RBB Fund, Inc. (ZTEN)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000083564 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$49,70
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,29 (+0,58%)
Зміна за 1 день
$49,33 – $52,15
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $30.3M
- Власність
- 234
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 7,23%
- Ефективна кількість позицій
- 188,6
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
ZTEN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | — |
| 3M | ▼ -0,61% | — |
| 6M | ▼ -0,83% | — |
| З початку року | ▼ -0,27% | — |
| 1Y | ▲ +1,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +3,22% | — |
- Волатильність 1 рік
- 5,69%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,34
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$2.1M
- Останні 12 місяців
- -$32.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 234 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DP5 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| PULTEGROUP INC | 745867AZ4 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EER0 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAM2 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAH9 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TBB7 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AG0 | $130K | 0,43 | 133 000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AV1 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJY7 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CH5 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UBB4 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCR4 | $130K | 0,43 | 128 000 | DBT | CA |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGT2 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBK5 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $130K | 0,43 | 129 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAP4 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAJ1 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFN1 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FQ6 | $130K | 0,43 | 154 000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAN5 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MGC2 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBH2 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPJ8 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAE4 | $130K | 0,43 | 135 000 | DBT | US |
| SUZANO NETHERLANDS BV | 86960YAA0 | $130K | 0,43 | 133 000 | DBT | NL |
| SYSCO CORPORATION | 871829BX4 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ES4 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GBC0 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBM8 | $130K | 0,43 | 131 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CF0 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271BF5 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | 03522AAH3 | $129K | 0,43 | 133 000 | DBT | US |
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAH2 | $129K | 0,43 | 122 000 | DBT | GB |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BK8 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YEG0 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CZ1 | $129K | 0,43 | 129 000 | DBT | US |
| WSP GLOBAL INC | 92938WAH6 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | CA |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AG1 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DW7 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAQ1 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EG0 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AL2 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| IBERDROLA INTL BV | 29266MAF6 | $129K | 0,43 | 115 000 | DBT | NL |
| PROLOGIS LP | 74340XCV1 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GNC9 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
Сторінка 2
з 5
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18 029 314 | 41,96% | 357 654 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $17 127 168 | 39,86% | 339 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crew Capital Management, Ltd | $3 880 730 | 9,03% | 76 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 825 028 | 4,25% | 36 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 248 820 | 2,91% | 24 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 984 | 2,00% | 17 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |