F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN)
$47,35
▼ -0,06 (-0,13%)
Зміна за 1 день
$47,30 – $52,15
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
ZTEN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,04% | ▼ -4,04% |
| 3M | ▼ -7,46% | ▼ -5,11% |
| 6M | ▼ -7,46% | ▼ -5,11% |
| З початку року | ▼ -7,71% | ▼ -4,59% |
| 1Y | ▼ -8,07% | ▼ -3,41% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,48% | ▲ +9,20% |
Волатильність 1 рік6,13%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,42
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$2.1M
Останні 12 місяців
-$32.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 234 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DP5 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| PULTEGROUP INC | 745867AZ4 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EER0 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAM2 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAH9 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TBB7 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AG0 | $130K | 0,43 | 133 000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AV1 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJY7 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CH5 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UBB4 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCR4 | $130K | 0,43 | 128 000 | DBT | CA |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGT2 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBK5 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $130K | 0,43 | 129 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAP4 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAJ1 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFN1 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FQ6 | $130K | 0,43 | 154 000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAN5 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MGC2 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBH2 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPJ8 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAE4 | $130K | 0,43 | 135 000 | DBT | US |
| SUZANO NETHERLANDS BV | 86960YAA0 | $130K | 0,43 | 133 000 | DBT | NL |
| SYSCO CORPORATION | 871829BX4 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ES4 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GBC0 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBM8 | $130K | 0,43 | 131 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CF0 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271BF5 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | 03522AAH3 | $129K | 0,43 | 133 000 | DBT | US |
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAH2 | $129K | 0,43 | 122 000 | DBT | GB |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BK8 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YEG0 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CZ1 | $129K | 0,43 | 129 000 | DBT | US |
| WSP GLOBAL INC | 92938WAH6 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | CA |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AG1 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DW7 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAQ1 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EG0 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AL2 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| IBERDROLA INTL BV | 29266MAF6 | $129K | 0,43 | 115 000 | DBT | NL |
| PROLOGIS LP | 74340XCV1 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GNC9 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
Дивіденди 32 платежі
5,39%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,55Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 вересня 2026 р. | $0,2200 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,2240 |
| 28 липня 2026 р. | $0,2240 |
| 29 червня 2026 р. | $0,2050 |
| 28 травня 2026 р. | $0,2150 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,2050 |
| 30 березня 2026 р. | $0,2070 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,2100 |
| 29 січня 2026 р. | $0,2140 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,2120 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,2070 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2090 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2100 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,2160 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,2210 |
| 01 липня 2025 р. | $0,2330 |
| 02 червня 2025 р. | $0,2290 |
| 01 травня 2025 р. | $0,2300 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2240 |
| 03 березня 2025 р. | $0,2280 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,2290 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,2170 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,2210 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,2100 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,2120 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,2220 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,2020 |
| 01 липня 2024 р. | $0,2190 |
| 03 червня 2024 р. | $0,2240 |
| 01 травня 2024 р. | $0,2350 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1900 |
| 01 березня 2024 р. | $0,2880 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18 029 314 | 41,95% | 357 654 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $17 127 168 | 39,85% | 339 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crew Capital Management, Ltd | $3 880 730 | 9,03% | 76 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 825 028 | 4,25% | 36 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 248 820 | 2,91% | 24 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 984 | 2,00% | 17 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 548 | 0,02% | 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Акції | 30 червня 2026 р. |