ProShares Trust (PST)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000018732 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $11.4M
- Власність
- 10
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 98,73%
- Ефективна кількість позицій
- 2,0
- Позиції понад 1%
- 6
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- -$2.2M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $8.0M | 70,07 | 80 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 10,63 | 1 214 559 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $764K | 6,69 | 764 310 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $573K | 5,01 | 573 233 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $420K | 3,68 | 420 371 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $116K | 1,02 | -65 164 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $91K | 0,80 | -55 437 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $49K | 0,43 | -42 961 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $48K | 0,42 | -34 812 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$990 | -0,01 | -3 | DIR | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $952 000 | 28,14% | 41 829 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $733 691 | 21,69% | 32 236 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $582 519 | 17,22% | 25 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CUMBERLAND ADVISORS INC | $551 702 | 16,31% | 24 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $233 700 | 6,91% | 10 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $232 562 | 6,88% | 10 218 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $94 089 | 2,78% | 4 134 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2 276 | 0,07% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| UCC ProShares Trust | $11.6M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| EBIT Harbor ETF Trust | $11.4M |
| ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $11.4M |
| AGIQ Tidal Trust I | $11.3M |
| ABCS EA Series Trust | $11.3M |
| WTMU WisdomTree Trust | $11.3M |