RBB Fund, Inc. (ZTEN)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000083564 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$51,17
Станом на 10 березня 2026 р.
▼ -0,23 (-0,45%)
Зміна за 1 день
$48,02 – $52,15
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $30.3M
- Власність
- 234
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 7,23%
- Ефективна кількість позицій
- 188,6
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
ZTEN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | — |
| 3M | ▼ -0,61% | — |
| 6M | ▼ -0,83% | — |
| З початку року | ▼ -0,27% | — |
| 1Y | ▲ +1,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +3,22% | — |
- Волатильність 1 рік
- 5,69%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,34
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$2.1M
- Останні 12 місяців
- -$32.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 234 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.0M | 3,33 | 1 009 496 | STIV | US |
| APPLE INC | 037833BW9 | $132K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBJ6 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272CE6 | $131K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAK4 | $131K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| PRES & FELLOWS OF HARVAR | 740816AT0 | $131K | 0,43 | 127 000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AV7 | $131K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BU3 | $131K | 0,43 | 135 000 | DBT | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982LAB4 | $131K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AS1 | $131K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAK7 | $131K | 0,43 | 134 000 | DBT | CA |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BM9 | $131K | 0,43 | 135 000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBU4 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| GABX LEASING | 36274FAB5 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE | 87124VAG4 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | AU |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAY8 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AX7 | $131K | 0,43 | 133 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNN8 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DQ8 | $131K | 0,43 | 127 000 | DBT | US |
| ONEOK PARTNERS LP | 68268NAC7 | $131K | 0,43 | 120 000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PBM6 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BJ1 | $131K | 0,43 | 142 000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BC5 | $131K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547BA9 | $131K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCE8 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AK6 | $131K | 0,43 | 135 000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AH1 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674XAU0 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAG0 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BN7 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | AU |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAS2 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE REG FINANCE | 092914AC4 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WLL1 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DF0 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBR4 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| BURLINGTON RESOURCES LLC | 20825VAB8 | $130K | 0,43 | 122 000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160BU7 | $130K | 0,43 | 143 000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBD9 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDQ5 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAP4 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BX3 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| GOODMAN US SEVEN LLC | 38239BAA6 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBV7 | $130K | 0,43 | 128 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AT1 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MEK2 | $130K | 0,43 | 133 000 | DBT | JP |
| AIRBNB INC | 009066AE1 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAS0 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAG1 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
Сторінка 1
з 5
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18 029 314 | 41,96% | 357 654 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $17 127 168 | 39,86% | 339 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crew Capital Management, Ltd | $3 880 730 | 9,03% | 76 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 825 028 | 4,25% | 36 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 248 820 | 2,91% | 24 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 984 | 2,00% | 17 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |