Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MAGY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,24% | ▲ +3,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +4,25% | ▲ +6,74% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 3 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill Magnificent Seven ET | 53656G498 | $133.5M | 101,97 | 2 076 000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $799K | 0,61 | 798 782 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$3.3M | -2,52 | -20 760 | DE | US |
Дивіденди 73 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 вересня 2026 р. | $0,1640 |
| 18 вересня 2026 р. | $0,1580 |
| 11 вересня 2026 р. | $0,1590 |
| 04 вересня 2026 р. | $0,1590 |
| 28 серпня 2026 р. | $0,1600 |
| 21 серпня 2026 р. | $0,2040 |
| 14 серпня 2026 р. | $0,2030 |
| 07 серпня 2026 р. | $0,2370 |
| 31 липня 2026 р. | $0,2490 |
| 24 липня 2026 р. | $0,2050 |
| 17 липня 2026 р. | $0,2020 |
| 10 липня 2026 р. | $0,2420 |
| 02 липня 2026 р. | $0,2550 |
| 26 червня 2026 р. | $0,2550 |
| 18 червня 2026 р. | $0,2150 |
| 12 червня 2026 р. | $0,2290 |
| 05 червня 2026 р. | $0,2230 |
| 29 травня 2026 р. | $0,2300 |
| 22 травня 2026 р. | $0,2230 |
| 15 травня 2026 р. | $0,2210 |
| 08 травня 2026 р. | $0,2700 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2700 |
| 24 квітня 2026 р. | $0,2610 |
| 17 квітня 2026 р. | $0,2520 |
| 10 квітня 2026 р. | $0,2490 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,2650 |
| 27 березня 2026 р. | $0,2730 |
| 20 березня 2026 р. | $0,2730 |
| 13 березня 2026 р. | $0,2810 |
| 06 березня 2026 р. | $0,2810 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,2750 |
| 20 лютого 2026 р. | $0,2900 |
| 13 лютого 2026 р. | $0,2980 |
| 06 лютого 2026 р. | $0,2980 |
| 30 січня 2026 р. | $0,3410 |
| 23 січня 2026 р. | $0,3490 |
| 16 січня 2026 р. | $0,3520 |
| 09 січня 2026 р. | $0,3620 |
| 02 січня 2026 р. | $0,3600 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,3530 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,3630 |
| 12 грудня 2025 р. | $0,3660 |
| 05 грудня 2025 р. | $0,3610 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,3610 |
| 21 листопада 2025 р. | $0,3690 |
| 14 листопада 2025 р. | $0,3860 |
| 07 листопада 2025 р. | $0,3760 |
| 31 жовтня 2025 р. | $0,3730 |
| 24 жовтня 2025 р. | $0,3670 |
| 17 жовтня 2025 р. | $0,3760 |
| 10 жовтня 2025 р. | $0,3760 |
| 03 жовтня 2025 р. | $0,3870 |
| 26 вересня 2025 р. | $0,3800 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,3800 |
| 12 вересня 2025 р. | $0,3760 |
| 05 вересня 2025 р. | $0,3760 |
| 29 серпня 2025 р. | $0,3860 |
| 22 серпня 2025 р. | $0,3800 |
| 15 серпня 2025 р. | $0,3770 |
| 08 серпня 2025 р. | $0,3870 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,3800 |
| 25 липня 2025 р. | $0,3850 |
| 18 липня 2025 р. | $0,3760 |
| 11 липня 2025 р. | $0,3820 |
| 03 липня 2025 р. | $0,3760 |
| 27 червня 2025 р. | $0,3760 |
| 20 червня 2025 р. | $0,2760 |
| 13 червня 2025 р. | $0,2760 |
| 06 червня 2025 р. | $0,2760 |
| 30 травня 2025 р. | $0,2760 |
| 23 травня 2025 р. | $0,2740 |
| 16 травня 2025 р. | $0,4800 |
| 09 травня 2025 р. | $0,4800 |
Інституційні власники (13F) 18 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co | $12 579 426 | 84,42% | 187 705 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $969 586 | 6,51% | 22 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226 350 | 1,52% | 5 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $214 071 | 1,44% | 5 056 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $211 700 | 1,42% | 5 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $211 046 | 1,42% | 4 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $196 754 | 1,32% | 4 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $186 296 | 1,25% | 4 400 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48 691 | 0,33% | 1 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Truvestments Capital LLC | $42 340 | 0,28% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $9 315 | 0,06% | 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset Dedication, LLC | $2 117 | 0,01% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 905 | 0,01% | 45 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1 397 | 0,01% | 33 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $320 | 0,00% | 7 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $99 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $85 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |