State Street(R) Materials Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLBI)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
XLBI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,23% | ▼ -6,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,09% | ▼ -4,23% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $6.9M | 99,73 | 136 346 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $27K | 0,39 | 27 367 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0,07 | 4 917 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$990 | -0,01 | -45 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$22K | -0,31 | -1 312 | DE | US |
Дивіденди 14 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,3020 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,2230 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2320 |
| 01 липня 2026 р. | $0,3520 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1920 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2960 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,3200 |
| 02 березня 2026 р. | $0,3510 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1910 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,6100 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,2790 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2780 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2840 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,3730 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 974 385 | 99,36% | 123 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $10 876 | 0,36% | 453 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $8 391 | 0,28% | 355 | Акції | 31 березня 2026 р. |