RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000091480 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$29,38
Станом на 28 серпня 2026 р.
▼ -0,05 (-0,16%)
Зміна за 1 день
$29,32 – $29,94
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $100.4M
- Власність
- 35
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 45,57%
- Ефективна кількість позицій
- 29,5
- Позиції понад 1%
- 33
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
RJDI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 28 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▼ -1,34% | ▼ -1,34% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$13.0M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$41.3M
- Останні 9 місяців
- +$91.8M
Жов 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 35 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $7.5M | 7,43 | 19 738 | US |
| Corning Inc | 219350105 | $6.4M | 6,35 | 24 969 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.0M | 4,93 | 12 467 | US |
| Johnson Controls International | — | $4.2M | 4,21 | 28 907 | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $4.1M | 4,04 | 27 719 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.0M | 4,02 | 12 330 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $4.0M | 4,02 | 35 620 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $3.7M | 3,65 | 16 166 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.6M | 3,55 | 12 330 | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.4M | 3,37 | 13 426 | US |
| Eaton Corp PLC | — | $3.3M | 3,31 | 7 809 | IE |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $3.0M | 3,01 | 7 284 | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $2.9M | 2,84 | 15 755 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.8M | 2,77 | 10 960 | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $2.7M | 2,73 | 3 836 | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.7M | 2,72 | 11 097 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.6M | 2,60 | 20 348 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.6M | 2,60 | 6 990 | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $2.4M | 2,35 | 123 163 | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $2.3M | 2,33 | 11 371 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.3M | 2,32 | 54 937 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.1M | 2,08 | 7 672 | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $1.9M | 1,90 | 51 786 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.9M | 1,88 | 6 439 | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.9M | 1,86 | 16 230 | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $1.8M | 1,83 | 29 729 | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.7M | 1,70 | 19 467 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.7M | 1,70 | 4 109 | US |
| Chubb Ltd | — | $1.5M | 1,53 | 4 521 | CH |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.4M | 1,43 | 4 062 | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.4M | 1,42 | 6 439 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.4M | 1,37 | 1 321 | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.3M | 1,33 | 5 206 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $842K | 0,84 | 34 302 | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $660K | 0,66 | 16 988 | US |
Розбивка за секторами
Technology
19,1%
Industrials
11,5%
Healthcare
10,8%
Real Estate
7,1%
Financials
7,0%
Consumer Discretionary
6,6%
Energy
5,8%
Retail
5,6%
Utilities
3,7%
Communications
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Telecommunication
2,4%
Financial Services
2,1%
Materials
1,9%
Communication Services
0,9%
Інше/Невідоме
9,4%
Дивіденди 3 платежі
0,78%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,23
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 червня 2026 р. | $0,0730 |
| 31 березня 2026 р. | $0,0960 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,0590 |
Інституційні власники (13F) 19 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17 004 413 | 49,70% | 579 960 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $6 164 882 | 18,02% | 210 262 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clear Trail Advisors, LLC | $1 583 267 | 4,63% | 54 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 542 580 | 4,51% | 52 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 512 208 | 4,42% | 51 576 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 220 549 | 3,57% | 41 629 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balefire, LLC | $1 028 701 | 3,01% | 35 085 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $970 056 | 2,84% | 33 085 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAXON INTERESTS, INC. | $674 008 | 1,97% | 22 988 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $613 198 | 1,79% | 20 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $421 962 | 1,23% | 14 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Phillips Wealth Planners LLC | $338 084 | 0,99% | 11 638 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nemes Rush Group LLC | $314 310 | 0,92% | 10 720 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UMB Bank, n.a. | $295 252 | 0,86% | 10 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Berry Wealth Group, LP | $237 705 | 0,69% | 8 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $205 240 | 0,60% | 7 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $76 232 | 0,22% | 2 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $11 728 | 0,03% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 062 | 0,01% | 70 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay ETF | $101.0M |
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | $100.2M |
| AFK VanEck Africa Index ETF | $99.7M |
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $99.5M |
| MID American Century Mid Cap Growth… | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |