ProShares Trust (REK)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000014282 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $10.9M
- Власність
- 11
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 87,74%
- Ефективна кількість позицій
- 3,6
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$1.1M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$1.1M
- Останні 12 місяців
- +$203K
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 11 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 46,01 | 50 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 19,37 | 2 108 204 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 12,19 | 1 326 673 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $995K | 9,14 | 995 005 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $730K | 6,71 | 729 670 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$34K | -0,32 | -7 213 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$75K | -0,69 | -10 519 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$114K | -1,04 | -8 437 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$188K | -1,73 | -4 614 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$207K | -1,90 | -9 739 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$262K | -2,41 | -8 932 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | $301 956 | 34,20% | 19 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $247 381 | 28,02% | 15 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $191 739 | 21,71% | 12 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS | $141 850 | 16,06% | 2 500 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $16 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $16 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $16 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MAPP Harbor ETF Trust | $10.9M |
| TYO Direxion Shares ETF Trust | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| RDOG ALPS ETF Trust | $11.2M |
| CPII AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $10.7M |
| HIYS Invesco Actively Managed Exchan… | $10.7M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |