ProShares Trust (EETH)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000074165 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $61.1M
- Власність
- 6
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 58,60%
- Ефективна кількість позицій
- 11,6
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$1.6M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$1.4M
- Останні 12 місяців
- +$74.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $11.2M | 18,34 | 11 201 928 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 16,39 | 100 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.0M | 11,54 | 7 049 269 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.3M | 8,65 | 5 286 951 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 6,35 | 3 877 098 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.6M | -2,67 | 605 | DCO | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 24 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 858 304 | 42,26% | 200 536 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1 026 000 | 11,24% | 15 000 | Опціон пут | 30 вересня 2025 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $644 135 | 7,05% | 33 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $640 692 | 7,02% | 33 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546 416 | 5,98% | 28 400 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $531 024 | 5,82% | 27 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384 800 | 4,21% | 20 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374 603 | 4,10% | 19 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $309 206 | 3,39% | 16 071 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $268 052 | 2,94% | 13 932 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $250 601 | 2,74% | 13 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $212 040 | 2,32% | 3 100 | Опціон кол | 30 вересня 2025 р. |
| My Portfolio Guide, LLC | $34 594 | 0,38% | 1 333 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $20 568 | 0,23% | 1 069 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $9 639 | 0,11% | 501 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hurley Capital, LLC | $8 747 | 0,10% | 455 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3 055 | 0,03% | 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $2 588 | 0,03% | 56 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Key Capital Management, INC | $1 924 | 0,02% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 501 | 0,02% | 78 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 186 | 0,01% | 62 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $497 | 0,01% | 25 819 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Advisor Network LLC | $308 | 0,00% | 16 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $219 | 0,00% | 11 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |