RBB Fund, Inc. (ZTEN)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000083564 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$49,41
Станом на 20 серпня 2026 р.
▼ -0,30 (-0,60%)
Зміна за 1 день
$49,33 – $52,15
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $30.3M
- Власність
- 234
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 7,23%
- Ефективна кількість позицій
- 188,6
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
ZTEN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,86% | — |
| 3M | ▼ -2,86% | — |
| 6M | ▼ -4,10% | — |
| З початку року | ▼ -3,12% | — |
| 1Y | ▼ -1,91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +0,27% | — |
- Волатильність 1 рік
- 5,74%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,57
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$2.1M
- Останні 12 місяців
- -$32.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 234 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555DK7 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AE7 | $127K | 0,42 | 116 000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670GAL6 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAV2 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315BD4 | $127K | 0,42 | 127 000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $127K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189TAX2 | $127K | 0,42 | 116 000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CBB7 | $127K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| IDAHO POWER CO | 45138LBM4 | $127K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| SPIRE INC | 84857LAE1 | $127K | 0,42 | 127 000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BS2 | $127K | 0,42 | 141 000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAR4 | $127K | 0,42 | 125 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $127K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| TRANSURBAN FINANCE CO | 89400PAL7 | $127K | 0,42 | 130 000 | DBT | AU |
| TEXTRON INC | 883203CF6 | $127K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002AT8 | $127K | 0,42 | 120 000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49447BAC7 | $127K | 0,42 | 125 000 | DBT | US |
| WPP 2025 LLC | 92944AAA1 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 00440EAH0 | $127K | 0,42 | 113 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687GE0 | $126K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FDB4 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CV0 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAB7 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CF7 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| TYCO ELECTRONICS GROUP S | 902133BF3 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | LU |
| GENERAL ELECTRIC CO | 369604CA9 | $126K | 0,42 | 126 000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AQ8 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAK2 | $126K | 0,41 | 127 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHG2 | $126K | 0,41 | 128 000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BZ1 | $125K | 0,41 | 128 000 | DBT | US |
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $125K | 0,41 | 126 000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017BK4 | $125K | 0,41 | 116 000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AL6 | $124K | 0,41 | 128 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $13K | 0,04 | 13 372 | STIV | US |
Сторінка 5
з 5
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18 029 314 | 41,96% | 357 654 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $17 127 168 | 39,86% | 339 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crew Capital Management, Ltd | $3 880 730 | 9,03% | 76 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 825 028 | 4,25% | 36 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 248 820 | 2,91% | 24 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 984 | 2,00% | 17 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |