F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN)
$47,35
▼ -0,06 (-0,13%)
Зміна за 1 день
$47,30 – $52,15
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
ZTEN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,04% | ▼ -3,60% |
| 3M | ▼ -7,46% | ▼ -4,68% |
| 6M | ▼ -7,46% | ▼ -4,68% |
| З початку року | ▼ -7,71% | ▼ -4,15% |
| 1Y | ▼ -8,07% | ▼ -2,97% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,48% | ▲ +9,70% |
Волатильність 1 рік6,13%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,42
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$2.1M
Останні 12 місяців
-$32.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 234 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAG1 | $128K | 0,42 | 127 000 | DBT | US |
| COLONIAL ENTERPRISES INC | 19565CAB6 | $128K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | CA |
| SANTOS FINANCE LTD | 803014AC3 | $128K | 0,42 | 127 000 | DBT | AU |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PBD8 | $128K | 0,42 | 133 000 | DBT | US |
| TOTALENERGI CAP USA LLC | 89158TAC3 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AZ7 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTL PL | 478375AH1 | $128K | 0,42 | 121 000 | DBT | IE |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BG7 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAC0 | $128K | 0,42 | 127 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAG0 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | SG |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WBH7 | $128K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAA0 | $128K | 0,42 | 120 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBR4 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAE7 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375DW9 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303MAD4 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BK4 | $128K | 0,42 | 132 000 | DBT | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718GQ6 | $128K | 0,42 | 132 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NBT7 | $128K | 0,42 | 152 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GX6 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAY8 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| CF INDUSTRIES INC | 12527GAL7 | $128K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $128K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBL1 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FF5 | $128K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAP7 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | NO |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DE6 | $128K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448DE8 | $128K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAU0 | $128K | 0,42 | 113 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBZ7 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537NAA6 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS INC | 792860AK4 | $128K | 0,42 | 113 000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCR7 | $128K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AC9 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | CA |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 87938WAC7 | $128K | 0,42 | 115 000 | DBT | ES |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBT4 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AJ6 | $127K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAP2 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBV2 | $127K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAF5 | $127K | 0,42 | 117 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $127K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAQ9 | $127K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PAR3 | $127K | 0,42 | 121 000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CW5 | $127K | 0,42 | 138 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 78017TAB9 | $127K | 0,42 | 128 000 | DBT | LR |
| MSCI INC | 55354GAS9 | $127K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BE2 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
Дивіденди 32 платежі
5,39%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,55Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 вересня 2026 р. | $0,2200 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,2240 |
| 28 липня 2026 р. | $0,2240 |
| 29 червня 2026 р. | $0,2050 |
| 28 травня 2026 р. | $0,2150 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,2050 |
| 30 березня 2026 р. | $0,2070 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,2100 |
| 29 січня 2026 р. | $0,2140 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,2120 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,2070 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2090 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2100 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,2160 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,2210 |
| 01 липня 2025 р. | $0,2330 |
| 02 червня 2025 р. | $0,2290 |
| 01 травня 2025 р. | $0,2300 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2240 |
| 03 березня 2025 р. | $0,2280 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,2290 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,2170 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,2210 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,2100 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,2120 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,2220 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,2020 |
| 01 липня 2024 р. | $0,2190 |
| 03 червня 2024 р. | $0,2240 |
| 01 травня 2024 р. | $0,2350 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1900 |
| 01 березня 2024 р. | $0,2880 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18 029 314 | 41,95% | 357 654 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $17 127 168 | 39,85% | 339 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crew Capital Management, Ltd | $3 880 730 | 9,03% | 76 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 825 028 | 4,25% | 36 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 248 820 | 2,91% | 24 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 984 | 2,00% | 17 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 548 | 0,02% | 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Акції | 30 червня 2026 р. |