ProShares Trust (EUDV)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000046275 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $8.4M
- Власність
- 56
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 25,62%
- Ефективна кількість позицій
- 45,6
- Позиції понад 1%
- 45
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- +$27K
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 56 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| British Pound | — | $3K | 0,04 | 2 261 | STIV | GB |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0,03 | 2 469 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0,02 | 1 810 | RA | US |
| Danish Krone | — | $150 | 0,00 | 961 | STIV | DK |
| Swedish Krona | — | $115 | 0,00 | 1 059 | STIV | SE |
| Norwegian Krone | — | $42 | 0,00 | 384 | STIV | NO |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 103 919 | 33,17% | 20 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $883 599 | 26,55% | 16 748 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Royal Capital Wealth Management, LLC | $408 878 | 12,29% | 7 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $299 246 | 8,99% | 5 672 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $231 241 | 6,95% | 4 383 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $225 859 | 6,79% | 4 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aspect Partners, LLC | $70 696 | 2,12% | 1 340 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smartleaf Asset Management LLC | $41 327 | 1,24% | 783 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26 380 | 0,79% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $26 379 | 0,79% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $8 973 | 0,27% | 175 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| UBS Group AG | $897 | 0,03% | 17 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $634 | 0,02% | 12 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $93 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |