SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co
CIK 2016209 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $133.5M
- Позиції
- 52
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#7 753 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -7.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 81,51%
- Вага топ-25 активів
- 93,93%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 9,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 70,09% Оцін. купівлі $97 194 992 · продажі $109 749 226
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 52,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,1%
Industrials
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
2,2%
Retail
1,3%
Financial Services
1,2%
Utilities
1,1%
Financials
1,0%
Energy
0,7%
Healthcare
0,6%
Consumer products
0,5%
Інше/Невідоме
77,7%
Повний портфель 52 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $27 527 415 | 20,62% | 334 883 | $26 598 405 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $21 337 673 | 15,98% | 29 507 | $21 031 402 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $18 443 459 | 13,81% | 216 130 | $17 690 566 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 222 314 | 8,41% | 16 466 | $10 755 628 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $9 941 859 | 7,45% | 57 687 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $5 952 130 | 4,46% | 21 128 | $-402 181 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 554 587 | 3,41% | 23 101 | $-7 434 620 | Вниз ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4 103 118 | 3,07% | 20 226 | Вгору ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 923 563 | 2,19% | 21 253 | $-7 011 265 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 823 588 | 2,11% | 7 155 | $-6 320 162 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 845 915 | 1,38% | 4 747 | $-2 991 573 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 699 718 | 1,27% | 6 154 | $-4 196 025 | Вниз ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 563 923 | 1,17% | 3 263 | $-2 699 372 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 407 551 | 1,05% | 1 563 | $-4 505 249 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 388 092 | 1,04% | 4 953 | $-2 690 747 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $1 172 504 | 0,88% | 2 518 | $-485 444 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 124 820 | 0,84% | 3 631 | $-551 914 | Вниз ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 087 040 | 0,81% | 1 799 | $-4 020 494 | Вниз ×1 | ||
| HSCZ | $1 006 516 | 0,75% | 11 426 | Вгору ×1 | |||
| XLE XLE | $910 244 | 0,68% | 15 311 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $839 206 | 0,63% | 2 043 | $-2 623 601 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $768 344 | 0,58% | 2 393 | Вгору ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $649 336 | 0,49% | 4 915 | $52 999 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $606 732 | 0,45% | 4 232 | $387 702 | Вгору ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $508 192 | 0,38% | 3 209 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $470 046 | 0,35% | 647 | $265 816 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $468 781 | 0,35% | 4 884 | $34 603 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $441 514 | 0,33% | 3 448 | $80 103 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $409 463 | 0,31% | 4 144 | $155 736 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $405 155 | 0,30% | 1 011 | $14 830 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $380 732 | 0,29% | 1 700 | $4 641 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $346 328 | 0,26% | 2 600 | Вгору ×1 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $337 717 | 0,25% | 3 770 | ||||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $321 317 | 0,24% | 4 400 | $25 021 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $315 968 | 0,24% | 15 500 | $47 043 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $313 670 | 0,23% | 4 216 | $-4 420 196 | Вниз ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $289 625 | 0,22% | 500 | $32 425 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $284 295 | 0,21% | 352 | Вгору ×1 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $283 808 | 0,21% | 2 800 | $21 420 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $271 034 | 0,20% | 952 | $38 002 | Вгору ×2 | ||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $265 506 | 0,20% | 6 800 | $27 710 | |||
| BLV | $260 560 | 0,20% | 3 356 | Вгору ×1 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $240 639 | 0,18% | 1 500 | Вгору ×1 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $236 035 | 0,18% | 1 158 | $-8 257 | |||
| SDOG | $234 185 | 0,18% | 4 344 | Вгору ×1 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $232 112 | 0,17% | 1 235 | $-349 643 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $231 579 | 0,17% | 236 | Вгору ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $224 930 | 0,17% | 1 549 | Вгору ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $223 734 | 0,17% | 438 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $207 435 | 0,16% | 1 135 | Вгору ×1 | |||
| MDY | $206 661 | 0,15% | 310 | Вгору ×1 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $200 604 | 0,15% | 4 405 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XLV | $9 941 859 | 57 687 | 7,45% |
| QQQM | $4 103 118 | 20 226 | 3,07% |
| HSCZ | $1 006 516 | 11 426 | 0,75% |
| XLE | $910 244 | 15 311 | 0,68% |
| V | $768 344 | 2 393 | 0,58% |
| IGIB | $508 192 | 3 209 | 0,38% |
| BLDR | $346 328 | 2 600 | 0,26% |
| SHEL | $337 717 | 3 770 | 0,25% |
| MCK | $284 295 | 352 | 0,21% |
| BLV | $260 560 | 3 356 | 0,20% |
| CINF | $240 639 | 1 500 | 0,18% |
| SDOG | $234 185 | 4 344 | 0,18% |
| LLY | $231 579 | 236 | 0,17% |
| NVS | $224 930 | 1 549 | 0,17% |
| LMT | $223 734 | 438 | 0,17% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Скорочено | -41K | -$7.4M |
| PLTR | Скорочено | -37K | -$7.0M |
| TSLA | Скорочено | -14K | -$6.3M |
| CAT | Скорочено | -8K | -$4.5M |
| AMZN | Скорочено | -19K | -$4.2M |
| META | Скорочено | -6K | -$4.0M |
| GOOGL | Скорочено | -10K | -$3.0M |
| CRWD | Скорочено | -6K | -$2.7M |
| AAPL | Скорочено | -11K | -$2.7M |
| MSFT | Скорочено | -5K | -$2.6M |
5 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 31 березня 2026 р. | 198 306 | $39 472 809 | |
| CASH | 31 грудня 2025 р. | 15 726 | $10 062 293 | 19,7% |
| META | 30 червня 2025 р. | 10 449 | $6 022 180 | -26,1% |
| GS | 31 березня 2026 р. | 5 014 | $4 823 730 | 20,5% |
| EMR | 31 березня 2026 р. | 24 767 | $3 701 650 | 21,2% |
| GEV | 31 березня 2026 р. | 4 428 | $3 017 945 | 11,9% |
| CCJ | 31 березня 2026 р. | 21 578 | $2 512 542 | -10,4% |
| PWR | 31 березня 2026 р. | 4 860 | $2 268 452 | 22,6% |
| AXON | 31 грудня 2025 р. | 2 829 | $1 810 433 | 11,4% |
| PANW | 31 березня 2025 р. | 9 786 | $1 780 661 | 110,4% |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 2 906 | $1 565 571 | Більше не відстежується |
| PGR | 30 вересня 2025 р. | 6 252 | $1 539 187 | -13,5% |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 13 044 | $1 352 508 | Більше не відстежується |
| XYZ | 31 березня 2025 р. | 14 505 | $1 232 780 | 48,3% |
| AIT | 31 березня 2025 р. | 4 559 | $1 091 744 | 57,4% |
| STRL | 31 березня 2025 р. | 6 310 | $1 062 920 | 366,2% |
| USLM | 31 березня 2025 р. | 7 994 | $1 061 124 | 35,9% |
| XLI | 31 грудня 2025 р. | 6 296 | $967 502 | Більше не відстежується |
| ITB | 31 березня 2025 р. | 8 600 | $889 111 | Більше не відстежується |
| IESC | 31 березня 2025 р. | 4 289 | $861 917 | 319,8% |
| VRT | 31 березня 2025 р. | 6 123 | $695 669 | 261,0% |
| ITOT | 31 березня 2026 р. | 3 879 | $587 901 | Більше не відстежується |
| SHYG | 30 червня 2025 р. | 13 592 | $577 946 | Більше не відстежується |
| NEE | 31 березня 2025 р. | 6 678 | $478 774 | 21,9% |
| AZO | 30 вересня 2025 р. | 112 | $455 920 | -26,8% |
| ANET | 30 вересня 2025 р. | 3 252 | $449 800 | 29,6% |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 2 173 | $433 444 | Більше не відстежується |
| ETN | 30 вересня 2025 р. | 1 200 | $433 092 | 11,8% |
| MSTU | 31 грудня 2025 р. | 157 204 | $411 088 | Більше не відстежується |
| TNA | 31 березня 2025 р. | 9 409 | $394 051 | Більше не відстежується |
| QQQY | 31 березня 2025 р. | 12 653 | $390 472 | |
| RDTE | 31 березня 2025 р. | 9 138 | $377 668 | Більше не відстежується |
| METU | 30 вересня 2025 р. | 7 300 | $345 362 | |
| CRF | 31 березня 2025 р. | 37 569 | $326 477 | Більше не відстежується |
| ETR | 30 вересня 2025 р. | 3 600 | $326 088 | 16,3% |
| MSTY | 31 березня 2025 р. | 12 344 | $324 771 | Більше не відстежується |
| CLM | 31 березня 2025 р. | 37 567 | $322 700 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 вересня 2025 р. | 5 829 | $301 810 | Більше не відстежується |
| SPGI | 31 березня 2025 р. | 581 | $289 366 | -15,9% |
| ISRG | 31 березня 2025 р. | 543 | $283 424 | -18,7% |
| BG | 31 березня 2026 р. | 2 600 | $280 306 | -10,4% |
| SHEL | 31 грудня 2025 р. | 3 600 | $268 740 | 27,2% |
| MSFU | 30 вересня 2025 р. | 4 500 | $242 438 | |
| DUK | 31 березня 2025 р. | 2 230 | $240 293 | 2,2% |
| PAYX | 30 вересня 2025 р. | 1 700 | $239 980 | -3,0% |
| TSLL | 30 вересня 2025 р. | 19 000 | $232 556 | |
| WMB | 30 червня 2025 р. | 3 974 | $230 211 | 18,7% |
| KVUE | 30 вересня 2025 р. | 10 800 | $229 176 | 16,9% |
| QDTE | 31 березня 2025 р. | 5 542 | $221 795 | Більше не відстежується |
| BX | 30 вересня 2025 р. | 1 300 | $221 181 | -15,1% |
| TDG | 31 березня 2026 р. | 152 | $220 400 | 6,5% |
| BG | 30 вересня 2025 р. | 2 600 | $217 269 | 40,2% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 300 | $212 550 | 26,2% |
| CONY | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $130 400 | Більше не відстежується |