FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV
CIK 1059057 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $377K
- Позиції
- 194
- Станом на
- 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025
#9 271 з 9 443 за вартістю 13F · топ 98.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 38,05%
- Вага топ-25 активів
- 58,63%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 46,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q4 2025: 9,03% Оцін. купівлі $46 844 · продажі $33 574
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q4 2025 · 86,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 111
- Зменшено
- 57
- Закриті
- 20
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,8%
Healthcare
6,4%
Communication Services
1,7%
Industrials
1,6%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Financials
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Financial Services
0,6%
Materials
0,4%
Energy
0,4%
Consumer products
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
77,6%
Повний портфель 194 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEMG | $24 049 | 6,39% | 357 771 | $3 905 | Вгору ×1 | ||
| BUFR | $21 841 | 5,80% | 637 496 | $746 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $21 818 | 5,79% | 668 849 | $2 194 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $13 933 | 3,70% | 55 087 | $2 273 | Вгору ×1 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $13 697 | 3,64% | 120 562 | $-2 322 | |||
| VIG | $13 579 | 3,61% | 61 783 | $2 091 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $10 254 | 2,72% | 71 221 | $330 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 897 | 2,36% | 32 725 | $318 | Вниз ×2 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $7 651 | 2,03% | 338 307 | $599 | Вгору ×4 | ||
| IEFA | $7 597 | 2,02% | 84 919 | $-143 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 350 | 1,95% | 11 965 | $64 | Вниз ×4 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $7 002 | 1,86% | 72 722 | $500 | Вгору ×2 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $6 881 | 1,83% | 312 794 | $2 056 | Вгору ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $6 481 | 1,72% | 74 355 | $6 272 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $6 094 | 1,62% | 222 178 | $124 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $5 488 | 1,46% | 57 146 | $412 | Вгору ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $5 028 | 1,33% | 215 408 | $-760 | Вниз ×1 | ||
| PSTP | $4 952 | 1,31% | 140 149 | $171 | Вгору ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $4 547 | 1,21% | 44 340 | $1 592 | Вгору ×1 | ||
| VOE | $4 198 | 1,11% | 23 669 | $40 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 108 | 1,09% | 22 025 | $347 | Вгору ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3 987 | 1,06% | 67 888 | $2 074 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 870 | 1,03% | 8 003 | $-457 | Вниз ×1 | ||
| BSTP | $3 802 | 1,01% | 102 391 | $78 | Вниз ×3 | ||
| IMCG | $3 721 | 0,99% | 46 606 | $86 | Вгору ×4 | ||
| LQD | $3 702 | 0,98% | 33 597 | $-979 | Вниз ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $3 585 | 0,95% | 183 135 | $79 | Вгору ×2 | ||
| PFRL | $3 541 | 0,94% | 71 268 | $31 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $3 428 | 0,91% | 5 027 | $79 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 272 | 0,87% | 10 455 | $457 | Вниз ×2 | ||
| SCHX | $3 239 | 0,86% | 120 346 | $-86 | Вниз ×1 | ||
| BALT | $2 983 | 0,79% | 89 007 | $100 | Вгору ×4 | ||
| BIL | $2 899 | 0,77% | 31 727 | $10 | Вгору ×3 | ||
| XLF XLF | $2 890 | 0,77% | 52 790 | $213 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $2 821 | 0,75% | 49 290 | $80 | Вгору ×4 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $2 617 | 0,69% | 127 046 | $-6 | Вниз ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 606 | 0,69% | 7 531 | $480 | Вгору ×2 | ||
| BUFG | $2 586 | 0,69% | 93 968 | $205 | Вгору ×2 | ||
| SLNZ TCW Senior Loan ETF | $2 575 | 0,68% | 55 608 | $242 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 477 | 0,66% | 10 731 | $76 | Вниз ×1 | ||
| XLC XLC | $2 477 | 0,66% | 21 045 | $46 | Вгору ×1 | ||
| JNK | $2 469 | 0,66% | 25 399 | $-5 640 | Вниз ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $2 349 | 0,62% | 124 710 | $-28 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $2 250 | 0,60% | 3 587 | $857 | Вгору ×2 | ||
| XLY XLY | $2 246 | 0,60% | 18 806 | $210 | Вгору ×4 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $1 966 | 0,52% | 66 953 | $30 | Вгору ×1 | ||
| IJS | $1 910 | 0,51% | 16 795 | $-3 384 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 875 | 0,50% | 4 170 | $361 | Вгору ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 703 | 0,45% | 25 372 | $42 | Вниз ×4 | ||
| MINT | $1 680 | 0,45% | 16 743 | $903 | Вгору ×1 | ||
| CEFS | $1 676 | 0,44% | 72 766 | $300 | Вгору ×4 | ||
| DGRO | $1 676 | 0,44% | 24 139 | $97 | Вгору ×2 | ||
| XLI XLI | $1 650 | 0,44% | 10 639 | $72 | Вгору ×1 | ||
| SHYL | $1 577 | 0,42% | 35 075 | $60 | Вгору ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $1 570 | 0,42% | 39 634 | $95 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 566 | 0,42% | 4 860 | $445 | Вгору ×3 | ||
| CGMS | $1 551 | 0,41% | 56 156 | $87 | Вгору ×3 | ||
| IWP | $1 537 | 0,41% | 11 223 | $-27 | Вгору ×4 | ||
| COWZ | $1 528 | 0,41% | 25 387 | $119 | Вгору ×2 | ||
| HYDB | $1 487 | 0,39% | 31 399 | $77 | Вгору ×4 | ||
| PHYL | $1 419 | 0,38% | 39 984 | $304 | Вгору ×4 | ||
| SCHE | $1 338 | 0,36% | 40 847 | $1 | Вгору ×2 | ||
| TECL | $1 327 | 0,35% | 11 240 | $-39 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $1 304 | 0,35% | 3 492 | $-26 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $1 296 | 0,34% | 27 676 | $73 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 284 | 0,34% | 12 202 | $749 | Вгору ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 249 | 0,33% | 3 784 | $9 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 197 | 0,32% | 1 813 | $27 | Вгору ×4 | ||
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $1 130 | 0,30% | 44 822 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 054 | 0,28% | 3 359 | $227 | Вниз ×1 | ||
| FAS | $1 033 | 0,27% | 6 285 | $-27 | Вгору ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $987 | 0,26% | 18 294 | $508 | Вгору ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $957 | 0,25% | 10 285 | $-15 | Вниз ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $940 | 0,25% | 2 873 | $495 | Вгору ×2 | ||
| CLOI | $934 | 0,25% | 17 681 | $16 | Вгору ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $903 | 0,24% | 3 512 | $176 | Вниз ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $899 | 0,24% | 41 804 | $52 | Вгору ×4 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $897 | 0,24% | 2 768 | $-85 | Вниз ×4 | ||
| AKRE | $865 | 0,23% | 13 209 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $861 | 0,23% | 7 158 | $639 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $860 | 0,23% | 4 687 | $75 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $843 | 0,22% | 1 454 | $405 | Вгору ×4 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $830 | 0,22% | 3 823 | $16 | Вгору ×2 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $799 | 0,21% | 2 350 | $87 | Вниз ×1 | ||
| ACIO | $780 | 0,21% | 17 844 | $9 | Вгору ×1 | ||
| BUFT | $777 | 0,21% | 31 572 | $-53 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $771 | 0,20% | 11 675 | $-46 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $757 | 0,20% | 2 859 | $137 | Вгору ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $748 | 0,20% | 5 215 | $22 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $743 | 0,20% | 691 | $330 | Вгору ×3 | ||
| XLV XLV | $737 | 0,20% | 4 761 | $22 | Вниз ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $722 | 0,19% | 13 540 | $15 | Вниз ×3 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $709 | 0,19% | 5 023 | $-5 312 | Вниз ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $709 | 0,19% | 3 661 | $-78 | Вниз ×1 | ||
| GSY | $707 | 0,19% | 14 065 | $1 | Вгору ×3 | ||
| IQLT | $703 | 0,19% | 15 462 | $51 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $695 | 0,18% | 3 037 | $100 | Вгору ×3 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $693 | 0,18% | 6 616 | $42 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $686 | 0,18% | 6 912 | $170 | Вгору ×1 | ||
| HEFA | $680 | 0,18% | 16 437 | $44 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BSJR | $7 651 | 2,03% | зростання ×4 |
| IMCG | $3 721 | 0,99% | зростання ×4 |
| PFRL | $3 541 | 0,94% | зростання ×3 |
| BALT | $2 983 | 0,79% | зростання ×4 |
| BIL | $2 899 | 0,77% | зростання ×3 |
| JEPI | $2 821 | 0,75% | зростання ×4 |
| SLNZ | $2 575 | 0,68% | зростання ×3 |
| XLY | $2 246 | 0,60% | зростання ×4 |
| TSLA | $1 875 | 0,50% | зростання ×4 |
| CEFS | $1 676 | 0,44% | зростання ×4 |
| FLXR | $1 570 | 0,42% | зростання ×3 |
| JPM | $1 566 | 0,42% | зростання ×3 |
| CGMS | $1 551 | 0,41% | зростання ×3 |
| IWP | $1 537 | 0,41% | зростання ×4 |
| HYDB | $1 487 | 0,39% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MFSB | $1 130 | 44 822 | 0,30% |
| AKRE | $865 | 13 209 | 0,23% |
| WDAY | $467 | 2 175 | 0,12% |
| CAIE | $342 | 12 773 | 0,09% |
| CLX | $341 | 3 384 | 0,09% |
| JKHY | $318 | 1 740 | 0,08% |
| BFB | $301 | 11 541 | 0,08% |
| AMD | $296 | 1 383 | 0,08% |
| GEV | $251 | 384 | 0,07% |
| FOCT | $248 | 5 071 | 0,07% |
| GOCT | $247 | 6 297 | 0,07% |
| ABNB | $211 | 1 554 | 0,06% |
| AXP | $206 | 556 | 0,05% |
| ENTG | $204 | 2 416 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JNK | Скорочено | -57K | -$6K |
| IEMG | Куплено більше | +52K | +$4K |
| IJS | Скорочено | -31K | -$3K |
| DVA | Тільки зміна ціни | +0 | -$2K |
| QQQM | Куплено більше | +8K | +$2K |
| SCHG | Куплено більше | +54K | +$2K |
| VIG | Куплено більше | +9K | +$2K |
| VGSH | Куплено більше | +35K | +$2K |
| BSJS | Куплено більше | +94K | +$2K |
| IUSV | Куплено більше | +15K | +$2K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IUSV | 30 червня 2025 р. | 51 715 | $4 773 | |
| BNDX | 31 грудня 2025 р. | 89 885 | $4 450 | |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 103 770 | $2 147 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 грудня 2025 р. | 10 291 | $1 223 | Більше не відстежується |
| NUSIXXXX | 31 березня 2025 р. | 43 804 | $1 141 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 8 681 | $1 000 | Більше не відстежується |
| BIO | 31 березня 2025 р. | 1 667 | $548 | 53,5% |
| BFB | 30 червня 2025 р. | 13 873 | $471 | Більше не відстежується |
| CPB | 30 червня 2025 р. | 11 793 | $471 | -22,7% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 1 548 | $435 | -24,9% |
| CDNS | 31 грудня 2025 р. | 1 160 | $407 | 0,4% |
| EMR | 31 березня 2025 р. | 3 278 | $406 | 42,3% |
| ADSK | 31 грудня 2025 р. | 1 259 | $400 | -16,5% |
| VEEV | 31 грудня 2025 р. | 1 329 | $396 | 11,0% |
| SUB | 31 грудня 2025 р. | 3 525 | $375 | Більше не відстежується |
| MCHP | 31 грудня 2025 р. | 5 501 | $353 | 19,8% |
| CTVA | 31 грудня 2025 р. | 5 192 | $351 | 19,6% |
| SNPS | 31 грудня 2025 р. | 677 | $334 | -15,2% |
| EFX | 30 червня 2025 р. | 1 351 | $329 | -25,0% |
| MANH | 31 грудня 2025 р. | 1 592 | $326 | 19,8% |
| HON | 31 березня 2025 р. | 1 440 | $325 | 10,0% |
| BLKXXXX | 31 березня 2025 р. | 292 | $299 | Більше не відстежується |
| BLK | 31 грудня 2025 р. | 249 | $291 | 8,1% |
| MAS | 31 березня 2025 р. | 3 696 | $268 | 5,9% |
| IEX | 31 березня 2025 р. | 1 258 | $263 | 30,3% |
| ITOT | 31 грудня 2025 р. | 1 748 | $255 | Більше не відстежується |
| OTIS | 31 березня 2025 р. | 2 709 | $251 | -30,3% |
| APD | 31 березня 2025 р. | 850 | $247 | 3,0% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 133 | $237 | 42,1% |
| RSPN | 31 березня 2025 р. | 4 637 | $231 | Більше не відстежується |
| SHY | 31 грудня 2025 р. | 2 745 | $228 | |
| CURE | 31 грудня 2025 р. | 2 700 | $213 | Більше не відстежується |
| GILD | 31 грудня 2025 р. | 1 925 | $213 | 18,0% |
| BSJP | 31 грудня 2025 р. | 8 860 | $204 | Більше не відстежується |
| IJH | 31 березня 2025 р. | 3 249 | $202 | Більше не відстежується |
| QS | 31 грудня 2025 р. | 17 700 | $119 | -42,5% |
| LCIDXXXX | 30 вересня 2025 р. | 31 898 | $67 | Більше не відстежується |
| ONCY | 31 грудня 2025 р. | 20 620 | $29 | -7,2% |