Infrastructure Capital Equity Income ETF (ICAP)
$26,76
▲ +0,19 (+0,72%)
Зміна за 1 день
$26,36 – $29,50
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів43,63%
Ефективна кількість позицій35,0
Позиції понад 1%40
Чисті активи
$119.6M
Власність
178
Станом на
31 серпня 2026 р.
ICAP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 23 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,17% | ▼ -5,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -7,72% | ▼ -6,94% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Сер 2026)
+$707K
Квартал, що закінчується Сер 2026
+$11.3M
Останні 12 місяців
+$49.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 178 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $6.7M | 5,64 | 18 220 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $6.3M | 5,25 | 29 668 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $5.5M | 4,62 | 50 328 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $5.3M | 4,44 | 9 461 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.2M | 4,37 | 23 652 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $5.1M | 4,23 | 35 034 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $4.9M | 4,06 | 154 373 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $4.6M | 3,87 | 54 975 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $4.4M | 3,68 | 29 475 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.2M | 3,48 | 16 000 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.8M | 2,38 | 6 043 | EC | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604881 | $2.5M | 2,06 | 98 954 | EP | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.4M | 2,03 | 29 554 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.4M | 2,00 | 2 665 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $2.4M | 1,99 | 31 422 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.2M | 1,86 | 16 179 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.2M | 1,81 | 14 629 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $2.1M | 1,79 | 40 480 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $2.1M | 1,75 | 33 817 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $2.1M | 1,73 | 44 394 | EP | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.0M | 1,70 | 9 784 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.0M | 1,64 | 3 864 | EC | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075873 | $2.0M | 1,63 | 79 984 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.9M | 1,57 | 3 281 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $1.9M | 1,56 | 27 993 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $1.9M | 1,55 | 12 952 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $1.8M | 1,49 | 69 446 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.7M | 1,45 | 46 927 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $1.7M | 1,42 | 78 704 | EC | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T805 | $1.6M | 1,35 | 65 548 | EP | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.6M | 1,32 | 1 540 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $1.5M | 1,23 | 21 588 | EC | US |
| QWEST CORP | 74913G865 | $1.5M | 1,22 | 87 072 | DBT | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $1.4M | 1,15 | 25 616 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.4M | 1,15 | 18 075 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $1.4M | 1,14 | 25 089 | EC | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L407 | $1.3M | 1,10 | 59 071 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X208 | $1.3M | 1,09 | 60 002 | DBT | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $1.3M | 1,06 | 5 120 | EC | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L200 | $1.2M | 1,04 | 49 105 | EP | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.2M | 0,99 | 8 192 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q831 | $1.1M | 0,95 | 44 274 | DBT | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $1.1M | 0,94 | 5 990 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.1M | 0,93 | 3 825 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $1.1M | 0,90 | 71 433 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $1.1M | 0,89 | 63 636 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378409 | $1.1M | 0,88 | 47 379 | EP | US |
| ALPHABET INC | 02079K404 | $1.0M | 0,87 | 21 536 | EP | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $997K | 0,83 | 14 478 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $977K | 0,82 | 7 239 | EC | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 56 платежів
9,96%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,66Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 27 серпня 2026 р. | $0,2500 |
| 30 липня 2026 р. | $0,2500 |
| 29 червня 2026 р. | $0,2500 |
| 28 травня 2026 р. | $0,2450 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,2450 |
| 30 березня 2026 р. | $0,2450 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,2400 |
| 29 січня 2026 р. | $0,2400 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,2890 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,2050 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,2050 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,2050 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,2000 |
| 30 липня 2025 р. | $0,2000 |
| 27 червня 2025 р. | $0,2000 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1950 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1950 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1950 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,1900 |
| 30 січня 2025 р. | $0,1900 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,1900 |
| 26 листопада 2024 р. | $0,1850 |
| 29 жовтня 2024 р. | $0,1850 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,1850 |
| 28 серпня 2024 р. | $0,1800 |
| 29 липня 2024 р. | $0,1800 |
| 26 червня 2024 р. | $0,1800 |
| 29 травня 2024 р. | $0,1800 |
| 26 квітня 2024 р. | $0,1800 |
| 27 березня 2024 р. | $0,1800 |
| 27 лютого 2024 р. | $0,1800 |
| 29 січня 2024 р. | $0,1800 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,1800 |
| 28 листопада 2023 р. | $0,1800 |
| 27 жовтня 2023 р. | $0,1800 |
| 27 вересня 2023 р. | $0,1800 |
| 29 серпня 2023 р. | $0,1800 |
| 27 липня 2023 р. | $0,1800 |
| 28 червня 2023 р. | $0,1800 |
| 26 травня 2023 р. | $0,1800 |
| 26 квітня 2023 р. | $0,1800 |
| 29 березня 2023 р. | $0,1800 |
| 24 лютого 2023 р. | $0,1800 |
| 27 січня 2023 р. | $0,1800 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,3260 |
| 23 листопада 2022 р. | $0,1750 |
| 26 жовтня 2022 р. | $0,1750 |
| 28 вересня 2022 р. | $0,1750 |
| 24 серпня 2022 р. | $0,1750 |
| 26 липня 2022 р. | $0,1750 |
| 27 червня 2022 р. | $0,1750 |
| 25 травня 2022 р. | $0,1750 |
| 27 квітня 2022 р. | $0,1750 |
| 28 березня 2022 р. | $0,1750 |
| 23 лютого 2022 р. | $0,1750 |
| 26 січня 2022 р. | $0,1750 |
Інституційні власники (13F) 21 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 309 884 | 35,13% | 84 272 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703 144 | 10,69% | 25 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627 112 | 9,54% | 22 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $592 469 | 9,01% | 21 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584 153 | 8,88% | 20 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Maridea Wealth Management LLC | $468 589 | 7,13% | 16 694 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $464 559 | 7,06% | 16 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223 833 | 3,40% | 8 190 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213 584 | 3,25% | 7 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $201 711 | 3,07% | 7 185 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $75 789 | 1,15% | 2 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52 552 | 0,80% | 1 867 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trask Adam Roland | $31 572 | 0,48% | 1 200 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16 842 | 0,26% | 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2 796 | 0,04% | 102 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 158 | 0,03% | 79 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,03% | 89 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Archer Investment Corp | $1 728 | 0,03% | 62 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 103 | 0,02% | 39 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $23 | 0,00% | 1 | Акції | 31 березня 2026 р. |