Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Чер 2026) -$1.6M
Квартал, що закінчується Чер 2026 -$6.5M
Останні 12 місяців -$3.2M Лип 2025 – Чер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 22 холдинги

05
НазваCUSIPВартість%Баланс Категорія Країна
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $5.2M 28,07 5 248 840 STIV US
TESLA INC 88160R101 $4.5M 23,89 10 621 EC US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UQ8 $2.8M 14,92 2 795 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UW5 $2.7M 14,35 2 700 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UK1 $2.1M 11,37 2 150 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797US4 $797K 4,26 800 000 DBT US
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION · $294K 1,57 1 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $139K 0,74 520 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $85K 0,45 25 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $63K 0,34 51 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $37K 0,20 8 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $18K 0,10 8 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $16K 0,09 9 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $13K 0,07 6 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $9K 0,05 7 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $6K 0,03 5 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $6K 0,03 49 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $5K 0,03 7 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $2K 0,01 12 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · -$4K -0,02 -49 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · -$43K -0,23 -51 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · -$45K -0,24 -25 DE US

Дивіденди 6 платежів

08
$6,72Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
23 грудня 2025 р.$6,7199
25 вересня 2025 р.$1,0000
25 червня 2025 р.$0,1500
26 березня 2025 р.$0,1500
23 грудня 2024 р.$0,1482
28 березня 2022 р.$0,0498

Аналогічні фонди

10

Схожі за розміром

ФондAUM
TEXN iShares Texas Equity ETF $18.8M
ANEL Defiance Daily Target 2x Long A… Із кредитним плечем / інверсний $18.9M
CVNY YieldMax(R) Cvna Option Income … $19.0M
RMCA Rockefeller California Municipa… $19.1M
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Ma… Із кредитним плечем / інверсний $19.2M
VRAI Virtus Real Asset Income ETF $18.6M
SLTY YieldMax(R) Ultra Short Option … $18.4M
QSIX Pacer Metaurus Nasdaq 100 Divid… $18.4M
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shar… Із кредитним плечем / інверсний $18.3M
ESIM Eventide International ETF $18.0M