State Street(R) Financial Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLFI)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
XLFI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,45% | ▼ -6,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -6,75% | ▼ -6,25% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 81369Y605 | $5.8M | 99,86 | 108 200 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14K | 0,24 | 13 926 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $1K | 0,03 | 1 481 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$968 | -0,02 | -43 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$5K | -0,09 | -86 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$8K | -0,14 | -938 | DE | US |
Дивіденди 14 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,2140 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1320 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2110 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2220 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1560 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1750 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,3350 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2740 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1800 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,2420 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,2680 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2190 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,3370 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,3160 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334 595 | 90,91% | 14 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $31 127 | 8,46% | 1 386 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $2 326 | 0,63% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |