RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000083568 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,44
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,04 (+0,08%)
Зміна за 1 день
$50,39 – $51,05
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $18.1M
- Власність
- 445
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 2,33%
- Ефективна кількість позицій
- 452,7
- Позиції понад 1%
- 0
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
ZTWO Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | — |
| 3M | ▼ -0,12% | — |
| 6M | ▼ -0,21% | — |
| З початку року | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +1,36% | — |
- Волатильність 1 рік
- 1,85%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,25
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$620
- Останні 12 місяців
- -$115.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 445 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066GAM6 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| SYSTEM ENERGY RESOURCES | 871911AU7 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AK7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAJ1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AVNET INC | 053807AW3 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| VOC ESCROW LTD | 91832VAA2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | BM |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718FZ7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAK5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523AH3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDF9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAD6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AG6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBH7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CK3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AL8 | $40K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAV2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RT97 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAM4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FB4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL FINANCIAL | 31620RAH8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AM5 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XBA9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452AH3 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCA2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| FIRST-CITIZENS BANK/TRST | 125581GX0 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CD5 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCT6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AV1 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457DB1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CX6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BH8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAB7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AF7 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| LAZARD GROUP LLC | 52107QAJ4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBF4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | NL |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAD5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | LU |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BU9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DB9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417AL0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBD3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274AD4 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | GB |
| SANOFI SA | 801060AE4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | FR |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | 66815L2X6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY PENN ELECTRI | 33767QAC0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AZ9 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAP INC | 377372AN7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAW3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AUSGRID FINANCE PTY LTD | 052113AB3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | AU |
Сторінка 7
з 9
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9 607 199 | 61,88% | 190 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 663 484 | 17,16% | 52 879 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 677 | 8,18% | 25 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crews Bank & Trust | $513 768 | 3,31% | 10 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444 157 | 2,86% | 8 818 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268 922 | 1,73% | 5 339 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245 500 | 1,58% | 4 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HORAN Wealth, LLC | $228 627 | 1,47% | 4 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $200 772 | 1,29% | 3 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64 825 | 0,42% | 1 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $18 677 | 0,12% | 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |