Roundhill TSLA WeeklyPay ETF (TSLW)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000088750 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$17,93
Станом на 27 серпня 2026 р.
▲ +0,59 (+3,40%)
Зміна за 1 день
$16,67 – $18,80
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $101.0M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 100,09%
- Ефективна кількість позицій
- 2,0
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TSLW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 27 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +5,47% | ▲ +5,47% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- -$1.6M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- -$193K
- Останні 12 місяців
- +$132.3M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $67.9M | 67,25 | 68 000 000 | DBT | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $19.8M | 19,62 | 47 116 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $11.8M | 11,69 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 1,54 | 1 552 121 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
19,6%
Інше/Невідоме
80,4%
Дивіденди 78 платежів
98,50%
Дивідендна дохідність (TTM)
$17,66
Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 серпня 2026 р. | $0,1840 |
| 17 серпня 2026 р. | $0,1920 |
| 10 серпня 2026 р. | $0,1370 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0490 |
| 27 липня 2026 р. | $0,1130 |
| 20 липня 2026 р. | $0,2410 |
| 13 липня 2026 р. | $0,2330 |
| 06 липня 2026 р. | $0,1260 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1810 |
| 22 червня 2026 р. | $0,2700 |
| 15 червня 2026 р. | $0,0990 |
| 08 червня 2026 р. | $0,2650 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2450 |
| 26 травня 2026 р. | $0,2170 |
| 18 травня 2026 р. | $0,3130 |
| 11 травня 2026 р. | $0,2470 |
| 04 травня 2026 р. | $0,1200 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,2880 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,1500 |
| 13 квітня 2026 р. | $0,1980 |
| 06 квітня 2026 р. | $0,1920 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1400 |
| 23 березня 2026 р. | $0,2190 |
| 16 березня 2026 р. | $0,2220 |
| 09 березня 2026 р. | $0,2050 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2290 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,2820 |
| 17 лютого 2026 р. | $0,1920 |
| 09 лютого 2026 р. | $0,2050 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,3380 |
| 26 січня 2026 р. | $0,2500 |
| 20 січня 2026 р. | $0,3190 |
| 12 січня 2026 р. | $0,1690 |
| 05 січня 2026 р. | $0,3940 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,5040 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,4490 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,4740 |
| 08 грудня 2025 р. | $0,4600 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,3520 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,3170 |
| 17 листопада 2025 р. | $0,3720 |
| 10 листопада 2025 р. | $0,5690 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,4350 |
| 27 жовтня 2025 р. | $0,8310 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,6140 |
| 14 жовтня 2025 р. | $0,7030 |
| 06 жовтня 2025 р. | $0,9090 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,8720 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,5350 |
| 15 вересня 2025 р. | $0,4230 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12 286 058 | 78,29% | 517 090 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 337 081 | 14,89% | 98 362 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $660 528 | 4,21% | 27 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406 296 | 2,59% | 17 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3 065 | 0,02% | 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $190 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| EVX VanEck Environmental Services E… | $101.2M |
| PIFI ClearShares Piton Intermediate … | $101.3M |
| LCLG Logan Capital Broad Innovative … | $101.3M |
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select In… | $100.4M |
| ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | $100.2M |
| AFK VanEck Africa Index ETF | $99.7M |