State Street(R) Consumer Discretionary Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLYI)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
XLYI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,62% | ▼ -5,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,61% | ▼ -4,84% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $2.1M | 99,15 | 17 583 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $18K | 0,87 | 18 166 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0,25 | 5 257 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$7K | -0,34 | -175 | DE | US |
Дивіденди 14 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,2580 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1860 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2350 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2740 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2780 |
| 01 травня 2026 р. | $0,3310 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,3420 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1840 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2980 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,4500 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,2170 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,3150 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2340 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,4430 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213 411 | 94,36% | 9 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Caitlin John, LLC | $10 397 | 4,60% | 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 357 | 1,04% | 102 | Акції | 30 червня 2026 р. |