Navis Wealth Advisors, LLC

CIK 1849055 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +34.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів44,34%

Вага топ-25 активів63,42%

Позиції понад 1%22

Ефективна кількість позицій33,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 19,58% Оцін. купівлі $100 022 925 · продажі $45 004 375

Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 69,2% все ще утримуються

Нові позиції35

Збільшено66

Зменшено34

Закриті35

Вартість портфеля $263.7M #5 627 з 9 337 за вартістю 13F · топ 60.3%

Позиції 175

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Industrials 12,3%

Technology 10,2%

Financials 3,6%

Real Estate 2,6%

Communication Services 1,7%

Retail 1,1%

Healthcare 0,6%

Consumer Discretionary 0,5%

Utilities 0,4%

Consumer Staples 0,2%

Інше/Невідоме 66,8%

Повний портфель 175 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock	$27 657 330	10,49%	615 291	$24 103 889	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$16 454 460	6,24%	22 344	$3 455 139	Вниз ×1
SPY SPY	$16 367 861	6,21%	21 918	$2 121 980	Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$11 483 360	4,35%	16 720	$1 492 660	Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$10 653 380	4,04%	35 310	$3 981 890	Вгору ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$8 960 829	3,40%	161 253	$6 603 445	Вгору ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$7 915 097	3,00%	133 453	$5 603 073	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 878 738	2,61%	34 378	$936 057	Вгору ×3
PULS PGIM ETF Trust	$5 586 929	2,12%	112 753	$218 525	Вгору ×2
RDTE Roundhill ETF Trust	$4 973 201	1,89%	168 184		Вгору ×1
CLOZ Series Portfolios Trust	$4 740 699	1,80%	179 436
SEIX Virtus ETF Trust II	$4 717 734	1,79%	203 966		Вгору ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock	$4 598 695	1,74%	372 968	$3 009 823	Вгору ×3
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$3 785 676	1,44%	71 307	$3 394 524	Вгору ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$3 480 404	1,32%	35 442	$140 350
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$3 397 938	1,29%	36 850	$998 658	Вгору ×1
XDTE Roundhill ETF Trust	$3 339 112	1,27%	85 443		Вгору ×1
QDTE Roundhill ETF Trust	$3 212 896	1,22%	103 209		Вгору ×1
OMAH Tidal Trust III	$3 097 828	1,17%	167 995		Вгору ×1
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$3 018 748	1,14%	213 038		Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 847 638	1,08%	2 467	$1 742 226	Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2 733 416	1,04%	19 875	$496 330	Вгору ×3
IVV iShares Trust	$2 617 266	0,99%	3 495	$836 834	Вгору ×2
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	$2 557 188	0,97%	59 304		Вгору ×1
NOBL ProShares Trust	$2 177 945	0,83%	38 781	$129 587	Вгору ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 088 931	0,79%	2 065	$341 584
XLP XLP	$1 924 817	0,73%	23 171	$36 176	Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 861 368	0,71%	5 687	$61 140	Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 839 527	0,70%	5 206	$366 434	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 780 400	0,68%	7 470	$196 298	Вниз ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 727 463	0,65%	7 301	$161 240	Вгору ×1
EFA iShares Trust	$1 661 339	0,63%	15 993	$123 821	Вгору ×5
IDV iShares International Select Dividend ETF	$1 621 902	0,61%	39 148	$-519 206	Вниз ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1 582 872	0,60%	5 055	$-256 798	Вниз ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$1 568 034	0,59%	3 980	$171 193	Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 566 323	0,59%	8 256	$1 017 249	Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1 501 468	0,57%	24 430	$-324 030	Вниз ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$1 493 293	0,57%	26 295		Вгору ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF	$1 468 813	0,56%	11 519	$117 459	Вгору ×6
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	$1 460 989	0,55%	8 138	$33 112	Вгору ×6
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1 382 290	0,52%	91 000		Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock	$1 374 986	0,52%	4 065	$175 653	Вгору ×4
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF	$1 332 492	0,51%	31 726		Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 262 369	0,48%	23 547	$100 260	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 232 220	0,47%	3 262	$226 932	Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 221 149	0,46%	3 274	$3 556	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 196 428	0,45%	2 124	$28 711	Вгору ×5
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF	$1 125 442	0,43%	65 243		Вгору ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$1 118 750	0,42%	66 991	$-800 924	Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 113 592	0,42%	3 960	$269 348	Вгору ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1 097 860	0,42%	106 485		Вгору ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$1 010 502	0,38%	12 250	$82 687
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$993 360	0,38%	8 000	$140 560	Вгору ×1
VETZ Academy Veteran Bond ETF	$989 255	0,38%	50 000	$-9 245
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$984 205	0,37%	2 754	$254 417	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$978 838	0,37%	816	$216 597	Вниз ×1
VPU Vanguard Utilities ETF	$978 661	0,37%	5 000	$-12 050
SMLV SPDR SERIES TRUST	$976 557	0,37%	6 206	$130 872	Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$965 205	0,37%	1 929	$88 314	Вгору ×1
DON WisdomTree Trust	$917 869	0,35%	16 240	$23 961	Вниз ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$907 078	0,34%	40 567	$49 086
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$889 672	0,34%	5 607	$71 074	Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$889 203	0,34%	3 073	$136 716	Вгору ×1
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II	$871 869	0,33%	47 001	$-422 045	Вниз ×2
CSM ProShares Trust	$843 802	0,32%	9 902	$70 014	Вниз ×1
IQDY FlexShares Trust	$832 161	0,32%	19 476	$-374 484	Вниз ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$823 775	0,31%	2 719	$165 742	Вниз ×2
BBH VanEck Biotech ETF	$812 577	0,31%	3 998	$60 825
IBB iShares Trust	$800 613	0,30%	4 210	$89 930	Вгору ×4
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc.	$790 645	0,30%	30 945		Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$784 826	0,30%	1 819	$406 999	Вниз ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$779 593	0,30%	13 803	$-999 245	Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$742 279	0,28%	13 027	$107 212
INDE Matthews India Active ETF	$735 714	0,28%	24 868	$138 606	Вгору ×5
OZ CUSIP: 080694102	$734 876	0,28%	16 226	$-128 347
DFIV Dimensional ETF Trust	$733 213	0,28%	13 573	$-1 433 300	Вниз ×2
SDY SPDR SERIES TRUST	$725 795	0,28%	4 769	$-135 888	Вниз ×1
ARKQ ARK ETF Trust	$718 229	0,27%	5 432	$107 392
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$715 533	0,27%	5 735	$81 957
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$714 991	0,27%	2 380	$280 632	Вгору ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$710 207	0,27%	2 375	$63 706	Вгору ×6
SMH SMH	$670 320	0,25%	1 022	$144 295	Вниз ×2
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF	$669 642	0,25%	12 512		Вгору ×1
QFLR Innovator ETFs Trust	$645 382	0,24%	17 691	$56 258
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$584 240	0,22%	4 000		Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$569 415	0,22%	7 891	$3 973	Вгору ×1
URA Global X Uranium ETF	$546 250	0,21%	12 500	$-59 125
HDV iShares Trust	$546 007	0,21%	19 920	$5 299	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$540 085	0,20%	577	$-35 194
OCTT AIM ETF Products Trust	$530 364	0,20%	11 381	$48 712
MS Morgan Stanley Common Stock	$525 736	0,20%	2 515	$45 521	Вниз ×3
XLU XLU	$523 586	0,20%	11 548	$-6 352
OKLO Oklo Inc. Class A common stock	$523 300	0,20%	10 000	$27 400
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$512 691	0,19%	11 047	$36 455
PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$510 486	0,19%	7 668	$66 460	Вгору ×4
XLB XLB	$493 051	0,19%	9 700	$8 342
GLD SPDR Gold Shares	$486 998	0,18%	1 322	$-44 410	Вгору ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$477 264	0,18%	25 756	$19 564	Вгору ×2
ARKK ARK ETF Trust	$466 983	0,18%	5 778	$58 194	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$454 957	0,17%	1 290	$42 198	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
NVDA	$6 878 738	2,61%	зростання ×3
COMP	$4 598 695	1,74%	зростання ×3
SPYI	$3 785 676	1,44%	зростання ×3
IVW	$2 733 416	1,04%	зростання ×3
NOBL	$2 177 945	0,83%	зростання ×4
XLP	$1 924 817	0,73%	зростання ×6
EFA	$1 661 339	0,63%	зростання ×5
IYF	$1 468 813	0,56%	зростання ×6
IYM	$1 460 989	0,55%	зростання ×6
AXP	$1 374 986	0,52%	зростання ×4
AVGO	$1 232 220	0,47%	зростання ×4
META	$1 196 428	0,45%	зростання ×5
SMLV	$976 557	0,37%	зростання ×6
XLV	$889 672	0,34%	зростання ×6
IBB	$800 613	0,30%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
RDTE	$4 973 201	168 184	1,89%
CLOZ	$4 740 699	179 436	1,80%
SEIX	$4 717 734	203 966	1,79%
XDTE	$3 339 112	85 443	1,27%
QDTE	$3 212 896	103 209	1,22%
OMAH	$3 097 828	167 995	1,17%
NMAI	$3 018 748	213 038	1,14%
FEPI	$2 557 188	59 304	0,97%
QQQI	$1 493 293	26 295	0,57%
NFJ	$1 382 290	91 000	0,52%
IDVO	$1 332 492	31 726	0,51%
GIAX	$1 125 442	65 243	0,43%
AOD	$1 097 860	106 485	0,42%
ADX	$790 645	30 945	0,30%
IWMI	$669 642	12 512	0,25%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
GPIX	Куплено більше	+114K	+$6.6M
GPIQ	Куплено більше	+87K	+$5.6M
KLAC	Куплено більше	+31K	+$4.0M
QQQ	Скорочено	-178	+$3.5M
COMP	Куплено більше	+156K	+$3.0M
SPY	Куплено більше	+13	+$2.1M
MU	Скорочено	-805	+$1.7M
VOO	Куплено більше	+1	+$1.5M
DFIV	Скорочено	-27K	-$1.4M
RTX	Куплено більше	+5K	+$1.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
USOY	30 червня 2026 р.	846 565	$7 805 329
ZS	31 березня 2026 р.	22 184	$4 989 625	43,8%
CGDV	31 березня 2026 р.	78 577	$3 429 118
COMT	30 червня 2026 р.	74 620	$2 522 902
BGR	30 червня 2026 р.	138 762	$2 401 970	15,6%
MLPX	30 червня 2026 р.	30 600	$2 262 564	-3,7%
IEMG	31 березня 2026 р.	28 905	$1 943 016
CAR	30 червня 2026 р.	13 000	$1 896 050	-27,0%
KIE	30 вересня 2025 р.	31 430	$1 877 616	0,4%
MGNR	30 червня 2026 р.	28 655	$1 478 025
TYG	30 червня 2026 р.	27 814	$1 386 528	-9,8%
PFFA	31 березня 2026 р.	61 763	$1 330 993
PYLD	30 червня 2026 р.	50 621	$1 326 270
GGN	30 червня 2026 р.	228 275	$1 214 423	Більше не відстежується
DXJ	31 березня 2026 р.	8 385	$1 208 782
PDO	30 червня 2026 р.	90 524	$1 170 475	-10,8%
GLDY	30 червня 2026 р.	73 309	$1 134 823	Більше не відстежується
VYM	31 березня 2026 р.	7 890	$1 132 373
PDX	30 червня 2026 р.	49 164	$1 084 558	-0,8%
MLPI	30 червня 2026 р.	18 525	$1 049 071
USOI	30 червня 2026 р.	18 053	$1 040 575
KYN	30 червня 2026 р.	72 413	$1 034 064	1,7%
JNK	31 березня 2026 р.	8 564	$832 506	-3,3%
JAAA	31 березня 2026 р.	16 459	$832 496
JSI	31 березня 2026 р.	15 933	$829 472
SJNK	31 березня 2026 р.	32 756	$829 382
DVYE	31 березня 2026 р.	25 525	$795 359
CHY	31 березня 2026 р.	69 327	$784 088	7,1%
PEO	30 червня 2026 р.	28 033	$779 317	13,6%
CCOI	30 червня 2026 р.	39 500	$744 180	-36,0%
BTI	31 березня 2026 р.	12 919	$731 474	-9,6%
FDL	30 червня 2026 р.	14 177	$720 192
MO	31 березня 2026 р.	12 127	$699 243	2,9%
WMT	31 березня 2026 р.	5 600	$623 896	-15,5%
IPKW	31 березня 2026 р.	10 602	$589 181
PIZ	31 березня 2026 р.	11 652	$570 748
HDEF	31 березня 2026 р.	17 800	$551 622
PFL	30 червня 2026 р.	68 651	$549 208	-13,1%
CLOZ	31 березня 2026 р.	19 259	$509 978
CTA	30 червня 2026 р.	16 447	$497 028
IHD	30 червня 2026 р.	74 404	$495 531	-0,6%
JBBB	30 червня 2026 р.	10 570	$492 615
GNT	30 червня 2026 р.	58 711	$490 237	4,7%
BCX	30 червня 2026 р.	40 683	$490 230	5,2%
DBMF	30 червня 2026 р.	16 244	$489 757
YYY	31 березня 2026 р.	42 052	$484 019
HYG	31 березня 2026 р.	5 966	$481 039
FALN	31 грудня 2025 р.	16 932	$470 369
UNH	31 березня 2026 р.	1 345	$443 998	39,9%
NNE	31 грудня 2025 р.	11 000	$424 160	-35,4%
JPIE	31 березня 2026 р.	8 620	$399 020
RDVY	31 грудня 2025 р.	5 460	$367 232
SMR	31 грудня 2025 р.	10 000	$360 000	-45,8%
NGG	31 березня 2026 р.	4 170	$322 550	-10,1%
AKRE	30 червня 2026 р.	5 995	$316 836
SHDG	30 червня 2026 р.	10 257	$315 027
ETG	31 березня 2026 р.	13 000	$300 300	14,3%
DIS	30 червня 2025 р.	2 999	$296 001	-16,5%
GCC	30 червня 2026 р.	11 792	$282 300
VIGI	30 вересня 2025 р.	3 055	$275 317
IWN	31 березня 2026 р.	1 500	$271 815	12,5%
PLTR	30 червня 2026 р.	1 785	$261 110	62,3%
EXG	30 червня 2026 р.	30 015	$259 930	-4,8%
IDOG	30 червня 2026 р.	6 189	$257 784
KKR	31 березня 2026 р.	1 986	$253 175	-2,7%
IVE	31 грудня 2025 р.	1 187	$245 184
BNDI	30 червня 2026 р.	5 119	$241 612
PAXS	31 березня 2026 р.	15 733	$240 715	-9,0%
INTU	31 березня 2026 р.	356	$235 822	-34,2%
KAPR	31 грудня 2025 р.	6 663	$227 875
TPR	30 вересня 2025 р.	2 500	$219 525	3,3%
WYNN	31 грудня 2025 р.	1 605	$205 873	-35,9%
IBN	30 вересня 2025 р.	6 102	$205 265	-8,2%
FSEP	31 березня 2026 р.	3 960	$204 178
VNQ	31 березня 2026 р.	2 300	$203 504
NFLX	30 червня 2026 р.	2 115	$203 357	-5,5%
PKW	31 березня 2026 р.	1 500	$201 480
NMFC	30 червня 2026 р.	25 000	$194 000	-4,5%
FPE	31 березня 2026 р.	10 528	$191 815
PSEC	30 вересня 2025 р.	50 000	$159 000	-29,8%
NMFC	30 червня 2025 р.	13 000	$143 390	-35,1%
BHM	30 вересня 2025 р.	11 236	$140 674	Більше не відстежується
AHT	30 вересня 2025 р.	14 328	$86 255	-61,9%
MSOS	31 березня 2026 р.	13 476	$63 609
NIO	30 червня 2026 р.	10 500	$63 315	-32,4%
BHR	30 вересня 2025 р.	12 309	$30 158	-43,2%
YOLO	30 червня 2025 р.	14 683	$26 004