RBB Fund, Inc. (TMFX)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000074884 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $32.1M
- Власність
- 190
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 17,51%
- Ефективна кількість позицій
- 106,3
- Позиції понад 1%
- 28
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$1.1M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$1.7M
- Останні 12 місяців
- -$2.3M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 190 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $46K | 0,14 | 965 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $45K | 0,14 | 3 618 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $45K | 0,14 | 614 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $44K | 0,14 | 295 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $40K | 0,12 | 767 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $36K | 0,11 | 542 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $35K | 0,11 | 514 | EC | US |
| Bandwidth Inc | 05988J103 | $33K | 0,10 | 501 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $33K | 0,10 | 1 272 | EC | US |
| Magnite Inc | 55955D100 | $32K | 0,10 | 2 255 | EC | US |
| Nektar Therapeutics | 640268306 | $30K | 0,09 | 455 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 84790A105 | $28K | 0,09 | 358 | EC | US |
| BlackLine Inc | 09239B109 | $28K | 0,09 | 951 | EC | US |
| Marqeta Inc | 57142B104 | $28K | 0,09 | 6 832 | EC | US |
| Iovance Biotherapeutics Inc | 462260100 | $28K | 0,09 | 6 714 | EC | US |
| Appian Corp | 03782L101 | $27K | 0,08 | 1 160 | EC | US |
| AnaptysBio Inc | 032724106 | $25K | 0,08 | 457 | EC | US |
| Tennant Co | 880345103 | $25K | 0,08 | 290 | EC | US |
| Dream Finders Homes Inc | 26154D100 | $25K | 0,08 | 1 599 | EC | US |
| Ardelyx Inc | 039697107 | $24K | 0,07 | 3 899 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $22K | 0,07 | 718 | EC | US |
| XPEL Inc | 98379L100 | $20K | 0,06 | 438 | EC | US |
| Hagerty Inc | 405166109 | $17K | 0,05 | 1 619 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions | 25787G100 | $16K | 0,05 | 408 | EC | US |
| Cullinan Therapeutics Inc | 230031106 | $15K | 0,05 | 941 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | $15K | 0,05 | 680 | EC | US |
| Vitesse Energy Inc | 92852X103 | $11K | 0,03 | 633 | EC | US |
| Fulgent Genetics Inc | 359664109 | $9K | 0,03 | 495 | EC | US |
| PubMatic Inc | 74467Q103 | $9K | 0,03 | 741 | EC | US |
| Stitch Fix Inc | 860897107 | $8K | 0,02 | 2 229 | EC | US |
| First Tracks Biotherapeutics I | 337185102 | $8K | 0,02 | 491 | EC | US |
| Emergent BioSolutions Inc | 29089Q105 | $8K | 0,02 | 845 | EC | US |
| Camping World Holdings Inc | 13462K109 | $7K | 0,02 | 1 013 | EC | US |
| Vital Farms Inc | 92847W103 | $7K | 0,02 | 729 | EC | US |
| Boston Omaha Corp | 101044105 | $7K | 0,02 | 518 | EC | US |
| ClearPoint Neuro Inc | 18507C103 | $6K | 0,02 | 486 | EC | US |
| REGENXBIO Inc | 75901B107 | $6K | 0,02 | 797 | EC | US |
| Editas Medicine Inc | 28106W103 | $5K | 0,02 | 1 527 | EC | US |
| Sky Harbour Group Corp | 83085C107 | $5K | 0,02 | 531 | EC | US |
| Lifecore Biomedical Inc | 514766104 | $3K | 0,01 | 646 | EC | US |
Сторінка 4
з 4
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
25,3%
Healthcare
17,3%
Industrials
16,3%
Retail
8,7%
Financial Services
7,5%
Consumer Discretionary
5,2%
Communication Services
4,9%
Financials
3,0%
Real Estate
2,3%
Consumer products
2,0%
Telecommunication
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Materials
1,5%
Diversified Consumer Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Energy
0,0%
Інше/Невідоме
2,0%
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $498 708 | 26,24% | 21 854 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $400 856 | 21,09% | 17 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357 635 | 18,82% | 15 672 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $308 293 | 16,22% | 13 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $252 681 | 13,29% | 12 350 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| UBS Group AG | $35 280 | 1,86% | 1 546 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 308 | 0,75% | 627 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smartleaf Asset Management LLC | $13 705 | 0,72% | 602 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 000 | 0,53% | 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Golden State Wealth Management, LLC | $4 635 | 0,24% | 203 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $1 977 | 0,10% | 99 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 750 | 0,09% | 77 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bogart Wealth, LLC | $776 | 0,04% | 34 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $19 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |