Розбивка за секторами

04
Industrials 8,7%
Technology 7,9%
Retail 1,3%
Communication Services 1,3%
Financials 1,2%
Healthcare 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 78,2%

Повний портфель 248 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $189 502 041 11,96% 2 077 645 $30 653 948 Вгору ×6
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $128 266 295 8,10% 2 569 437 $-77 417 857 Вниз ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $105 359 603 6,65% 1 198 494 $19 475 123 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $81 151 927 5,12% 280 453 $9 542 571 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $76 672 134 4,84% 104 118 $16 392 072 Вниз ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $74 364 226 4,69% 1 634 738 $5 681 646 Вгору ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $69 762 418 4,40% 1 291 418 $3 288 854 Вгору ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $67 089 264 4,24% 2 529 761 $5 030 898 Вгору ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $66 612 726 4,21% 1 272 693 $4 591 171 Вгору ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $61 076 025 3,86% 632 978 $12 686 920 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $60 099 342 3,79% 1 032 635 $3 361 871 Вгору ×6
IHDG WisdomTree Trust $52 324 550 3,30% 998 941 $7 145 880 Вгору ×5
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $44 693 497 2,82% 463 481 $5 439 819 Вгору ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $33 771 574 2,13% 270 692 $5 043 961 Вгору ×5
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $32 654 151 2,06% 182 834 $6 818 733 Вгору ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $27 561 156 1,74% 267 454 $1 348 545 Вгору ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $27 440 479 1,73% 1 534 702 $559 573 Вгору ×6
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26 328 641 1,66% 326 922 $2 713 025 Вгору ×1
IWP iShares Trust $22 162 175 1,40% 151 371 $3 419 334 Вгору ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $21 544 360 1,36% 250 109 $3 881 293 Вгору ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $20 155 093 1,27% 92 484 $1 790 478 Вниз ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $16 131 934 1,02% 401 192 $2 054 787 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 791 875 0,81% 63 931 $2 179 301 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11 004 601 0,69% 11 764 $1 001 759 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 655 101 0,55% 24 496 $1 548 755 Вниз ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $7 339 296 0,46% 37 142 $236 881 Вниз ×2
IVE iShares Trust $6 171 423 0,39% 27 180 $238 382 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 977 484 0,38% 16 025 $206 527 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 708 364 0,36% 23 951 $568 571 Вниз ×1
IWS iShares Trust $5 302 338 0,33% 32 213 $1 499 151 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 230 355 0,33% 12 435 $229 007 Вниз ×1
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 698 488 0,30% 107 492 $759 365 Вниз ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $4 458 024 0,28% 18 347 $297 979 Вниз ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 319 365 0,27% 3 742 $2 292 940 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 206 439 0,27% 11 771 $726 048 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4 165 539 0,26% 28 805 $747 295 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 929 957 0,25% 12 006 $371 474 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $3 857 097 0,24% 46 561 $390 941 Вниз ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 853 600 0,24% 43 202 $154 678 Вниз ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3 831 847 0,24% 53 780 $1 222 496 Вгору ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $3 816 959 0,24% 10 437 $609 331 Вниз ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 598 549 0,23% 9 725 $544 628 Вгору ×2
RWR SPDR SERIES TRUST $3 366 948 0,21% 29 804 $511 580 Вгору ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 343 956 0,21% 91 540 $362 166 Вгору ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 279 542 0,21% 54 943 $276 459 Вниз ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3 222 492 0,20% 10 636 $966 938 Вгору ×1
IVV iShares Trust $3 173 219 0,20% 4 237 $465 603 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 016 245 0,19% 5 355 $-202 874 Вниз ×1
DWM WisdomTree Trust $2 968 699 0,19% 40 548 $2 154 786 Вгору ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 900 263 0,18% 4 223 $333 690 Вниз ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2 764 949 0,17% 90 684 $1 742 384 Вгору ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 755 919 0,17% 32 906 $140 432 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 752 198 0,17% 3 807 $1 439 396 Вниз ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 699 741 0,17% 17 498 $92 625 Вниз ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 518 981 0,16% 44 208 $374 607 Вгору ×1
SPY SPY $2 485 707 0,16% 3 329 $400 087 Вгору ×2
IWN iShares Trust $2 339 179 0,15% 10 575 $318 548 Вниз ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 211 101 0,14% 5 560 $-397 180 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 170 127 0,14% 5 745 $310 225 Вниз ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $2 084 414 0,13% 25 438 $374 207 Вгору ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 939 506 0,12% 16 227 $510 951 Вгору ×1
NULG Nushares ETF Trust $1 924 769 0,12% 16 443 $271 154 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 906 680 0,12% 13 655 $1 298 514 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 809 326 0,11% 15 975 $-310 795 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 799 236 0,11% 5 102 $263 492 Вгору ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1 734 986 0,11% 5 664 $447 721 Вгору ×1
IWF iShares Trust $1 648 536 0,10% 13 276 $224 755 Вгору ×1
NULV Nushares ETF Trust $1 619 974 0,10% 32 406 $95 271 Вниз ×3
QCJL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 564 710 0,10% 62 451 $109 066 Вгору ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $1 556 286 0,10% 60 983 $857 782 Вгору ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1 547 427 0,10% 18 809 $66 026 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 545 234 0,10% 1 288 $327 176 Вниз ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 471 103 0,09% 647 $1 084 816 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 457 289 0,09% 3 363 $632 989 Вниз ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 436 079 0,09% 2 870 $-571 251 Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 432 242 0,09% 29 573 $-70 683 Вниз ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 371 901 0,09% 28 510 $2 653 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 342 654 0,08% 3 800 Опціон пут Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 323 799 0,08% 2 279 $883 011 Вгору ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $1 323 281 0,08% 14 440 $-35 328 Вниз ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 267 928 0,08% 12 333 $-73 786 Вниз ×3
MUB iShares Trust $1 251 621 0,08% 11 630 $-121 217 Вниз ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 243 011 0,08% 22 008 $-14 563 Вниз ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1 221 681 0,08% 1 172 $54 215 Вниз ×1
AGG iShares Trust $1 136 915 0,07% 11 486 $880 668 Вгору ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 136 865 0,07% 500 Опціон пут Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 116 124 0,07% 4 395 $-10 429 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 113 768 0,07% 560 $441 677 Вгору ×2
EFV iShares Trust $1 110 222 0,07% 14 503 $7 297 Вниз ×6
QCJA First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 071 168 0,07% 45 845 $83 667
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $1 065 274 0,07% 30 067 $293 081 Вниз ×3
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 064 629 0,07% 23 386 $70 022
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 052 749 0,07% 989 $390 645 Вгору ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 044 451 0,07% 19 666 $-218 903 Вниз ×2
KBH KB Home Common Stock $1 043 062 0,07% 16 665 $180 648
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 037 920 0,07% 1 625 $450 957 Вниз ×1
IWB iShares Trust $1 036 494 0,07% 2 531 $135 667 Вгору ×2
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 021 604 0,06% 20 373 $69 370
DFAT Dimensional ETF Trust $1 014 668 0,06% 14 516 $108 144
DE Deere & Company Common Stock $1 010 488 0,06% 1 593 $755 313 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AVLV $189 502 041 11,96% зростання ×6
MGK $105 359 603 6,65% зростання ×6
FBND $74 364 226 4,69% зростання ×6
DFIV $69 762 418 4,40% зростання ×4
PYLD $67 089 264 4,24% зростання ×6
BINC $66 612 726 4,21% зростання ×6
VGSH $60 099 342 3,79% зростання ×6
IHDG $52 324 550 3,30% зростання ×5
VNQ $44 693 497 2,82% зростання ×6
AVUV $33 771 574 2,13% зростання ×5
IJT $32 654 151 2,06% зростання ×4
FPE $27 440 479 1,73% зростання ×6
IWP $22 162 175 1,40% зростання ×4
NVDA $12 791 875 0,81% зростання ×6
MSFT $5 977 484 0,38% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GOOG $1 342 654 3 800 0,08%
SNDK $1 136 865 500 0,07%
DE $634 330 1 000 0,04%
WLDN $520 478 6 580 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $501 474 2 935 0,03%
KLAC $384 348 1 274 0,02%
AIPI $358 787 9 650 0,02%
QQQI $323 703 5 700 0,02%
BN $260 821 6 124 0,02%
ALLW $259 771 8 875 0,02%
MRVL $257 673 865 0,02%
CRWD $257 178 337 0,02%
GRID $256 370 1 337 0,02%
PM $250 654 1 386 0,02%
SO $249 593 2 608 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
KRMN Скорочено -9 -$77.4M
AVLV Куплено більше +107K +$30.7M
MGK Куплено більше +965K +$19.5M
QQQ Скорочено -321 +$16.4M
AVEM Куплено більше +32K +$12.7M
AAPL Скорочено -2K +$9.5M
IHDG Куплено більше +61K +$7.1M
IJT Куплено більше +4K +$6.8M
FBND Куплено більше +129K +$5.7M
VNQ Куплено більше +21K +$5.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SGOV 30 червня 2026 р. 11 963 $1 204 226 0,0%
ASIA 30 червня 2025 р. 17 148 $446 511
PYPL 31 березня 2026 р. 6 985 $407 784 16,7%
CTAS 30 червня 2026 р. 2 266 $383 271 13,5%
MDYV 30 червня 2026 р. 4 244 $361 346 -4,8%
QQQI 31 грудня 2025 р. 6 501 $352 354
CELH 30 червня 2026 р. 9 065 $321 626 -8,6%
XLK 30 червня 2025 р. 1 544 $318 733 57,8%
UBER 30 червня 2026 р. 4 349 $312 788 -5,6%
WLDN 31 березня 2026 р. 2 981 $309 010 -3,9%
PH 30 червня 2026 р. 343 $307 408 -0,6%
T 30 червня 2026 р. 10 553 $305 922 17,4%
HON 30 червня 2026 р. 1 294 $292 342 -4,4%
ADBE 30 червня 2026 р. 1 162 $282 540 15,9%
ACN 31 березня 2026 р. 940 $252 202 0,3%
CMCSA 30 червня 2026 р. 8 698 $249 733 -12,1%
DIA 30 вересня 2025 р. 565 $248 848
EIX 30 червня 2026 р. 3 240 $237 103 -27,6%
MSTR 31 грудня 2025 р. 731 $235 536 5,3%
NOW 30 червня 2026 р. 2 145 $224 260 35,4%
SLV 30 червня 2026 р. 3 273 $223 022 2,4%
FNDA 30 червня 2026 р. 6 833 $221 596 -6,6%
WFC 31 березня 2026 р. 2 373 $221 174 1,1%
COP 30 червня 2025 р. 2 095 $219 982 41,2%
PFE 30 червня 2026 р. 7 658 $215 042 15,4%
MRSH 30 червня 2026 р. 1 224 $212 303 2,0%
IBIT 30 вересня 2025 р. 3 443 $210 746
FNDA 30 червня 2025 р. 7 619 $208 696 24,0%
DE 31 грудня 2025 р. 450 $205 767 47,6%
MMM 31 березня 2026 р. 1 284 $205 614 11,5%
HOOD 31 березня 2026 р. 1 816 $205 399 62,7%
COF 31 березня 2026 р. 842 $204 152 6,7%
TSII 31 березня 2026 р. 7 968 $203 175
HON 31 грудня 2025 р. 963 $202 658 9,7%
GD 30 червня 2026 р. 588 $201 707 -6,8%
CRM 31 березня 2026 р. 761 $201 597 25,7%
EMR 31 березня 2026 р. 1 508 $200 144 23,3%
PCG 31 березня 2026 р. 11 140 $179 020 -29,9%
COUR 30 червня 2026 р. 10 249 $59 649 -11,0%
SENS 31 грудня 2025 р. 38 724 $16 876 79,0%