Розбивка за секторами

04
Energy 30,8%
Technology 4,1%
Financials 2,4%
Industrials 2,1%
Healthcare 1,8%
Consumer products 1,1%
Utilities 0,8%
Retail 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Communication Services 0,5%
Real Estate 0,4%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Інше/Невідоме 54,3%

Повний портфель 185 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $403 255 800 23,59% 540 000 Опціон кол $45 568 800 Вниз ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $79 614 399 4,66% 4 163 933 $-2 290 227 Вниз ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $67 216 095 3,93% 995 794 $4 004 508 Вгору ×3
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $66 677 782 3,90% 2 995 408 $-2 321 739 Вниз ×1
ETPRI CUSIP: 29273V704 $60 182 199 3,52% 5 251 455 $2 197 455 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $54 842 428 3,21% 1 491 905 $-3 745 547 Вниз ×1
KKRPRD CUSIP: 48251W500 $54 174 379 3,17% 1 359 456 $10 326 900 Вгору ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $53 263 884 3,12% 1 217 182 $2 423 916 Вниз ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $52 769 099 3,09% 936 785 $-8 195 985 Вниз ×1
RLJPRA CUSIP: 74965L200 $49 844 820 2,92% 2 032 823 $3 650 711 Вгору ×6
BAPRA CUSIP: 097023204 $49 570 965 2,90% 744 868 $41 844 454 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 02079K404) $49 415 869 2,89% 971 033 Вгору ×1
ORCLPRD CUSIP: 68389X204 $38 060 505 2,23% 862 265 $35 142 822 Вгору ×1
HPEPRC CUSIP: 42824C208 $34 508 318 2,02% 298 360 $29 788 508 Вгору ×5
ALBPRA CUSIP: 012653200 $29 096 989 1,70% 525 687 $-8 712 441 Вниз ×1
BTSGU BrightSpring Health Services, Inc. - Tangible Equity Unit $24 665 699 1,44% 107 734 Вгору ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $22 731 494 1,33% 604 561 $-3 262 391 Вниз ×3
APOPRA CUSIP: 03769M304 $22 686 159 1,33% 372 392 $-16 850 746 Вниз ×2
ARESPRB CUSIP: 03990B309 $22 166 140 1,30% 604 806 $5 335 168 Вгору ×3
MCHPP Microchip Technology Incorporated - Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock $20 520 769 1,20% 267 511 Вгору ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $19 751 786 1,16% 82 640 $-3 570 449 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $19 529 250 1,14% 65 000 Опціон кол
PEBPRF CUSIP: 70509V704 $18 628 382 1,09% 959 237 $616 039 Вгору ×5
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $16 999 358 0,99% 81 360 $1 864 224 Вгору ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $15 277 093 0,89% 205 503 $-6 707 998 Вниз ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $14 065 005 0,82% 230 763 $-580 864 Вгору ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $13 695 117 0,80% 428 374 $-4 893 814 Вниз ×3
FLGPRU CUSIP: 64944P307 $11 915 464 0,70% 290 371 $-31 051 362 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 02079K602) $11 317 500 0,66% 225 000 Вгору ×1
STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock $11 227 326 0,66% 190 876 $410 155 Вгору ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $10 107 537 0,59% 37 695 $-13 358 534 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 692 812 0,57% 40 668 $2 941 740 Вгору ×2
BHRPRB CUSIP: 10482B200 $9 280 226 0,54% 674 435 $539 883 Вгору ×6
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $9 117 488 0,53% 643 436 $-2 148 594 Вгору ×3
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $9 114 077 0,53% 345 361 $580 579 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 529 596 0,50% 22 580 $7 501 094 Вгору ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $8 348 542 0,49% 50 674 $4 087 130 Вгору ×1
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $7 205 910 0,42% 139 812 $-580 336 Вниз ×1
RPTPRC CUSIP: 38983D862 $6 786 563 0,40% 272 498 $681 388 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6 395 760 0,37% 12 554 $5 481 923 Вгору ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $6 310 801 0,37% 72 588 $-1 935 388 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 185 065 0,36% 108 548
PFFA ETFis Series Trust I $6 046 565 0,35% 283 867 $158 031 Вниз ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $5 889 664 0,34% 84 054 $959 410 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 884 764 0,34% 15 776 $3 767 392 Вгору ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $5 536 943 0,32% 33 994 $4 835 612 Вгору ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $5 494 714 0,32% 187 661 $1 147 207 Вгору ×2
VSECU VSE Corporation - Tangible Equity Units $5 434 821 0,32% 94 240 Вгору ×1
GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests $5 228 703 0,31% 112 228 $588 946 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 65339F655) $4 936 478 0,29% 102 972 $1 525 208 Вгору ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4 828 913 0,28% 52 614 $900 068 Вгору ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $4 826 737 0,28% 53 340 $1 971 351 Вгору ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $4 490 021 0,26% 67 733 $-1 222 667 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 363 163 0,26% 21 806 $1 775 762 Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 218 922 0,25% 3 591 $3 781 599 Вгору ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $3 702 400 0,22% 40 000 Опціон кол $-2 217 600 Вниз ×1
EPRPRE CUSIP: 26884U307 $3 536 001 0,21% 111 300 $494 234 Вгору ×1
WHRDL CUSIP: 963320205 $3 502 799 0,20% 99 738 $-187 533 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 382 634 0,20% 26 324 $739 021 Вгору ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 286 372 0,19% 37 443 $-421 397 Вниз ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3 277 779 0,19% 27 705 $-57 913 Вниз ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3 128 378 0,18% 12 236 $-2 879 427 Вниз ×2
LXPPRC CUSIP: 529043309 $2 980 040 0,17% 65 481 $268 018 Вгору ×6
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $2 825 650 0,17% 40 839 $861 442 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 803 495 0,16% 4 977 $48 689 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 755 045 0,16% 20 151 $2 511 074 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 714 517 0,16% 2 684 $-789 834 Вниз ×1
PEBPRE CUSIP: 70509V605 $2 691 513 0,16% 138 168 $-1 158 690 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 517 583 0,15% 17 179
VST Vistra Corp. Common Stock $2 490 332 0,15% 15 699 $519 957 Вгору ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2 481 514 0,15% 11 871 $1 007 461 Вгору ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2 448 106 0,14% 30 487 $427 311 Вгору ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2 357 964 0,14% 12 428
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 332 935 0,14% 4 016 $2 088 616 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 323 262 0,14% 6 501 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2 322 240 0,14% 13 737 $-385 866 Вниз ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2 301 334 0,13% 36 593 $169 207 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 229 306 0,13% 13 449 $2 025 509 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 831 769 0,11% 15 567 $625 754 Вгору ×3
AMZA ETFis Series Trust I $1 788 128 0,10% 38 712 $440 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 651 789 0,10% 1 431 Вгору ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1 598 123 0,09% 20 948 $342 897 Вгору ×3
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1 591 539 0,09% 67 381 $326 926 Вгору ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 581 913 0,09% 6 074 $7 025 Вниз ×2
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1 538 151 0,09% 22 084 $-269 038 Вниз ×1
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $1 525 322 0,09% 45 532 $281 615 Вгору ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 411 822 0,08% 7 804 $30 902 Вниз ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 401 133 0,08% 24 856 $436 995 Вгору ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 400 368 0,08% 19 613 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 344 561 0,08% 1 121
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1 328 304 0,08% 17 540 $293 959 Вгору ×6
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $1 269 408 0,07% 33 878 $-573 439 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 204 150 0,07% 28 440 $12 302 Вгору ×3
SAFE Safehold Inc. New Common Stock $1 138 376 0,07% 72 508 $355 896 Вгору ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $1 134 451 0,07% 11 853 $815 452 Вгору ×1
SCAP Series Portfolios Trust $1 101 848 0,06% 28 575 $110 092 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 81752T361) $1 077 923 0,06% 10 508 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $987 463 0,06% 7 072 Вгору ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $987 149 0,06% 24 344 $163 945 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $953 360 0,06% 4 000 Опціон кол $-2 954 720 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SUN $67 216 095 3,93% зростання ×3
RLJPRA $49 844 820 2,92% зростання ×6
HPEPRC $34 508 318 2,02% зростання ×5
ARESPRB $22 166 140 1,30% зростання ×3
PEBPRF $18 628 382 1,09% зростання ×5
BHRPRB $9 280 226 0,54% зростання ×6
GEL $9 117 488 0,53% зростання ×3
GLP $5 228 703 0,31% зростання ×3
KKR $4 828 913 0,28% зростання ×4
MRK $3 382 634 0,20% зростання ×5
LXPPRC $2 980 040 0,17% зростання ×6
VST $2 490 332 0,15% зростання ×3
XEL $2 448 106 0,14% зростання ×4
BX $1 831 769 0,11% зростання ×3
LNT $1 598 123 0,09% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 02079K404) $49 415 869 971 033 2,89%
BTSGU $24 665 699 107 734 1,44%
MCHPP $20 520 769 267 511 1,20%
IWM $19 529 250 65 000 1,14%
Невідомий емітент (CUSIP: 02079K602) $11 317 500 225 000 0,66%
BAC $6 185 065 108 548 0,36%
VSECU $5 434 821 94 240 0,32%
ORCL $2 517 583 17 179 0,15%
RTX $2 357 964 12 428 0,14%
GOOGL $2 323 262 6 501 0,14%
MU $1 651 789 1 431 0,10%
NFLX $1 400 368 19 613 0,08%
LLY $1 344 561 1 121 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 81752T361) $1 077 923 10 508 0,06%
INTC $987 463 7 072 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Скорочено -10K +$45.6M
FLGPRU Скорочено -818K -$31.1M
APOPRA Скорочено -304K -$16.9M
TRGP Скорочено -56K -$13.4M
KKRPRD Куплено більше +269K +$10.3M
ALBPRA Скорочено -543 -$8.7M
MPLX Скорочено -131K -$8.2M
WMB Скорочено -97K -$6.7M
ARESPRB Куплено більше +140K +$5.3M
KMI Скорочено -126K -$4.9M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DIA 30 червня 2025 р. 40 000 $16 795 200
QQQ 31 березня 2026 р. 25 000 $15 357 750 29,0%
DIA 31 грудня 2025 р. 30 000 $13 912 200
GTLSPRB 31 грудня 2025 р. 172 605 $12 241 147 Більше не відстежується
DINO 30 червня 2025 р. 288 609 $8 234 015 175,2%
TRP 30 червня 2025 р. 659 382 $6 791 635 21,1%
RPTPRC 31 грудня 2025 р. 223 044 $5 509 187 Більше не відстежується
MCD 31 березня 2026 р. 11 927 $3 645 249 -25,4%
IWM 31 березня 2026 р. 11 824 $2 910 596 13,2%
NEEPRR 30 вересня 2025 р. 62 617 $2 488 399 Більше не відстежується
C 31 березня 2026 р. 19 140 $2 233 447 13,3%
AB 30 червня 2025 р. 48 880 $1 872 593 -14,8%
UGI 30 червня 2025 р. 50 290 $1 663 090 0,2%
JNJ 31 березня 2026 р. 7 986 $1 652 703 4,0%
MPC 30 вересня 2025 р. 9 884 $1 641 831 120,3%
ENB 30 червня 2025 р. 32 039 $1 419 648 1,4%
VOD 31 грудня 2025 р. 117 111 $1 411 188 26,9%
FANG 30 червня 2025 р. 8 275 $1 323 007 33,8%
CTRA 30 червня 2026 р. 37 334 $1 311 917 Більше не відстежується
HON 31 березня 2026 р. 6 550 $1 277 840 -5,7%
CFG 30 вересня 2025 р. 25 695 $1 149 851 20,7%
RTX 30 червня 2025 р. 8 678 $1 149 488 25,5%
MTB 31 березня 2026 р. 5 138 $1 035 204 5,8%
ARES 30 вересня 2025 р. 5 708 $988 626 -27,2%
O 31 березня 2026 р. 17 117 $964 885 -11,5%
MSTR 31 березня 2026 р. 6 001 $911 852 30,1%
KVUE 30 червня 2026 р. 52 501 $905 117 -10,1%
TFC 31 березня 2026 р. 18 096 $890 504 0,7%
NEEPRS 30 червня 2025 р. 17 958 $858 572 Більше не відстежується
SPH 31 березня 2026 р. 44 707 $828 868 -15,4%
TSLA 30 червня 2026 р. 2 200 $817 850 -11,4%
NWN 31 березня 2026 р. 16 917 $790 701 -12,0%
CAT 30 червня 2025 р. 2 297 $757 551 117,8%
CSCO 31 березня 2026 р. 9 606 $736 012 44,2%
CAT 30 червня 2026 р. 1 013 $717 670 -20,6%
EQIX 30 вересня 2025 р. 897 $713 537 29,1%
GNL 30 червня 2026 р. 68 204 $638 389 -8,3%
JPM 30 вересня 2025 р. 2 063 $598 084 5,4%
SOBO 30 вересня 2025 р. 22 486 $582 612 18,6%
MSTR 30 червня 2025 р. 2 000 $576 252 -59,8%
DLR 31 березня 2026 р. 3 711 $574 129 -2,0%
EIX 30 червня 2026 р. 7 748 $566 999 -27,6%
LYFT 31 березня 2026 р. 26 342 $510 245 17,4%
PFBC 30 червня 2026 р. 5 513 $499 974 0,2%
EPRPRC 30 червня 2025 р. 21 660 $499 913 Більше не відстежується
FSLR 30 червня 2026 р. 2 531 $499 265 -27,0%
PAGP 31 грудня 2025 р. 28 530 $492 713 37,1%
SPXC 31 березня 2026 р. 2 457 $491 547 -14,9%
NVDA 30 вересня 2025 р. 3 000 $473 970 27,3%
OKTA 30 червня 2026 р. 5 948 $468 167 58,2%
RRR 30 червня 2025 р. 10 673 $462 888 -3,2%
SLM 30 вересня 2025 р. 13 999 $459 027 -18,1%
DOW 30 вересня 2025 р. 17 299 $458 078 21,5%
NVT 31 березня 2026 р. 4 472 $456 010 40,7%
HR 30 вересня 2025 р. 28 737 $455 769 -3,6%
AMT 30 вересня 2025 р. 1 844 $407 561 -16,4%
ORCL 31 березня 2026 р. 2 001 $390 015 -1,1%
ARE 31 грудня 2025 р. 6 529 $380 118 -4,6%
TPR 30 червня 2025 р. 5 296 $372 891 34,3%
PNFP 30 вересня 2025 р. 3 346 $369 432 1,4%
ASIX 30 червня 2026 р. 14 748 $359 851 -18,4%
IBM 31 березня 2026 р. 1 173 $347 454 -8,7%
UNH 31 грудня 2025 р. 1 001 $345 645 12,9%
FCFS 30 червня 2025 р. 2 750 $330 880 55,4%
HRI 31 грудня 2025 р. 2 319 $329 414 -9,0%
AMD 31 грудня 2025 р. 2 001 $323 742 196,0%
BRX 30 вересня 2025 р. 12 346 $321 490 -1,8%
POR 30 червня 2025 р. 7 088 $316 125 9,7%
LAZ 30 червня 2026 р. 7 391 $313 970 -15,3%
BAC 31 березня 2026 р. 5 566 $306 130 10,3%
CASY 30 червня 2026 р. 413 $300 606 -23,0%
MCBS 30 червня 2025 р. 10 703 $295 082 21,9%
CHRD 30 червня 2026 р. 2 040 $290 047 18,5%
ESI 31 грудня 2025 р. 10 830 $289 378 50,5%
APD 30 вересня 2025 р. 1 020 $285 875 1,8%
JEF 30 вересня 2025 р. 5 193 $284 005 -31,0%
VIAV 30 червня 2026 р. 8 355 $278 054 -1,9%
BNDS 30 червня 2026 р. 5 580 $277 131
COOP 30 вересня 2025 р. 1 843 $274 994 Більше не відстежується
RRX 30 червня 2026 р. 1 440 $269 654 -33,3%
MUR 30 червня 2025 р. 9 490 $269 516 66,3%
CRM 30 червня 2025 р. 1 001 $268 628 -13,9%
UNH 30 червня 2025 р. 501 $262 399 19,4%
VZ 30 червня 2025 р. 5 678 $257 554 5,8%
JNK 30 вересня 2025 р. 2 650 $256 346 -5,7%
HYG 30 вересня 2025 р. 3 183 $255 514
NRG 30 червня 2025 р. 2 600 $248 196 -40,7%
MGM 30 вересня 2025 р. 7 010 $241 074 -12,4%
RRR 31 березня 2026 р. 3 875 $240 056 -5,6%
WAL 30 червня 2026 р. 3 349 $237 277 -8,0%
FROG 30 червня 2026 р. 4 962 $232 867 7,9%
NTST 30 червня 2025 р. 14 606 $231 505 2,6%
EPRT 30 червня 2025 р. 6 932 $226 260 -19,5%
AAPL 31 березня 2026 р. 811 $220 479 32,3%
LLY 31 березня 2026 р. 201 $216 011 24,3%
SEE 30 червня 2026 р. 5 000 $210 250 Більше не відстежується
WWD 31 грудня 2025 р. 802 $210 212 9,4%
ORI 31 грудня 2025 р. 5 079 $200 417 -17,5%
LYFT 30 червня 2025 р. 15 600 $185 172 -1,0%
CHCT 30 вересня 2025 р. 11 021 $183 279 -11,0%
SBUX 31 грудня 2025 р. 2 100 $177 660 11,9%
OGN 30 червня 2026 р. 28 001 $167 726 1,3%
TSM 31 грудня 2025 р. 501 $139 924 55,6%
TOL 31 грудня 2025 р. 1 001 $138 278 -0,1%
FSK 30 червня 2026 р. 10 000 $101 800 5,0%
KRNY 30 вересня 2025 р. 13 898 $89 781 40,2%
WBD 31 грудня 2025 р. 4 000 $78 120 7,4%
PLTR 31 грудня 2025 р. 101 $18 424 8,2%