Navis Wealth Advisors, LLC

CIK 1849055 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$263.7M
#5 571 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.0%
Позиції
175
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +34.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
44,34%
Вага топ-25 активів
63,42%
Позиції понад 1%
22
Ефективна кількість позицій
33,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 19,58% Оцін. купівлі $100 022 925 · продажі $45 004 375

Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 68,6% все ще утримуються

Нові позиції
35
Збільшено
66
Зменшено
34
Закриті
35
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
11,7%
Technology
10,2%
Real Estate
2,6%
Financial Services
1,7%
Financials
1,5%
Communication Services
1,5%
Retail
1,1%
Logistics & Transportation
0,6%
Healthcare
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
67,1%

Повний портфель 175 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $27 657 330 10,49% 615 291 $24 103 889 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16 454 460 6,24% 22 344 $3 455 139 Вниз ×1
SPY SPY $16 367 861 6,21% 21 918 $2 121 980 Вгору ×1
VOO $11 483 360 4,35% 16 720 $1 492 660 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10 653 380 4,04% 35 310 $3 981 890 Вгору ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $8 960 829 3,40% 161 253 $6 603 445 Вгору ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $7 915 097 3,00% 133 453 $5 603 073 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 878 738 2,61% 34 378 $936 057 Вгору ×3
PULS $5 586 929 2,12% 112 753 $218 525 Вгору ×2
RDTE $4 973 201 1,89% 168 184 Вгору ×1
CLOZ $4 740 699 1,80% 179 436
SEIX $4 717 734 1,79% 203 966 Вгору ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $4 598 695 1,74% 372 968 $3 009 823 Вгору ×3
SPYI $3 785 676 1,44% 71 307 $3 394 524 Вгору ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3 480 404 1,32% 35 442 $140 350
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3 397 938 1,29% 36 850 $998 658 Вгору ×1
XDTE $3 339 112 1,27% 85 443 Вгору ×1
QDTE $3 212 896 1,22% 103 209 Вгору ×1
OMAH $3 097 828 1,17% 167 995 Вгору ×1
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $3 018 748 1,14% 213 038 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 847 638 1,08% 2 467 $1 742 226 Вниз ×1
IVW $2 733 416 1,04% 19 875 $496 330 Вгору ×3
IVV $2 617 266 0,99% 3 495 $836 834 Вгору ×2
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF $2 557 188 0,97% 59 304 Вгору ×1
NOBL $2 177 945 0,83% 38 781 $129 587 Вгору ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 088 931 0,79% 2 065 $341 584
XLP XLP $1 924 817 0,73% 23 171 $36 176 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 861 368 0,71% 5 687 $61 140 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 839 527 0,70% 5 206 $366 434 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 780 400 0,68% 7 470 $196 298 Вниз ×2
VIG $1 727 463 0,65% 7 301 $161 240 Вгору ×1
EFA $1 661 339 0,63% 15 993 $123 821 Вгору ×5
IDV $1 621 902 0,61% 39 148 $-519 206 Вниз ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 582 872 0,60% 5 055 $-256 798 Вниз ×2
IWO $1 568 034 0,59% 3 980 $171 193 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 566 323 0,59% 8 256 $1 017 249 Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 501 468 0,57% 24 430 $-324 030 Вниз ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1 493 293 0,57% 26 295 Вгору ×1
IYF $1 468 813 0,56% 11 519 $117 459 Вгору ×6
IYM $1 460 989 0,55% 8 138 $33 112 Вгору ×6
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 382 290 0,52% 91 000 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 374 986 0,52% 4 065 $175 653 Вгору ×4
IDVO $1 332 492 0,51% 31 726 Вгору ×1
XLF XLF $1 262 369 0,48% 23 547 $100 260 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 232 220 0,47% 3 262 $226 932 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 221 149 0,46% 3 274 $3 556 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 196 428 0,45% 2 124 $28 711 Вгору ×5
GIAX $1 125 442 0,43% 65 243 Вгору ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1 118 750 0,42% 66 991 $-800 924 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 113 592 0,42% 3 960 $269 348 Вгору ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 097 860 0,42% 106 485 Вгору ×1
JIRE $1 010 502 0,38% 12 250 $82 687
IWF $993 360 0,38% 8 000 $140 560 Вгору ×1
VETZ $989 255 0,38% 50 000 $-9 245
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $984 205 0,37% 2 754 $254 417 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $978 838 0,37% 816 $216 597 Вниз ×1
VPU $978 661 0,37% 5 000 $-12 050
SMLV $976 557 0,37% 6 206 $130 872 Вгору ×6
BRKB $965 205 0,37% 1 929 $88 314 Вгору ×1
DON $917 869 0,35% 16 240 $23 961 Вниз ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $907 078 0,34% 40 567 $49 086
XLV XLV $889 672 0,34% 5 607 $71 074 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $889 203 0,34% 3 073 $136 716 Вгору ×1
FDD $871 869 0,33% 47 001 $-422 045 Вниз ×2
CSM $843 802 0,32% 9 902 $70 014 Вниз ×1
IQDY $832 161 0,32% 19 476 $-374 484 Вниз ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $823 775 0,31% 2 719 $165 742 Вниз ×2
BBH VanEck Biotech ETF $812 577 0,31% 3 998 $60 825
IBB IBB $800 613 0,30% 4 210 $89 930 Вгору ×4
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $790 645 0,30% 30 945 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $784 826 0,30% 1 819 $406 999 Вниз ×1
JEPI $779 593 0,30% 13 803 $-999 245 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $742 279 0,28% 13 027 $107 212
INDE $735 714 0,28% 24 868 $138 606 Вгору ×5
OZ $734 876 0,28% 16 226 $-128 347
DFIV $733 213 0,28% 13 573 $-1 433 300 Вниз ×2
SDY $725 795 0,28% 4 769 $-135 888 Вниз ×1
ARKQ $718 229 0,27% 5 432 $107 392
AVUV $715 533 0,27% 5 735 $81 957
IWM $714 991 0,27% 2 380 $280 632 Вгору ×1
VHT $710 207 0,27% 2 375 $63 706 Вгору ×6
SMH SMH $670 320 0,25% 1 022 $144 295 Вниз ×2
IWMI $669 642 0,25% 12 512 Вгору ×1
QFLR $645 382 0,24% 17 691 $56 258
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $584 240 0,22% 4 000 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $569 415 0,22% 7 891 $3 973 Вгору ×1
URA $546 250 0,21% 12 500 $-59 125
HDV $546 007 0,21% 19 920 $5 299 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $540 085 0,20% 577 $-35 194
OCTT $530 364 0,20% 11 381 $48 712
MS Morgan Stanley Common Stock $525 736 0,20% 2 515 $45 521 Вниз ×3
XLU XLU $523 586 0,20% 11 548 $-6 352
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $523 300 0,20% 10 000 $27 400
POCT $512 691 0,19% 11 047 $36 455
PEJ PEJ $510 486 0,19% 7 668 $66 460 Вгору ×4
XLB XLB $493 051 0,19% 9 700 $8 342
GLD $486 998 0,18% 1 322 $-44 410 Вгору ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $477 264 0,18% 25 756 $19 564 Вгору ×2
ARKK $466 983 0,18% 5 778 $58 194 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $454 957 0,17% 1 290 $42 198 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
NVDA $6 878 738 2,61% зростання ×3
COMP $4 598 695 1,74% зростання ×3
SPYI $3 785 676 1,44% зростання ×3
IVW $2 733 416 1,04% зростання ×3
NOBL $2 177 945 0,83% зростання ×4
XLP $1 924 817 0,73% зростання ×6
EFA $1 661 339 0,63% зростання ×5
IYF $1 468 813 0,56% зростання ×6
IYM $1 460 989 0,55% зростання ×6
AXP $1 374 986 0,52% зростання ×4
AVGO $1 232 220 0,47% зростання ×4
META $1 196 428 0,45% зростання ×5
SMLV $976 557 0,37% зростання ×6
XLV $889 672 0,34% зростання ×6
IBB $800 613 0,30% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
RDTE $4 973 201 168 184 1,89%
CLOZ $4 740 699 179 436 1,80%
SEIX $4 717 734 203 966 1,79%
XDTE $3 339 112 85 443 1,27%
QDTE $3 212 896 103 209 1,22%
OMAH $3 097 828 167 995 1,17%
NMAI $3 018 748 213 038 1,14%
FEPI $2 557 188 59 304 0,97%
QQQI $1 493 293 26 295 0,57%
NFJ $1 382 290 91 000 0,52%
IDVO $1 332 492 31 726 0,51%
GIAX $1 125 442 65 243 0,43%
AOD $1 097 860 106 485 0,42%
ADX $790 645 30 945 0,30%
IWMI $669 642 12 512 0,25%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
GPIX Куплено більше +114K +$6.6M
GPIQ Куплено більше +87K +$5.6M
KLAC Куплено більше +31K +$4.0M
QQQ Скорочено -178 +$3.5M
COMP Куплено більше +156K +$3.0M
SPY Куплено більше +13 +$2.1M
MU Скорочено -805 +$1.7M
VOO Куплено більше +1 +$1.5M
DFIV Скорочено -27K -$1.4M
RTX Куплено більше +5K +$1.0M

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
USOY 30 червня 2026 р. 846 565 $7 805 329
ZS 31 березня 2026 р. 22 184 $4 989 625 30,3%
CGDV 31 березня 2026 р. 78 577 $3 429 118 Більше не відстежується
COMT 30 червня 2026 р. 74 620 $2 522 902
BGR 30 червня 2026 р. 138 762 $2 401 970 18,0%
MLPX 30 червня 2026 р. 30 600 $2 262 564 Більше не відстежується
IEMG 31 березня 2026 р. 28 905 $1 943 016 Більше не відстежується
CAR 30 червня 2026 р. 13 000 $1 896 050 -4,6%
KIE 30 вересня 2025 р. 31 430 $1 877 616 Більше не відстежується
MGNR 30 червня 2026 р. 28 655 $1 478 025 Більше не відстежується
TYG 30 червня 2026 р. 27 814 $1 386 528 3,7%
PFFA 31 березня 2026 р. 61 763 $1 330 993 Більше не відстежується
PYLD 30 червня 2026 р. 50 621 $1 326 270 Більше не відстежується
GGN 30 червня 2026 р. 228 275 $1 214 423 Більше не відстежується
DXJ 31 березня 2026 р. 8 385 $1 208 782 Більше не відстежується
PDO 30 червня 2026 р. 90 524 $1 170 475 -3,9%
GLDY 30 червня 2026 р. 73 309 $1 134 823 Більше не відстежується
VYM 31 березня 2026 р. 7 890 $1 132 373 Більше не відстежується
PDX 30 червня 2026 р. 49 164 $1 084 558 4,8%
MLPI 30 червня 2026 р. 18 525 $1 049 071 Більше не відстежується
USOI 30 червня 2026 р. 18 053 $1 040 575
KYN 30 червня 2026 р. 72 413 $1 034 064 7,0%
JNK 31 березня 2026 р. 8 564 $832 506 Більше не відстежується
JAAA 31 березня 2026 р. 16 459 $832 496 Більше не відстежується
JSI 31 березня 2026 р. 15 933 $829 472 Більше не відстежується
SJNK 31 березня 2026 р. 32 756 $829 382 Більше не відстежується
DVYE 31 березня 2026 р. 25 525 $795 359 Більше не відстежується
CHY 31 березня 2026 р. 69 327 $784 088 19,4%
PEO 30 червня 2026 р. 28 033 $779 317 16,1%
CCOI 30 червня 2026 р. 39 500 $744 180 -27,7%
BTI 31 березня 2026 р. 12 919 $731 474 -3,6%
FDL 30 червня 2026 р. 14 177 $720 192 Більше не відстежується
MO 31 березня 2026 р. 12 127 $699 243 0,5%
WMT 31 березня 2026 р. 5 600 $623 896 -16,1%
IPKW 31 березня 2026 р. 10 602 $589 181
PIZ 31 березня 2026 р. 11 652 $570 748
HDEF 31 березня 2026 р. 17 800 $551 622 Більше не відстежується
PFL 30 червня 2026 р. 68 651 $549 208 -3,3%
CLOZ 31 березня 2026 р. 19 259 $509 978 Більше не відстежується
CTA 30 червня 2026 р. 16 447 $497 028 Більше не відстежується
IHD 30 червня 2026 р. 74 404 $495 531 -4,4%
JBBB 30 червня 2026 р. 10 570 $492 615 Більше не відстежується
GNT 30 червня 2026 р. 58 711 $490 237 9,3%
BCX 30 червня 2026 р. 40 683 $490 230 14,1%
DBMF 30 червня 2026 р. 16 244 $489 757 Більше не відстежується
YYY 31 березня 2026 р. 42 052 $484 019 Більше не відстежується
HYG 31 березня 2026 р. 5 966 $481 039 Більше не відстежується
FALN 31 грудня 2025 р. 16 932 $470 369
UNH 31 березня 2026 р. 1 345 $443 998 45,0%
NNE 31 грудня 2025 р. 11 000 $424 160 -23,0%
XBI 31 березня 2025 р. 4 500 $405 270 Більше не відстежується
JPIE 31 березня 2026 р. 8 620 $399 020 Більше не відстежується
RDVY 31 грудня 2025 р. 5 460 $367 232
SMR 31 грудня 2025 р. 10 000 $360 000 -36,2%
NGG 31 березня 2026 р. 4 170 $322 550 -3,8%
AKRE 30 червня 2026 р. 5 995 $316 836 Більше не відстежується
SHDG 30 червня 2026 р. 10 257 $315 027 Більше не відстежується
ETG 31 березня 2026 р. 13 000 $300 300 19,2%
DIS 30 червня 2025 р. 2 999 $296 001 -12,9%
GCC 30 червня 2026 р. 11 792 $282 300 Більше не відстежується
VIGI 30 вересня 2025 р. 3 055 $275 317
IWN 31 березня 2026 р. 1 500 $271 815 Більше не відстежується
PLTR 30 червня 2026 р. 1 785 $261 110 49,7%
EXG 30 червня 2026 р. 30 015 $259 930 0,0%
IDOG 30 червня 2026 р. 6 189 $257 784 Більше не відстежується
KKR 31 березня 2026 р. 1 986 $253 175 18,3%
IVE 31 грудня 2025 р. 1 187 $245 184 Більше не відстежується
BNDI 30 червня 2026 р. 5 119 $241 612 Більше не відстежується
PAXS 31 березня 2026 р. 15 733 $240 715 -2,2%
INTU 31 березня 2026 р. 356 $235 822 -16,3%
KAPR 31 грудня 2025 р. 6 663 $227 875 Більше не відстежується
TPR 30 вересня 2025 р. 2 500 $219 525 15,3%
SHY 31 березня 2025 р. 2 588 $212 178
TPR 31 березня 2025 р. 3 200 $209 056 85,4%
WYNN 31 грудня 2025 р. 1 605 $205 873 -18,8%
IBN 30 вересня 2025 р. 6 102 $205 265 -1,9%
FSEP 31 березня 2026 р. 3 960 $204 178 Більше не відстежується
VNQ 31 березня 2026 р. 2 300 $203 504 Більше не відстежується
NFLX 30 червня 2026 р. 2 115 $203 357 13,0%
FVD 31 березня 2025 р. 4 653 $203 057 Більше не відстежується
PKW 31 березня 2026 р. 1 500 $201 480
NMFC 30 червня 2026 р. 25 000 $194 000 6,2%
FPE 31 березня 2026 р. 10 528 $191 815 Більше не відстежується
PSEC 30 вересня 2025 р. 50 000 $159 000 -16,9%
NMFC 30 червня 2025 р. 13 000 $143 390 -27,8%
BHM 30 вересня 2025 р. 11 236 $140 674 Більше не відстежується
AHT 30 вересня 2025 р. 14 328 $86 255 -43,6%
MSOS 31 березня 2026 р. 13 476 $63 609 Більше не відстежується
NIO 30 червня 2026 р. 10 500 $63 315 -9,4%
JQC 31 березня 2025 р. 10 000 $56 900 -11,2%
BHR 30 вересня 2025 р. 12 309 $30 158 -25,5%
YOLO 30 червня 2025 р. 14 683 $26 004 Більше не відстежується