Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q3 2025–Q2 2026 +12.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +13.0%
Надлишкова дохідність -0.6%

Річна: +16.9% · S&P 500: +17.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 88,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 20,1%
Financials 10,0%
Industrials 8,2%
Communication Services 7,1%
Retail 6,9%
Healthcare 6,9%
Energy 2,8%
Utilities 2,7%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer Staples 1,4%
Consumer products 1,2%
Materials 0,9%
Real Estate 0,4%
Інше/Невідоме 30,0%

Повний портфель 811 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71 945 603 5,82% 248 637 $8 189 748 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62 254 802 5,03% 311 134 $5 766 816 Вниз ×1
SPY SPY $46 617 864 3,77% 62 426 $5 892 272 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42 226 482 3,41% 118 159 $7 132 660 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31 674 909 2,56% 132 898 $3 528 260 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28 589 745 2,31% 76 644 $209 922 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25 847 716 2,09% 21 550 $5 859 275 Вниз ×1
IVV iShares Trust $23 593 031 1,91% 31 504 $3 815 792 Вгору ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $22 468 302 1,82% 32 714 $544 192 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21 836 184 1,77% 66 710 $2 233 656 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18 670 892 1,51% 17 533 $5 667 817 Вниз ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17 293 946 1,40% 81 280 $2 249 913 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16 451 111 1,33% 46 646 $858 107 Вниз ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $16 189 620 1,31% 43 751 $1 959 772 Вниз ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15 758 167 1,27% 300 671 $799 749 Вгору ×3
AGG iShares Trust $15 730 001 1,27% 158 921 $1 265 866 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15 521 319 1,26% 16 592 $-339 854 Вгору ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15 253 812 1,23% 173 793 $-1 039 383 Вниз ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $15 192 144 1,23% 21 600 $1 875 679 Вгору ×2
IJR iShares Trust $15 041 452 1,22% 101 419 $2 894 500 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14 345 496 1,16% 56 485 $148 176 Вниз ×1
IJH iShares Trust $14 113 520 1,14% 183 031 $2 503 965 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14 085 859 1,14% 19 128 $3 066 916 Вгору ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13 298 508 1,08% 250 113 $216 393 Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12 299 693 0,99% 23 948 $399 291 Вгору ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11 599 298 0,94% 12 063 $110 710 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11 478 788 0,93% 101 349 $-1 529 475 Вниз ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $10 764 324 0,87% 111 455 $1 895 643 Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 524 210 0,85% 22 037 $3 257 947 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10 476 443 0,85% 76 627 $382 182 Вгору ×2
V Visa Inc. $10 469 734 0,85% 30 516 $914 719 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 457 253 0,85% 27 683 $1 871 445 Вниз ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10 276 411 0,83% 14 272 $2 771 308 Вгору ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10 184 934 0,82% 126 411 $929 984 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 152 413 0,82% 20 289 $140 967 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 899 316 0,80% 13 692 $5 114 256 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9 626 598 0,78% 26 584 $-1 502 769 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9 569 680 0,77% 56 332 $3 171 737 Вгору ×3
SJNK SPDR SERIES TRUST $9 226 233 0,75% 368 607 $-125 655 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9 194 324 0,74% 34 014 $-1 408 588 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $9 174 720 0,74% 128 768 $1 647 114 Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9 057 292 0,73% 54 641 $-2 362 553 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 585 621 0,69% 73 094 $2 717 955 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 535 181 0,69% 58 205 $-308 880 Вниз ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7 316 178 0,59% 24 560 $5 100 132 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 811 895 0,55% 27 070 $1 263 073 Вгору ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6 690 011 0,54% 65 396 $1 998 965 Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 377 843 0,52% 22 680 $1 445 934 Вгору ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 327 360 0,51% 33 211 $1 989 504 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $6 301 936 0,51% 18 631 $659 474 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 027 104 0,49% 17 058 $869 361 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 934 260 0,48% 10 535 $253 009 Вгору ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 887 168 0,48% 21 644 $223 447 Вниз ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $5 740 413 0,46% 48 784 $-1 268 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5 241 950 0,42% 7 $-503 170 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5 216 583 0,42% 15 297 $2 798 957 Вгору ×2
NOBL ProShares Trust $5 005 709 0,40% 89 133 $266 108 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 969 055 0,40% 87 207 $813 751 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 852 857 0,39% 33 114 $506 933 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 558 410 0,37% 35 474 $112 491 Вниз ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $4 514 619 0,37% 6 330 $1 031 478 Вниз ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 336 567 0,35% 53 360 $186 138 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 316 701 0,35% 60 458 $-1 559 891 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 194 579 0,34% 23 186 $72 322 Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 128 527 0,33% 7 107 $2 305 998 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 094 610 0,33% 32 348 $-281 405 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 060 412 0,33% 21 401 $-15 758 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 057 873 0,33% 28 347 $339 525 Вниз ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 991 349 0,32% 15 626 $1 830 378 Вниз ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 976 916 0,32% 51 045 $533 698 Вгору ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3 968 660 0,32% 23 661 $-807 002 Вгору ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3 950 020 0,32% 18 896 $885 891 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 834 128 0,31% 42 254 $-1 057 687 Вниз ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 826 269 0,31% 28 259 $-762 706 Вниз ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $3 786 805 0,31% 7 249 $421 266 Вниз ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3 769 125 0,30% 3 327 $1 457 404 Вгору ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 446 171 0,28% 22 747 $775 348 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 347 064 0,27% 10 631 $-308 171 Вниз ×3
TT Trane Technologies plc $3 313 857 0,27% 6 747 $700 064 Вгору ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 287 705 0,27% 38 167 $349 419 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 257 487 0,26% 6 394 $-309 623 Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 218 560 0,26% 10 798 $1 331 519 Вгору ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3 189 296 0,26% 45 219 $55 843 Вниз ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3 186 931 0,26% 18 852 $-197 063 Вгору ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3 089 339 0,25% 11 862 $107 578 Вниз ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 085 525 0,25% 13 040 $285 874 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 067 943 0,25% 13 765 $-11 013 Вгору ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2 996 776 0,24% 31 311 $6 876 Вгору ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 939 707 0,24% 92 706 $223 238 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 916 754 0,24% 2 982 $-317 748 Вниз ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 806 366 0,23% 22 601 $606 568 Вгору ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2 790 322 0,23% 13 165 $264 336 Вгору ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 782 573 0,23% 7 006 $706 391 Вгору ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2 735 956 0,22% 23 190 $20 825 Вниз ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 729 718 0,22% 35 204 $-372 762 Вгору ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2 685 122 0,22% 5 853 $62 718 Вниз ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 677 460 0,22% 56 332 $517 532 Вгору ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2 658 992 0,22% 24 035 $125 345 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 644 160 0,21% 14 309 $712 975 Вниз ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 496 952 0,20% 8 276 $1 285 159 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $23 593 031 1,91% зростання ×3
RSP $17 293 946 1,40% зростання ×3
IGSB $15 758 167 1,27% зростання ×3
AGG $15 730 001 1,27% зростання ×3
COST $15 521 319 1,26% зростання ×3
IJR $15 041 452 1,22% зростання ×3
IJH $14 113 520 1,14% зростання ×3
IGIB $13 298 508 1,08% зростання ×3
MA $12 299 693 0,99% зростання ×3
IEFA $10 764 324 0,87% зростання ×3
TSM $10 524 210 0,85% зростання ×3
PWR $10 276 411 0,83% зростання ×3
VO $10 184 934 0,82% зростання ×3
ANET $9 569 680 0,77% зростання ×3
VEA $9 174 720 0,74% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 463 494 11 143 0,20%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $1 960 676 14 455 0,16%
NTAP $631 421 4 080 0,05%
HOOD $274 366 2 736 0,02%
COHR $118 341 300 0,01%
CTRE $111 527 2 764 0,01%
APA $99 176 3 045 0,01%
CRS $92 526 150 0,01%
CIEN $88 301 180 0,01%
SATS $76 125 750 0,01%
SMH $65 589 100 0,01%
STRL $62 952 75 0,01%
USFR $55 385 1 100 0,00%
SOXX $48 057 75 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $40 921 271 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Скорочено -3K +$8.2M
GOOGL Скорочено -4K +$7.1M
SPY Скорочено -196 +$5.9M
LLY Скорочено -182 +$5.9M
NVDA Скорочено -13K +$5.8M
CAT Скорочено -821 +$5.7M
AMAT Скорочено -308 +$5.1M
MRVL Куплено більше +2K +$5.1M
IVV Куплено більше +1K +$3.8M
AMZN Скорочено -2K +$3.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 23 291 $5 264 465 -4,4%
DD 30 червня 2026 р. 42 441 $1 943 798 -3,6%
BXSL 31 березня 2026 р. 47 000 $1 237 510 -0,7%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 6 305 $373 760 -8,3%
COO 30 червня 2026 р. 3 850 $275 275 -20,8%
VFVA 31 березня 2026 р. 1 396 $185 361
SDVY 30 червня 2026 р. 3 900 $153 777
FTCS 30 червня 2026 р. 1 300 $120 588
DRI 31 грудня 2025 р. 500 $95 180 8,5%
DY 30 червня 2026 р. 250 $84 705 -45,7%
AIRR 30 червня 2026 р. 700 $77 546
BYM 31 березня 2026 р. 7 000 $76 580 Більше не відстежується
BSCP 31 грудня 2025 р. 3 420 $70 760 Більше не відстежується
JPSE 30 червня 2026 р. 1 301 $68 211
DDWM 30 червня 2026 р. 1 304 $57 519
MAA 31 грудня 2025 р. 364 $50 862 -16,2%
QQQE 31 грудня 2025 р. 500 $50 805
NXST 31 грудня 2025 р. 252 $49 830 -22,8%
LAMR 31 грудня 2025 р. 400 $48 968 13,7%
SPMD 30 червня 2026 р. 758 $44 889 -4,5%
JLL 31 грудня 2025 р. 150 $44 742 -10,1%
ET 31 березня 2026 р. 2 627 $43 319 Більше не відстежується
TSN 31 грудня 2025 р. 697 $37 847 -11,8%
IWV 31 грудня 2025 р. 98 $37 136
KSS 31 грудня 2025 р. 2 153 $33 092 -4,3%
NBIS 30 червня 2026 р. 300 $31 128 -15,8%
CP 31 грудня 2025 р. 400 $29 796 16,5%
STIP 30 червня 2026 р. 283 $29 271
BBJP 31 грудня 2025 р. 434 $28 783
FCVT 30 червня 2026 р. 643 $28 406
ZS 30 червня 2026 р. 200 $28 058 43,0%
IYJ 31 грудня 2025 р. 170 $24 799 5,7%
FALN 30 червня 2026 р. 850 $22 712
HPE 31 березня 2026 р. 928 $22 291 187,1%
ANGL 30 червня 2026 р. 775 $22 258
SRLN 30 червня 2026 р. 546 $21 916
K 31 грудня 2025 р. 265 $21 735 Більше не відстежується
MDYV 30 червня 2026 р. 255 $21 713 -4,8%
EBAY 31 грудня 2025 р. 225 $20 464 23,0%
ISTB 30 червня 2026 р. 420 $20 353
BFK 31 березня 2026 р. 2 000 $20 060 Більше не відстежується
IQV 31 грудня 2025 р. 102 $19 374 18,0%
ATKR 30 червня 2026 р. 300 $17 673 24,6%
BBCA 31 грудня 2025 р. 196 $17 097
BBAX 31 грудня 2025 р. 287 $16 170
WTRG 31 грудня 2025 р. 400 $15 960 0,8%
EW 31 грудня 2025 р. 200 $15 554 2,3%
SPDW 31 грудня 2025 р. 336 $14 377
HOLX 31 грудня 2025 р. 194 $13 093 Більше не відстежується
CDNS 31 грудня 2025 р. 37 $12 997 13,1%
ACHR 30 червня 2026 р. 2 500 $12 925 -0,2%
KMX 30 червня 2026 р. 300 $12 474 3,7%
PFL 30 червня 2026 р. 1 500 $12 000 -13,1%
SFM 31 грудня 2025 р. 100 $10 880 -18,5%
CCI 31 грудня 2025 р. 100 $9 649 -24,0%
JOBY 30 червня 2026 р. 1 160 $9 582 -35,2%
REGL 31 березня 2026 р. 111 $9 348
BCE 31 грудня 2025 р. 388 $9 075 -17,1%
OWL 31 грудня 2025 р. 500 $8 465 -40,0%
ZBH 31 грудня 2025 р. 80 $7 880 1,8%
A 30 червня 2026 р. 67 $7 637 29,0%
ZM 30 червня 2026 р. 93 $7 476 8,5%
CHTR 30 червня 2026 р. 34 $7 340 -24,2%
SMCI 31 грудня 2025 р. 150 $7 191 47,6%
SCHP 31 грудня 2025 р. 260 $7 007 -4,6%
BTX 30 червня 2026 р. 1 000 $6 600 3,9%
FLG 31 березня 2026 р. 500 $6 295 -12,1%
TRP 30 червня 2026 р. 100 $6 260 -10,3%
APLD 31 березня 2026 р. 250 $6 130 4,0%
SCHC 31 березня 2026 р. 134 $6 101
STZ 30 червня 2026 р. 40 $6 000 -18,5%
LUV 30 червня 2026 р. 150 $5 636 -18,6%
MRNA 30 червня 2026 р. 100 $5 080 190,2%
TNA 30 червня 2026 р. 89 $3 928 -18,7%
AMC 30 червня 2026 р. 3 850 $3 773 46,8%
DTI 30 червня 2026 р. 759 $3 286 22,3%
VTRS 31 березня 2026 р. 260 $3 237 30,4%
PPG 30 червня 2026 р. 24 $2 565 -13,2%
PSTG 30 червня 2026 р. 42 $2 480 Більше не відстежується
JBLU 30 червня 2026 р. 550 $2 431 -29,1%
RAL 31 грудня 2025 р. 50 $2 187 45,3%
WBD 31 грудня 2025 р. 100 $1 953 7,4%
JIRE 31 грудня 2025 р. 26 $1 912
KD 31 грудня 2025 р. 60 $1 802 -56,3%
FAX 30 червня 2026 р. 90 $1 298 Більше не відстежується
VLN 31 грудня 2025 р. 500 $895 32,4%
NL 30 червня 2026 р. 100 $583 17,8%
IRBTQ 31 грудня 2025 р. 100 $359 Більше не відстежується
CPB 30 червня 2026 р. 12 $267 -13,3%
CHMI 31 грудня 2025 р. 100 $239 2,0%
AVNS 31 грудня 2025 р. 12 $139 Більше не відстежується
SINT 31 грудня 2025 р. 1 $4 -43,5%