ProShares Trust (UCC)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000014251 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $11.6M
- Власність
- 56
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 61,18%
- Ефективна кількість позицій
- 12,7
- Позиції понад 1%
- 18
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$2.3M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$2.2M
- Останні 12 місяців
- -$4.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 56 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | $14K | 0,12 | 767 | EC | BM |
| Pool Corp. | 73278L105 | $10K | 0,09 | 55 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$183K | -1,58 | 1 414 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$619K | -5,35 | 1 924 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$734K | -6,34 | 1 566 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$910K | -7,86 | 1 606 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Advisors Network LLC | $531 345 | 37,51% | 11 063 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $417 866 | 29,50% | 8 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $248 166 | 17,52% | 5 167 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $218 532 | 15,43% | 4 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $354 | 0,02% | 6 665 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| MORGAN STANLEY | $60 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |
| PST ProShares Trust | $11.4M |
| EBIT Harbor ETF Trust | $11.4M |
| ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $11.4M |
| AGIQ Tidal Trust I | $11.3M |
| ABCS EA Series Trust | $11.3M |