RBB Fund, Inc. (ZTWO)

Керуюча компанія · XNYS · Серія S000083568 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$50,44
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,04 (+0,08%)
Зміна за 1 день
$50,39 – $51,05
Діапазон за 52 тижні
Чисті активи
$18.1M
Власність
445
Станом на
31 травня 2026 р.
Вага топ-10 активів
2,33%
Ефективна кількість позицій
452,7
Позиції понад 1%
0
На цій сторінці

ZTWO Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 10 березня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M ▼ -0,32% —
3M ▼ -0,12% —
6M ▼ -0,21% —
З початку року ▼ -0,10% —
1Y ▲ +0,45% —
3Y — —
5Y — —
Макс з 27 лютого 2024 р. ▲ +1,36% —
Волатильність 1 рік
1,85%
Волатильність 3 роки
—
Макс. просадка 3 роки
—
Бета 3 роки
—
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
0,25

Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$620
Останні 12 місяців
-$115.5M

Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 445 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
PENSKE TRUCK LEASING/PTL 709599BW3 $41K 0,23 40 000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AJ0 $41K 0,23 41 000 DBT US
ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAK5 $41K 0,23 41 000 DBT US
AUTOZONE INC 053332BC5 $41K 0,23 41 000 DBT US
STARBUCKS CORP 855244BN8 $41K 0,23 41 000 DBT US
PUB SVC NEW HAMP 744538AH2 $41K 0,23 41 000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFN7 $41K 0,23 41 000 DBT US
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EYD5 $41K 0,23 41 000 DBT US
EQUINOR ASA 29446MAL6 $41K 0,23 41 000 DBT NO
HELMERICH & PAYNE INC 423452AL5 $41K 0,23 41 000 DBT US
YARA INTERNATIONAL ASA 984851AF2 $41K 0,23 41 000 DBT NO
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 009158BN5 $41K 0,23 41 000 DBT US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAB7 $41K 0,23 41 000 DBT US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MBE2 $41K 0,23 41 000 DBT US
TARGA RESOURCES PARTNERS 87612BBG6 $41K 0,23 41 000 DBT US
ECOLAB INC 278865BQ2 $41K 0,23 41 000 DBT US
PACIFIC LIFE GF II 69448TAC5 $41K 0,23 41 000 DBT US
ESTEE LAUDER CO INC 29736RAS9 $41K 0,23 41 000 DBT US
CUMMINS INC 231021AY2 $41K 0,23 41 000 DBT US
OSHKOSH CORP 688239AF9 $41K 0,23 41 000 DBT US
APPLE INC 037833EY2 $41K 0,23 41 000 DBT US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 68233JCQ5 $41K 0,23 41 000 DBT US
US BANCORP 91159HJM3 $41K 0,23 40 000 DBT US
ANALOG DEVICES INC 032654BD6 $41K 0,23 41 000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAG2 $41K 0,23 41 000 DBT US
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 85205TAK6 $41K 0,23 41 000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCJ0 $41K 0,23 41 000 DBT US
GEORGIA-PACIFIC LLC 37331NAR2 $41K 0,23 41 000 DBT US
L3HARRIS TECH INC 502431AM1 $41K 0,23 41 000 DBT US
CINTAS CORPORATION NO. 2 17252MAR1 $41K 0,23 41 000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WBM0 $41K 0,23 40 000 DBT US
KENNAMETAL INC 489170AE0 $41K 0,23 41 000 DBT US
AGREE LP 008513AB9 $41K 0,23 43 000 DBT US
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL 62829D2G4 $41K 0,23 41 000 DBT US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4N8 $41K 0,23 41 000 DBT US
NY STATE ELECTRIC & GAS 649840CU7 $41K 0,23 40 000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334CW2 $41K 0,23 40 000 DBT US
HF SINCLAIR CORP 403949AQ3 $41K 0,23 41 000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAZ3 $41K 0,23 41 000 DBT US
EDWARDS LIFESCIENCES COR 28176EAD0 $41K 0,23 41 000 DBT US
MONDELEZ INTERNATIONAL 609207BF1 $41K 0,23 41 000 DBT US
PFIZER INC 717081FJ7 $41K 0,23 41 000 DBT US
MID-AMERICA APARTMENTS 59523UAP2 $41K 0,23 41 000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400HY2 $41K 0,23 40 000 DBT US
TRANSCANADA PIPELINES 89352HAW9 $41K 0,22 41 000 DBT CA
WALT DISNEY COMPANY/THE 254687FW1 $41K 0,22 42 000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BD1 $41K 0,22 41 000 DBT US
LENNOX INTERNATIONAL INC 526107AG2 $41K 0,22 40 000 DBT US
EQT CORP 26884LAQ2 $41K 0,22 40 000 DBT US
MYLAN INC 628530BK2 $41K 0,22 41 000 DBT US
Сторінка 3 з 9
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Інше/Невідоме
100,0%

Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
F/m Investments LLC $9 607 199 61,88% 190 735 Акції 30 червня 2026 р.
Crew Capital Management, Ltd $2 663 484 17,16% 52 879 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $1 269 677 8,18% 25 192 Акції 30 червня 2026 р.
Crews Bank & Trust $513 768 3,31% 10 200 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $444 157 2,86% 8 818 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $268 922 1,73% 5 339 Акції 30 червня 2026 р.
Emerald Investment Advisers, LLC $245 500 1,58% 4 874 Акції 30 червня 2026 р.
HORAN Wealth, LLC $228 627 1,47% 4 539 Акції 30 червня 2026 р.
Creative Planning $200 772 1,29% 3 986 Акції 30 червня 2026 р.
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $64 825 0,42% 1 287 Акції 30 червня 2026 р.
Lido Advisors, LLC $18 677 0,12% 369 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
APXM First Trust Exchange-Traded Fun… $18.2M
JMID Janus Detroit Street Trust $18.2M
RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… $18.3M
NBCE Neuberger Berman ETF Trust $18.3M
ABLG Abacus FCF ETF Trust $18.3M
PBMY PGIM Rock ETF Trust $18.1M
TPOR Direxion Shares ETF Trust $18.0M
QSIX Pacer Funds Trust $18.0M
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $17.9M
QUSA Tidal Trust III $17.7M