Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV)
$22,97
▲ +0,02 (+0,09%)
Зміна за 1 день
$22,65 – $23,97
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
XXV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,93% | ▲ +1,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,49% | ▲ +0,55% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
-$1.8M
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$6.5M
Останні 9 місяців
+$49.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 52 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS | 82889N269 | $22.0M | 48,24 | 220 000 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $11.8M | 25,94 | 11 910 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $8.4M | 18,42 | 8 500 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $4.8M | 10,53 | 4 830 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UN5 | $2.2M | 4,80 | 2 190 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VA2 | $1.5M | 3,38 | 1 570 000 | DBT | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $249K | 0,54 | 248 597 | STIV | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$166 | 0,00 | -1 000 000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$1K | 0,00 | -1 000 000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$1K | 0,00 | -1 000 000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$4K | -0,01 | -1 000 000 | DE | US |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$5K | -0,01 | -1 000 000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$8K | -0,02 | -200 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$11K | -0,02 | -200 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$12K | -0,03 | -300 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$18K | -0,04 | -1 000 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$23K | -0,05 | -1 000 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$23K | -0,05 | -1 000 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$25K | -0,06 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$33K | -0,07 | -150 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$40K | -0,09 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$46K | -0,10 | -225 000 | DE | GB |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | · | -$50K | -0,11 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$50K | -0,11 | -280 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$57K | -0,13 | -1 500 000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$59K | -0,13 | -1 000 000 | DE | US |
| HSBC BANK PLC | · | -$60K | -0,13 | -600 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$61K | -0,13 | -1 750 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$61K | -0,13 | -1 000 000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$66K | -0,15 | -1 000 000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$68K | -0,15 | -1 250 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$73K | -0,16 | -1 250 000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$78K | -0,17 | -1 000 000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$82K | -0,18 | -1 000 000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$86K | -0,19 | -1 000 000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$89K | -0,20 | -1 000 000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$97K | -0,21 | -1 000 000 | DE | US |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$100K | -0,22 | -1 000 000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$121K | -0,27 | -2 000 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$122K | -0,27 | -500 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$179K | -0,39 | -1 000 000 | DE | GB |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | · | -$190K | -0,42 | -750 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$207K | -0,45 | -1 000 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$212K | -0,46 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$228K | -0,50 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$239K | -0,52 | -1 250 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$251K | -0,55 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$259K | -0,57 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$273K | -0,60 | -1 000 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$289K | -0,63 | -1 000 000 | DE | GB |
Дивіденди 10 платежів
21,81%Дивідендна дохідність (TTM)
$5,01Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 вересня 2026 р. | $0,4900 |
| 26 серпня 2026 р. | $0,4900 |
| 28 липня 2026 р. | $0,4700 |
| 25 червня 2026 р. | $0,4800 |
| 26 травня 2026 р. | $0,4800 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,4800 |
| 26 березня 2026 р. | $0,4800 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,5000 |
| 27 січня 2026 р. | $0,5400 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,6000 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $13 823 243 | 43,23% | 584 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4 681 727 | 14,64% | 197 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Simplify Asset Management Inc. | $2 755 808 | 8,62% | 116 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 532 380 | 7,92% | 107 055 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 478 529 | 7,75% | 104 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $2 046 087 | 6,40% | 86 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Castleview Partners, LLC | $1 412 527 | 4,42% | 59 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Millington Financial Advisors, LLC | $917 710 | 2,87% | 39 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $662 411 | 2,07% | 28 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CreativeOne Wealth, LLC | $519 339 | 1,62% | 21 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $149 121 | 0,47% | 6 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |