ProShares Trust (EZJ)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000022304 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $14.3M
- Власність
- 11
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 79,52%
- Ефективна кількість позицій
- 5,0
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$374
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$4.9M
- Останні 12 місяців
- +$6.0M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 11 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $4.5M | 31,58 | 45 000 | OTHER | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | $4.3M | 30,14 | 46 250 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $617K | 4,32 | 616 659 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $418K | 2,93 | 1 532 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $388K | 2,72 | 1 063 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $388K | 2,72 | 388 058 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $309K | 2,17 | 1 497 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $291K | 2,04 | 291 043 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $213K | 1,50 | 213 432 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$86K | -0,60 | 2 725 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$654K | -4,58 | 3 676 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $380 887 | 43,78% | 5 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $257 167 | 29,56% | 3 966 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $229 090 | 26,33% | 3 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 750 | 0,20% | 27 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SG Americas Securities, LLC | $752 | 0,09% | 11 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $256 | 0,03% | 3 949 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0,02% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| YQQQ Tidal Trust II | $14.3M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |