F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN)
$47,35
▼ -0,06 (-0,13%)
Зміна за 1 день
$47,30 – $52,15
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
ZTEN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,04% | ▼ -4,04% |
| 3M | ▼ -7,46% | ▼ -5,11% |
| 6M | ▼ -7,46% | ▼ -5,11% |
| З початку року | ▼ -7,71% | ▼ -4,59% |
| 1Y | ▼ -8,07% | ▼ -3,41% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,48% | ▲ +9,20% |
Волатильність 1 рік6,13%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,42
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$2.1M
Останні 12 місяців
-$32.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 234 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $1.0M | 3,33 | 1 009 496 | STIV | US |
| APPLE INC | 037833BW9 | $132K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBJ6 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272CE6 | $131K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAK4 | $131K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| PRES & FELLOWS OF HARVAR | 740816AT0 | $131K | 0,43 | 127 000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AV7 | $131K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BU3 | $131K | 0,43 | 135 000 | DBT | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982LAB4 | $131K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AS1 | $131K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAK7 | $131K | 0,43 | 134 000 | DBT | CA |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BM9 | $131K | 0,43 | 135 000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBU4 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| GABX LEASING | 36274FAB5 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE | 87124VAG4 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | AU |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAY8 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AX7 | $131K | 0,43 | 133 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNN8 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DQ8 | $131K | 0,43 | 127 000 | DBT | US |
| ONEOK PARTNERS LP | 68268NAC7 | $131K | 0,43 | 120 000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PBM6 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BJ1 | $131K | 0,43 | 142 000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BC5 | $131K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547BA9 | $131K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCE8 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AK6 | $131K | 0,43 | 135 000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AH1 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674XAU0 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAG0 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BN7 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | AU |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAS2 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE REG FINANCE | 092914AC4 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WLL1 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DF0 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBR4 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| BURLINGTON RESOURCES LLC | 20825VAB8 | $130K | 0,43 | 122 000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160BU7 | $130K | 0,43 | 143 000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBD9 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDQ5 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAP4 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BX3 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| GOODMAN US SEVEN LLC | 38239BAA6 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBV7 | $130K | 0,43 | 128 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AT1 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MEK2 | $130K | 0,43 | 133 000 | DBT | JP |
| AIRBNB INC | 009066AE1 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAS0 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAG1 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
Дивіденди 32 платежі
5,39%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,55Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 вересня 2026 р. | $0,2200 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,2240 |
| 28 липня 2026 р. | $0,2240 |
| 29 червня 2026 р. | $0,2050 |
| 28 травня 2026 р. | $0,2150 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,2050 |
| 30 березня 2026 р. | $0,2070 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,2100 |
| 29 січня 2026 р. | $0,2140 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,2120 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,2070 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2090 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2100 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,2160 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,2210 |
| 01 липня 2025 р. | $0,2330 |
| 02 червня 2025 р. | $0,2290 |
| 01 травня 2025 р. | $0,2300 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2240 |
| 03 березня 2025 р. | $0,2280 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,2290 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,2170 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,2210 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,2100 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,2120 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,2220 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,2020 |
| 01 липня 2024 р. | $0,2190 |
| 03 червня 2024 р. | $0,2240 |
| 01 травня 2024 р. | $0,2350 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1900 |
| 01 березня 2024 р. | $0,2880 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18 029 314 | 41,95% | 357 654 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $17 127 168 | 39,85% | 339 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crew Capital Management, Ltd | $3 880 730 | 9,03% | 76 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 825 028 | 4,25% | 36 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 248 820 | 2,91% | 24 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 984 | 2,00% | 17 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 548 | 0,02% | 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Акції | 30 червня 2026 р. |