RBB Fund, Inc. (ZTEN)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000083564 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$49,70
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,29 (+0,58%)
Зміна за 1 день
$49,33 – $52,15
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $30.3M
- Власність
- 234
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 7,23%
- Ефективна кількість позицій
- 188,6
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
ZTEN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | — |
| 3M | ▼ -0,61% | — |
| 6M | ▼ -0,83% | — |
| З початку року | ▼ -0,27% | — |
| 1Y | ▲ +1,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +3,22% | — |
- Волатильність 1 рік
- 5,69%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,34
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$2.1M
- Останні 12 місяців
- -$32.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 234 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAG1 | $128K | 0,42 | 127 000 | DBT | US |
| COLONIAL ENTERPRISES INC | 19565CAB6 | $128K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | CA |
| SANTOS FINANCE LTD | 803014AC3 | $128K | 0,42 | 127 000 | DBT | AU |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PBD8 | $128K | 0,42 | 133 000 | DBT | US |
| TOTALENERGI CAP USA LLC | 89158TAC3 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AZ7 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTL PL | 478375AH1 | $128K | 0,42 | 121 000 | DBT | IE |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BG7 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAC0 | $128K | 0,42 | 127 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAG0 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | SG |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WBH7 | $128K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAA0 | $128K | 0,42 | 120 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBR4 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAE7 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375DW9 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303MAD4 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BK4 | $128K | 0,42 | 132 000 | DBT | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718GQ6 | $128K | 0,42 | 132 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NBT7 | $128K | 0,42 | 152 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GX6 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAY8 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| CF INDUSTRIES INC | 12527GAL7 | $128K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $128K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBL1 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FF5 | $128K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAP7 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | NO |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DE6 | $128K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448DE8 | $128K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAU0 | $128K | 0,42 | 113 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBZ7 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537NAA6 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS INC | 792860AK4 | $128K | 0,42 | 113 000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCR7 | $128K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AC9 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | CA |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 87938WAC7 | $128K | 0,42 | 115 000 | DBT | ES |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBT4 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AJ6 | $127K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAP2 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBV2 | $127K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAF5 | $127K | 0,42 | 117 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $127K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAQ9 | $127K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PAR3 | $127K | 0,42 | 121 000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CW5 | $127K | 0,42 | 138 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 78017TAB9 | $127K | 0,42 | 128 000 | DBT | LR |
| MSCI INC | 55354GAS9 | $127K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BE2 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
Сторінка 4
з 5
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18 029 314 | 41,96% | 357 654 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $17 127 168 | 39,86% | 339 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crew Capital Management, Ltd | $3 880 730 | 9,03% | 76 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 825 028 | 4,25% | 36 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 248 820 | 2,91% | 24 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 984 | 2,00% | 17 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |