RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS
CIK 1132897 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $96.6M
- Позиції
- 14
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
Вартість портфеля квартал до кварталу: -12.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 99,32%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 3
- Ефективна кількість позицій
- 1,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 3,39% Оцін. купівлі $3 503 094 · продажі $11 424 404
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 48,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 2
- Зменшено
- 3
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +0.2% · S&P 500: +9.2%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 14 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $89 298 836 | 92,45% | 137 311 | $-11 344 602 | Вниз ×4 | ||
| RC Ready Capital Corporation Common Stock | $2 023 385 | 2,09% | 1 249 003 | $-699 442 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 06748C108) | $1 191 845 | 1,23% | 33 385 | Вгору ×1 | |||
| SVIX | $637 376 | 0,66% | 73 600 | Вгору ×1 | |||
| SVXY | $608 658 | 0,63% | 38 475 | $0 | Вгору ×1 | ||
| UVXYXXXX | $589 944 | 0,61% | 11 280 | $-336 331 | Вниз ×1 | ||
| EWZ | $460 680 | 0,48% | 12 000 | Вгору ×1 | |||
| CMD | $447 924 | 0,46% | 9 780 | $-495 197 | Вниз ×1 | ||
| SPXL | $369 780 | 0,38% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| BITO | $301 000 | 0,31% | 4 000 | Вгору ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $226 820 | 0,23% | 2 000 | $-6 560 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $171 639 | 0,18% | 300 | Вгору ×1 | |||
| REK | $141 850 | 0,15% | 2 500 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $117 688 | 0,12% | 800 | $-14 851 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 06748C108) | $1 191 845 | 33 385 | 1,23% |
| SVIX | $637 376 | 73 600 | 0,66% |
| EWZ | $460 680 | 12 000 | 0,48% |
| SPXL | $369 780 | 2 000 | 0,38% |
| BITO | $301 000 | 4 000 | 0,31% |
| META | $171 639 | 300 | 0,18% |
| REK | $141 850 | 2 500 | 0,15% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 31 березня 2026 р. | 24 000 | $1 935 120 | Більше не відстежується |
| LQD | 31 березня 2026 р. | 6 000 | $661 140 | Більше не відстежується |
| EEM | 31 березня 2026 р. | 6 000 | $577 680 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 грудня 2025 р. | 3 300 | $459 261 | Більше не відстежується |
| NEM | 31 грудня 2025 р. | 3 000 | $252 930 | 24,9% |
| XLF | 30 вересня 2025 р. | 4 000 | $209 480 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 600 | $187 800 | 18,9% |
| JNJ | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $185 420 | 33,1% |
| RTX | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $183 400 | 17,0% |
| GLD | 30 вересня 2025 р. | 500 | $152 415 | Більше не відстежується |
| AMZN | 30 вересня 2025 р. | 600 | $131 634 | 18,4% |
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 800 | $126 392 | 17,2% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $95 565 | -22,5% |
| AVGO | 30 вересня 2025 р. | 300 | $82 695 | 9,6% |
| C | 30 вересня 2025 р. | 800 | $68 096 | 34,3% |
| IBKR | 30 вересня 2025 р. | 800 | $44 328 | 30,0% |