ProShares Trust (TBX)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000018720 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $16.3M
- Власність
- 8
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 90,98%
- Ефективна кількість позицій
- 3,0
- Позиції понад 1%
- 6
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$1.4M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$3.5M
- Останні 12 місяців
- +$4.4M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 8 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $9.0M | 55,22 | 90 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 13,77 | 2 246 949 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 8,66 | 1 413 984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6,50 | 1 060 488 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $778K | 4,77 | 777 691 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $170K | 1,04 | -64 542 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $103K | 0,63 | -50 511 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $64K | 0,39 | -28 906 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 785 873 | 38,24% | 63 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Affirmative Financial Network | $1 320 053 | 28,26% | 47 019 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $578 000 | 12,38% | 20 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $487 535 | 10,44% | 17 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266 147 | 5,70% | 9 407 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AllSquare Wealth Management LLC | $195 395 | 4,18% | 7 000 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Caldwell Trust Co | $34 432 | 0,74% | 1 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $2 716 | 0,06% | 96 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $57 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |