REX NVDA Growth & Income ETF (NVII)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
NVII Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,16% | ▲ +5,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +3,66% | ▲ +8,28% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $107.6M | 103,53 | 107 881 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $2.8M | 2,71 | 6 567 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$11K | -0,01 | -37 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$787K | -0,76 | -3 246 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$5.7M | -5,45 | -6 567 | DE | US |
Дивіденди 68 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 22 вересня 2026 р. | $0,1900 |
| 15 вересня 2026 р. | $0,1530 |
| 09 вересня 2026 р. | $0,2030 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,3490 |
| 25 серпня 2026 р. | $0,1680 |
| 18 серпня 2026 р. | $0,1990 |
| 11 серпня 2026 р. | $0,2250 |
| 04 серпня 2026 р. | $0,2380 |
| 28 липня 2026 р. | $0,2290 |
| 21 липня 2026 р. | $0,2100 |
| 14 липня 2026 р. | $0,1900 |
| 07 липня 2026 р. | $0,1860 |
| 30 червня 2026 р. | $0,2100 |
| 23 червня 2026 р. | $0,2220 |
| 16 червня 2026 р. | $0,2710 |
| 09 червня 2026 р. | $0,2380 |
| 02 червня 2026 р. | $0,2560 |
| 27 травня 2026 р. | $0,5980 |
| 19 травня 2026 р. | $0,2600 |
| 12 травня 2026 р. | $0,2390 |
| 05 травня 2026 р. | $0,2180 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,1800 |
| 21 квітня 2026 р. | $0,1430 |
| 14 квітня 2026 р. | $0,1800 |
| 07 квітня 2026 р. | $0,1910 |
| 31 березня 2026 р. | $0,1820 |
| 24 березня 2026 р. | $0,2700 |
| 17 березня 2026 р. | $0,2700 |
| 10 березня 2026 р. | $0,2700 |
| 03 березня 2026 р. | $0,4240 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,2410 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,3140 |
| 10 лютого 2026 р. | $0,2420 |
| 03 лютого 2026 р. | $0,2320 |
| 27 січня 2026 р. | $0,1750 |
| 21 січня 2026 р. | $0,2080 |
| 13 січня 2026 р. | $0,2040 |
| 06 січня 2026 р. | $0,1500 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1720 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,2320 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,2620 |
| 09 грудня 2025 р. | $0,2680 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,3990 |
| 25 листопада 2025 р. | $0,5840 |
| 18 листопада 2025 р. | $0,3340 |
| 12 листопада 2025 р. | $0,3080 |
| 04 листопада 2025 р. | $0,2860 |
| 28 жовтня 2025 р. | $0,2710 |
| 21 жовтня 2025 р. | $0,2710 |
| 14 жовтня 2025 р. | $0,2650 |
| 07 жовтня 2025 р. | $0,2360 |
| 30 вересня 2025 р. | $0,4580 |
| 23 вересня 2025 р. | $0,2130 |
| 16 вересня 2025 р. | $0,2020 |
| 09 вересня 2025 р. | $0,2390 |
| 03 вересня 2025 р. | $0,5510 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,2150 |
| 19 серпня 2025 р. | $0,2190 |
| 12 серпня 2025 р. | $0,2140 |
| 05 серпня 2025 р. | $0,2930 |
| 29 липня 2025 р. | $0,2280 |
| 22 липня 2025 р. | $0,2470 |
| 15 липня 2025 р. | $0,1540 |
| 08 липня 2025 р. | $0,1740 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1560 |
| 24 червня 2025 р. | $0,2020 |
| 17 червня 2025 р. | $0,1050 |
| 10 червня 2025 р. | $0,2640 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $848 411 | 52,88% | 35 543 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402 949 | 25,11% | 16 881 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Falcon Wealth Planning | $231 539 | 14,43% | 9 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $78 196 | 4,87% | 3 312 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $41 056 | 2,56% | 1 720 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ORG Partners LLC | $2 397 | 0,15% | 85 | Акції | 31 грудня 2025 р. |