Розбивка за секторами

04
Technology 7,6%
Financials 3,0%
Industrials 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Communication Services 1,4%
Retail 1,1%
Utilities 0,8%
Energy 0,5%
Healthcare 0,5%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Інше/Невідоме 81,4%

Повний портфель 57 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $57 761 941 31,95% 200 652 $36 424 268 Вгору ×2
BGRN iShares USD Green Bond ETF $43 537 382 24,08% 531 914 Вгору ×1
QBIG Invesco Top QQQ ETF $15 965 960 8,83% 22 275 Вгору ×1
MAGY Roundhill ETF Trust $12 579 426 6,96% 187 705 Вгору ×1
IWM iShares Trust $8 903 647 4,92% 29 608 $2 951 517 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 970 964 2,75% 22 647 $416 377 Вниз ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 209 403 1,78% 18 668 $285 840 Вниз ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 746 729 1,52% 13 052 $1 182 806 Вгору ×1
SCUS SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 560 979 1,42% 2 560 979 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 367 918 1,31% 7 027 $-455 670 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 595 088 0,88% 4 647 $-250 827 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 567 890 0,87% 6 016 $-131 828 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 540 871 0,85% 4 956 $152 779 Вгору ×1
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF $1 535 622 0,85% 6 956 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 312 820 0,73% 3 643 $188 000 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 267 234 0,70% 2 516 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 244 962 0,69% 1 485 $-162 589 Вниз ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1 169 661 0,65% 4 187 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $994 636 0,55% 1 800 $-92 404 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $985 849 0,55% 2 044 $146 643 Вгору ×1
V Visa Inc. $872 954 0,48% 2 393 $104 610
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $801 833 0,44% 4 915 $152 497
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $615 662 0,34% 8 703 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $611 571 0,34% 4 247 $4 839 Вгору ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $515 009 0,28% 8 058 Вгору ×1
IAGG iShares Trust $494 620 0,27% 5 083 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $451 510 0,25% 4 884 $-17 271
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $431 152 0,24% 3 458 $-10 362 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $406 119 0,22% 3 503 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $385 356 0,21% 1 700 $4 624
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $375 859 0,21% 1 011 $-29 296
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $347 600 0,19% 3 770 $9 883
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $342 101 0,19% 3 526 Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $330 228 0,18% 15 500 $14 260
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $324 168 0,18% 4 216 $10 498
FLHY Franklin Templeton ETF Trust $318 597 0,18% 36 122 Вгору ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $312 529 0,17% 4 065 $51 969 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $310 891 0,17% 352 $26 596
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $310 672 0,17% 4 400 $-10 645
DE Deere & Company Common Stock $307 975 0,17% 516 $18 350 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $302 728 0,17% 798 Вгору ×1
BG Bunge Limited Common Shares $296 673 0,16% 2 600
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $286 164 0,16% 236 $54 585
VO VANGUARD INDEX FUNDS $282 153 0,16% 3 350 Вгору ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $281 512 0,16% 2 800 $-2 296
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $271 134 0,15% 6 800 $5 628
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $266 192 0,15% 438 $42 458
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $259 493 0,14% 1 500 $18 854
Невідомий емітент (CUSIP: 25239Y238) $257 958 0,14% 5 077 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $256 526 0,14% 952 $-14 508
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $252 375 0,14% 1 158 $16 340
NVS Novartis AG Common Stock $239 530 0,13% 1 549 $14 600
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $234 232 0,13% 380
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $218 889 0,12% 310 $12 228
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $213 733 0,12% 2 681 Вгору ×1
FTF CUSIP: 35472T101 $167 573 0,09% 15 720 Вгору ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $25 839 0,01% 25 839 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PG $611 571 0,34% зростання ×4
DUK $431 152 0,24% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BGRN $43 537 382 531 914 24,08%
QBIG $15 965 960 22 275 8,83%
MAGY $12 579 426 187 705 6,96%
SCUS $2 560 979 2 560 979 1,42%
RSPA $1 535 622 6 956 0,85%
BRK-A (задекларовано як BRKA) $1 267 234 2 516 0,70%
IUSV $1 169 661 4 187 0,65%
VSS $615 662 8 703 0,34%
BAC $515 009 8 058 0,28%
IAGG $494 620 5 083 0,27%
WMT $406 119 3 503 0,22%
JHG $342 101 3 526 0,19%
FLHY $318 597 36 122 0,18%
BND $302 728 798 0,17%
BG $296 673 2 600 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Куплено більше +171K +$36.4M
IWM Куплено більше +8K +$3.0M
CRWD Куплено більше +10K +$1.2M
TSLA Скорочено -128 -$456K
NVDA Скорочено -454 +$416K
PLTR Скорочено -3K +$286K
GOOGL Скорочено -100 -$251K
JPM Куплено більше +12 +$188K
CAT Скорочено -78 -$163K
AAPL Куплено більше +3 +$153K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PHO 31 березня 2026 р. 198 306 $39 472 809
SHY 30 червня 2026 р. 334 883 $27 527 415
TLT 30 червня 2026 р. 216 130 $18 443 459
QQQ 30 червня 2026 р. 16 466 $11 222 314 1,1%
CASH 31 грудня 2025 р. 15 726 $10 062 293 4,2%
XLV 30 червня 2026 р. 57 687 $9 941 859 4,7%
META 30 червня 2025 р. 10 449 $6 022 180 -1,4%
GS 31 березня 2026 р. 5 014 $4 823 730 6,7%
QQQM 30 червня 2026 р. 20 226 $4 103 118
EMR 31 березня 2026 р. 24 767 $3 701 650 23,3%
GEV 31 березня 2026 р. 4 428 $3 017 945 13,3%
CCJ 31 березня 2026 р. 21 578 $2 512 542 -21,6%
PWR 31 березня 2026 р. 4 860 $2 268 452 23,2%
AXON 31 грудня 2025 р. 2 829 $1 810 433 -27,2%
PGR 30 вересня 2025 р. 6 252 $1 539 187 -14,8%
IJR 30 червня 2025 р. 13 044 $1 352 508 26,5%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2026 р. 2 518 $1 172 504 Більше не відстежується
HSCZ 30 червня 2026 р. 11 426 $1 006 516
XLI 31 грудня 2025 р. 6 296 $967 502 9,6%
XLE 30 червня 2026 р. 15 311 $910 244 18,3%
ITOT 31 березня 2026 р. 3 879 $587 901 18,1%
SHYG 30 червня 2025 р. 13 592 $577 946
IGIB 30 червня 2026 р. 3 209 $508 192
IVV 30 червня 2026 р. 647 $470 046
AZO 30 вересня 2025 р. 112 $455 920 -34,9%
ANET 30 вересня 2025 р. 3 252 $449 800 42,3%
IWM 30 червня 2025 р. 2 173 $433 444 30,7%
ETN 30 вересня 2025 р. 1 200 $433 092 16,5%
MSTU 31 грудня 2025 р. 157 204 $411 088 -48,4%
AGG 30 червня 2026 р. 4 144 $409 463
BLDR 30 червня 2026 р. 2 600 $346 328 -37,1%
METU 30 вересня 2025 р. 7 300 $345 362
ETR 30 вересня 2025 р. 3 600 $326 088 8,3%
XLF 30 вересня 2025 р. 5 829 $301 810 -0,7%
BG 31 березня 2026 р. 2 600 $280 306 -16,1%
SHEL 31 грудня 2025 р. 3 600 $268 740 31,0%
MSFU 30 вересня 2025 р. 4 500 $242 438
PAYX 30 вересня 2025 р. 1 700 $239 980 -21,9%
SDOG 30 червня 2026 р. 4 344 $234 185
TSLL 30 вересня 2025 р. 19 000 $232 556
MSTR 30 червня 2026 р. 1 235 $232 112 84,1%
WMB 30 червня 2025 р. 3 974 $230 211 12,3%
KVUE 30 вересня 2025 р. 10 800 $229 176 6,0%
BX 30 вересня 2025 р. 1 300 $221 181 -34,6%
TDG 31 березня 2026 р. 152 $220 400 -5,9%
BG 30 вересня 2025 р. 2 600 $217 269 31,3%
BX 31 березня 2026 р. 1 300 $212 550 -2,8%
ORCL 30 червня 2026 р. 1 135 $207 435 -2,9%
BN 30 червня 2026 р. 4 405 $200 604 -13,3%