Розбивка за секторами

04
Technology 23,0%
Financials 11,5%
Communication Services 10,3%
Healthcare 8,5%
Industrials 6,7%
Retail 3,3%
Real Estate 2,5%
Materials 2,1%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 1,8%
Consumer Discretionary 1,8%
Utilities 1,1%
Інше/Невідоме 25,4%

Повний портфель 325 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SHE SPDR SERIES TRUST $14 015 870 5,44% 109 662 $2 134 967
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 490 038 3,68% 54 415 $1 281 933
SPTS SPDR SERIES TRUST $8 522 372 3,31% 292 062 $-480 459
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 318 607 3,23% 32 778 $971 070
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6 509 254 2,53% 109 307 $-167 064
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 083 660 2,36% 16 435 $-670 767
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 901 780 2,29% 117 918 $4 927 698
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 987 258 1,93% 17 343 $625 185
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $4 748 000 1,84% 46 945 $4 503 176
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4 536 067 1,76% 90 921 $4 076 621
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 523 007 1,75% 13 384 $1 318 025
DSI iShares Trust $4 118 109 1,60% 33 981 $-1 250 496
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 886 743 1,51% 13 549 $812 954
JSTC Tidal Trust I $3 563 621 1,38% 182 844 $-770 735
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 889 540 1,12% 37 241 $799 820
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 803 175 1,09% 13 459 $-44 733
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 767 107 1,07% 5 538 $-46 011
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 637 015 1,02% 8 520 $639 827
V Visa Inc. $2 368 417 0,92% 7 836 $310 539
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 361 957 0,92% 6 911 $855 657
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 298 124 0,89% 15 911 $306 450
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 062 569 0,80% 1 562 $749 826
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 006 148 0,78% 20 865 $262 211
AXP American Express Company Common Stock $1 923 190 0,75% 6 358 $331 544
NVS Novartis AG Common Stock $1 920 813 0,75% 12 575 $515 003
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 839 123 0,71% 7 524 $466 882
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 699 566 0,66% 1 848 $422 977
CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. $1 668 802 0,65% 39 508 $188 673
EMNT PIMCO ETF Trust $1 608 853 0,62% 16 263 $-40 643
SAP SAP SE ADS $1 606 448 0,62% 9 383 $-341 823
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 474 700 0,57% 7 477 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 405 081 0,55% 2 456 $-217 630
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 348 823 0,52% 6 630 $477 878
TBX ProShares Trust $1 320 053 0,51% 47 019 $-55 645
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 305 757 0,51% 6 111 $490 708
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 276 182 0,50% 10 609 $592 245
CHGX Stance Sustainable Beta ETF $1 220 736 0,47% 45 517 $-24 087
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 202 118 0,47% 5 527 $-26 660
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 173 882 0,46% 15 436 $382 681
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 154 534 0,45% 3 514 $-36 946
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 150 774 0,45% 1 155 $162 933
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 142 460 0,44% 3 591 $536 049
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 131 529 0,44% 19 862 Вгору ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1 100 825 0,43% 4 405 $412 175
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 079 230 0,42% 3 194 $490 393
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 058 373 0,41% 5 582 $132 713
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1 046 087 0,41% 1 067 $318 887
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $1 038 997 0,40% 56 101 $426 287
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $1 019 910 0,40% 4 949 $240 523
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1 009 292 0,39% 46 554 $558 083
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $986 729 0,38% 2 654 $-87 509
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $964 893 0,37% 5 169 $133 666
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $938 906 0,36% 3 179 $329 272
LIN Linde plc - Ordinary Shares $935 335 0,36% 1 887 $544
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $930 838 0,36% 1 894 $39 289
ORCL Oracle Corporation Common Stock $907 993 0,35% 6 172 $-539 998
O Realty Income Corporation Common Stock $903 998 0,35% 14 776 $232 957
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $898 066 0,35% 2 731 $-121 633
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $896 379 0,35% 1 944 $316 350
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $872 301 0,34% 3 599 $31 565
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $851 327 0,33% 6 256 $131 907
SUB iShares Trust $850 116 0,33% 7 982 $3 840
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $833 382 0,32% 4 102 $-315 098
CB Chubb Limited Common Stock $812 016 0,32% 2 491 $85 234
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $810 014 0,31% 2 302 $242 502
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $807 785 0,31% 5 039 $62 100
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $793 046 0,31% 5 107 $150 107
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $792 497 0,31% 6 052 $247 008
TT Trane Technologies plc $780 333 0,30% 1 872 $175 840
T AT&T Inc. $773 662 0,30% 26 687 $271 431
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $769 070 0,30% 42 679 $136 618
TU Telus Corporation Ordinary Shares $762 262 0,30% 59 412 $116 844
PUK Prudential Public Limited Company Common Stock $751 771 0,29% 26 443 $13 434
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $741 593 0,29% 2 521 $14 657
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $741 236 0,29% 4 641 $278 121
CPLB New York Life Investments Active ETF Trust $731 207 0,28% 34 853 $24 414
SHM SPDR SERIES TRUST $724 898 0,28% 15 156 $53 837
KLAC KLA Corporation - Common Stock $716 544 0,28% 487 $181 465
WMT Walmart Inc. - Common Stock $716 347 0,28% 5 764 $102 768
ING ING Group, N.V. Common Stock $716 239 0,28% 27 495 $74 014
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $716 168 0,28% 2 751 $11 876
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $712 976 0,28% 3 411 $95 446
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $690 141 0,27% 8 774 $116 994
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $657 388 0,26% 81 765 $301 723
ABT Abbott Laboratories Common Stock $653 142 0,25% 6 362 $-37 629
INTU Intuit Inc. - Common Stock $647 365 0,25% 1 497 $-181 466
WELL Welltower Inc. Common Stock $647 175 0,25% 3 273 $311 708
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $642 088 0,25% 22 365 $-15 847
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $641 433 0,25% 8 810 $282 992
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $635 698 0,25% 6 186 $88 630
ECL Ecolab Inc. Common Stock $634 893 0,25% 2 387 $98 605
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $626 938 0,24% 2 985 $28 571
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $626 483 0,24% 9 039 $114 016
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $623 187 0,24% 12 414 $214 964
DE Deere & Company Common Stock $618 832 0,24% 1 099 $238 656
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $613 680 0,24% 3 739 $242 433
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $606 688 0,24% 6 295 $122 888
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $601 347 0,23% 143 $20 662
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $599 728 0,23% 2 538 $-47 919
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $596 414 0,23% 4 631 $-90 911

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AZN $1 474 700 7 477 0,57%
UL $1 131 529 19 862 0,44%
WF $460 615 6 916 0,18%
BCE $390 897 15 487 0,15%
SHG $389 713 6 355 0,15%
VRT $382 422 1 526 0,15%
RPRX $372 461 7 764 0,14%
WPC $340 197 5 006 0,13%
CHD $332 174 3 560 0,13%
MNST $314 058 4 334 0,12%
HPE $306 857 12 888 0,12%
WDC $294 765 1 090 0,11%
GSK $287 979 5 218 0,11%
MTZ $283 446 881 0,11%
BATRA $281 822 5 977 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SHE Куплено більше +16K +$2.1M
TSM Куплено більше +2K +$1.3M
NVDA Куплено більше +10K +$1.3M
DSI Скорочено -9K -$1.3M
AAPL Куплено більше +4K +$971K
AMAT Скорочено -446 +$856K
GOOG Куплено більше +928 +$813K
CSCO Куплено більше +7K +$800K
JSTC Скорочено -30K -$771K
ASML Куплено більше +206 +$750K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
STSB 30 червня 2025 р. 28 868 $684 468 Більше не відстежується
DFSU 30 червня 2025 р. 15 442 $552 978
ANSS 30 вересня 2025 р. 1 201 $421 779 Більше не відстежується
IBMN 30 червня 2025 р. 15 238 $407 604
CHGX (задекларовано як CHGXXXXX) 30 червня 2025 р. 10 854 $399 715
JNPR 30 вересня 2025 р. 6 729 $268 691 Більше не відстежується
EFIV 30 вересня 2025 р. 4 370 $255 864
PAYX 30 червня 2025 р. 1 592 $245 663 -32,0%
NYF 30 червня 2025 р. 4 450 $234 284 -2,9%
PLD 30 червня 2025 р. 2 047 $228 881 22,6%
HPQ 30 червня 2025 р. 8 129 $225 099 31,3%
ZTS 30 червня 2025 р. 1 337 $220 118 -55,3%
AMED 30 вересня 2025 р. 2 228 $219 196 Більше не відстежується
EA 30 червня 2025 р. 1 504 $217 410 Більше не відстежується
DFSI 30 червня 2025 р. 6 181 $215 655
RYN 30 червня 2025 р. 7 732 $215 580 -18,6%
BR 30 вересня 2025 р. 883 $214 580 -34,1%
CCJ 30 вересня 2025 р. 2 850 $211 590 1,6%
PH 30 червня 2025 р. 346 $210 260 39,2%
CCEP 30 вересня 2025 р. 2 258 $209 379 11,8%
ELV 30 червня 2025 р. 479 $208 207 -0,7%
BMY 30 червня 2025 р. 3 399 $207 296 32,1%
AGX 30 вересня 2025 р. 936 $206 294 42,1%
MUSA 30 червня 2025 р. 439 $206 117 26,6%
MCO 30 червня 2025 р. 439 $204 365 -12,0%
IBKR 30 вересня 2025 р. 3 656 $202 585 28,3%
CPT 30 вересня 2025 р. 1 785 $201 160 -10,1%
AIG 30 червня 2025 р. 2 307 $200 569 -12,5%
EQC 30 червня 2025 р. 57 085 $91 907 Більше не відстежується
AQN 30 вересня 2025 р. 11 465 $65 697 -5,0%
JMIA 30 вересня 2025 р. 10 590 $42 571 -40,4%
NIU 30 вересня 2025 р. 11 489 $38 604 -59,9%
CHPT (задекларовано як CHPTXXXX) 30 вересня 2025 р. 25 960 $18 257 -14,9%
IRWD 30 вересня 2025 р. 14 930 $10 708 177,9%
CHGG 30 червня 2025 р. 11 470 $7 331 -39,0%
VERU (задекларовано як VERUXXXX) 30 червня 2025 р. 13 696 $6 713 -56,7%
NOVAQ 30 червня 2025 р. 10 387 $3 864 Більше не відстежується