Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000087669 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$4.1M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$3.3M
- Останні 12 місяців
- +$50.0M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $77.7M | 50,99 | 348 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $52.9M | 34,72 | 238 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $11.9M | 7,79 | 118 679 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $6.8M | 4,45 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.8M | 1,84 | 2 802 208 | STIV | US |
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4 973 201 | 44,76% | 168 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2 451 979 | 22,07% | 73 259 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 482 551 | 13,34% | 50 137 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 076 969 | 9,69% | 36 421 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282 453 | 2,54% | 9 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Wealth, LLC | $244 840 | 2,20% | 8 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Claro Advisors Inc. | $225 855 | 2,03% | 7 638 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $138 979 | 1,25% | 4 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $133 370 | 1,20% | 4 543 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Belvedere Trading LLC | $85 250 | 0,77% | 2 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5 914 | 0,05% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 805 | 0,05% | 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3 214 | 0,03% | 108 676 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 005 | 0,01% | 34 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $119 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $58 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $30 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic … | $152.4M |
| BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | $152.8M |
| SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $152.8M |
| RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… | $153.1M |
| NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | $154.0M |
| SPYT Defiance S&P 500 Income Target … | $152.3M |
| YMAR FT Vest International Equity Mo… | $152.3M |
| JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $152.1M |
| CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… Із кредитним плечем / інверсний | $151.6M |
| NBJP Neuberger Japan Equity ETF | $151.1M |