CUMBERLAND ADVISORS INC

CIK 1255435 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$283.8M
#5 342 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.6%
Позиції
49
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
65,25%
Вага топ-25 активів
92,13%
Позиції понад 1%
24
Ефективна кількість позицій
12,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,93% Оцін. купівлі $12 761 054 · продажі $10 593 080

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,7% все ще утримуються

Нові позиції
2
Збільшено
16
Зменшено
17
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
8,3%
Technology
4,8%
Communication Services
4,3%
Retail
3,3%
Materials
1,9%
Financials
1,2%
Logistics & Transportation
1,1%
Energy
0,8%
Healthcare
0,6%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
73,4%

Повний портфель 49 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $62 275 391 21,94% 83 393 $3 775 357 Вниз ×1
MDY $29 756 205 10,48% 42 307 $2 121 040 Вниз ×1
XAR $20 596 627 7,26% 72 577 $1 866 364 Вниз ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $12 572 230 4,43% 165 185 $1 216 138 Вниз ×3
IBB IBB $12 175 583 4,29% 64 018 $1 410 045 Вгору ×1
BRKB $11 867 249 4,18% 23 716 $615 154 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 200 736 3,24% 8 640 $2 470 366 Вниз ×1
VUG $9 161 678 3,23% 106 358 $1 188 950 Вгору ×3
IJR $8 960 890 3,16% 60 420 $1 412 787 Вниз ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $8 621 293 3,04% 7 610 $2 858 383 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 111 320 2,86% 21 745 $197 085 Вгору ×4
KIE KIE $7 510 309 2,65% 123 140 $762 909 Вгору ×1
XLI XLI $7 305 656 2,57% 39 441 $939 801 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 571 938 2,32% 18 600 $1 150 284 Вниз ×3
IHI $6 495 933 2,29% 131 470 $-451 838 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $5 687 850 2,00% 7 975 $1 316 437 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 463 117 1,92% 18 880 $671 562
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5 367 662 1,89% 85 350 $56 889 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 281 004 1,51% 7 600 $-67 184
EWT $4 009 881 1,41% 36 920 $1 352 509 Вниз ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3 700 310 1,30% 2 180 $392 695 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3 146 957 1,11% 10 050 $-432 652
XME XME $3 000 990 1,06% 28 065 Вгору ×1
EWC $2 886 035 1,02% 50 070 $130 098 Вниз ×4
EWJ $2 743 071 0,97% 29 410 $255 891 Вниз ×5
M Macy's Inc Common Stock $2 708 486 0,95% 115 010 $627 955
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 529 912 0,89% 44 400 $97 287 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 347 652 0,83% 31 980 $318 502 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 271 380 0,80% 9 530 $286 567
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1 894 230 0,67% 39 000 $-640 770
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 716 904 0,60% 71 300 $220 240 Вгору ×2
TFI $1 156 908 0,41% 25 260 $109 554 Вгору ×1
BSV $1 151 510 0,41% 14 780 $131 004 Вгору ×5
INDA $833 950 0,29% 16 885 $43 525 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $755 563 0,27% 7 850 $-651 585 Вниз ×3
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $751 044 0,26% 7 825 $-368 687 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $564 645 0,20% 1 580 $110 300
PST $551 702 0,19% 24 240 $6 544
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $520 632 0,18% 6 300 $-179 936 Вниз ×1
MUB $348 689 0,12% 3 240 $17 501 Вгору ×1
EEMV $344 030 0,12% 4 570 $48 214
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $327 330 0,12% 1 000 $33 170
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $292 572 0,10% 3 600 $18 792
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $277 596 0,10% 660 $32 241
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $273 440 0,10% 2 000 $-14 982 Вгору ×1
VGK $241 714 0,09% 2 730 $16 680
CVX Chevron Corporation Common Stock $238 694 0,08% 1 440 $-7 517 Вгору ×1
V Visa Inc. $219 578 0,08% 640
OPK Opko Health, Inc. - Common Stock $29 250 0,01% 19 500 $7 020

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VUG $9 161 678 3,23% зростання ×3
MSFT $8 111 320 2,86% зростання ×4
BND $2 347 652 0,83% зростання ×6
BSV $1 151 510 0,41% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
XME $3 000 990 28 065 1,06%
V $219 578 640 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPY Скорочено -7K +$3.8M
URI Скорочено -300 +$2.9M
CAT Скорочено -860 +$2.5M
MDY Скорочено -2K +$2.1M
XAR Скорочено -1K +$1.9M
IJR Скорочено -300 +$1.4M
IBB Куплено більше +260 +$1.4M
EWT Скорочено -550 +$1.4M
CMI Скорочено -150 +$1.3M
ACWX Скорочено -670 +$1.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XLE 31 березня 2025 р. 124 342 $10 651 182 Більше не відстежується
MAT 31 березня 2026 р. 43 000 $853 120 1,5%
WMT 30 червня 2026 р. 3 000 $372 840 -8,9%
LYB 31 березня 2025 р. 3 600 $267 372 -2,9%
TSLA 31 березня 2025 р. 660 $266 534 34,6%
V 31 березня 2026 р. 640 $224 454 21,7%
CMCSA 30 вересня 2025 р. 6 100 $217 709 -15,8%
CVX 30 червня 2025 р. 1 300 $217 477 44,3%
XOM 30 червня 2025 р. 1 719 $204 441 54,4%