Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q1 2026 +10.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +19.3%
Надлишкова дохідність -9.1%

Річна: +10.2% · S&P 500: +19.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Real Estate 2,1%
Financials 0,2%
Communication Services 0,2%
Technology 0,1%
Інше/Невідоме 97,4%

Повний портфель 14 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $89 298 836 92,45% 137 311 $-11 344 602 Вниз ×4
RC Ready Capital Corporation Common Stock $2 023 385 2,09% 1 249 003 $-699 442
Невідомий емітент (CUSIP: 06748C108) $1 191 845 1,23% 33 385 Вгору ×1
SVIX -1x Short VIX Futures ETF $637 376 0,66% 73 600 Вгору ×1
SVXY ProShares Short VIX Short Term Futures ETF $608 658 0,63% 38 475 $0 Вгору ×1
UVXY (задекларовано як UVXYXXXX) ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF $589 944 0,61% 11 280 $-336 331 Вниз ×1
EWZ iShares, Inc. $460 680 0,48% 12 000 Вгору ×1
CMD CUSIP: 74347W205 $447 924 0,46% 9 780 $-495 197 Вниз ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust $369 780 0,38% 2 000 Вгору ×1
BITO ProShares Trust $301 000 0,31% 4 000 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $226 820 0,23% 2 000 $-6 560
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $171 639 0,18% 300 Вгору ×1
REK ProShares Short Real Estate $141 850 0,15% 2 500 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $117 688 0,12% 800 $-14 851 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 06748C108) $1 191 845 33 385 1,23%
SVIX $637 376 73 600 0,66%
EWZ $460 680 12 000 0,48%
SPXL $369 780 2 000 0,38%
BITO $301 000 4 000 0,31%
META $171 639 300 0,18%
REK $141 850 2 500 0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Скорочено -10K -$11.3M
RC Тільки зміна ціни +0 -$699K
CMD Скорочено -7K -$495K
UVXY (задекларовано як UVXYXXXX) Скорочено -14K -$336K
ORCL Куплено більше +120 -$15K
C Тільки зміна ціни +0 -$7K
SVXY Куплено більше +13K +$0

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HYG 31 березня 2026 р. 24 000 $1 935 120
LQD 31 березня 2026 р. 6 000 $661 140
EEM 31 березня 2026 р. 6 000 $577 680
XLV 31 грудня 2025 р. 3 300 $459 261 7,4%
NEM 31 грудня 2025 р. 3 000 $252 930 15,7%
XLF 30 вересня 2025 р. 4 000 $209 480 -0,7%
GOOGL 31 березня 2026 р. 600 $187 800 19,5%
JNJ 31 грудня 2025 р. 1 000 $185 420 23,7%
RTX 31 березня 2026 р. 1 000 $183 400 -4,3%
GLD 30 вересня 2025 р. 500 $152 415
AMZN 30 вересня 2025 р. 600 $131 634 14,6%
NVDA 30 вересня 2025 р. 800 $126 392 25,4%
NKE 31 березня 2026 р. 1 500 $95 565 -35,9%
AVGO 30 вересня 2025 р. 300 $82 695 7,6%
C 30 вересня 2025 р. 800 $68 096 26,6%
IBKR 30 вересня 2025 р. 800 $44 328 28,3%