Crusonia Wealth Advisors LLC
CIK 2112003 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $542.9M
- Позиції
- 235
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 582 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +26.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,12%
- Вага топ-25 активів
- 63,91%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 37,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,27% Оцін. купівлі $132 527 770 · продажі $44 992 731
- Нові позиції
- 50
- Збільшено
- 116
- Зменшено
- 43
- Закриті
- 8
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,8%
Communication Services
1,1%
Retail
0,7%
Industrials
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,5%
Healthcare
0,5%
Financial Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,2%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
88,9%
Повний портфель 235 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $54 114 016 | 9,97% | 660 410 | $9 121 504 | Вгору ×2 | ||
| JCPB | $33 373 133 | 6,15% | 710 974 | $2 688 333 | Вгору ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $21 662 818 | 3,99% | 280 488 | $2 611 994 | Вгору ×2 | ||
| SPHQ | $18 691 051 | 3,44% | 207 448 | $18 627 891 | Вгору ×1 | ||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $18 473 266 | 3,40% | 132 071 | $2 347 899 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $17 026 239 | 3,14% | 78 127 | $2 404 634 | Вгору ×2 | ||
| QLTY | $16 116 579 | 2,97% | 387 232 | $1 941 029 | Вниз ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $15 090 388 | 2,78% | 322 183 | $37 259 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 348 935 | 2,64% | 49 589 | $2 701 092 | Вгору ×2 | ||
| DFAE | $14 314 254 | 2,64% | 355 987 | $14 269 389 | Вгору ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $13 713 580 | 2,53% | 229 593 | $1 611 996 | Вгору ×1 | ||
| VB | $12 758 575 | 2,35% | 42 091 | $2 652 833 | Вгору ×2 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $12 240 066 | 2,25% | 418 178 | Вгору ×1 | |||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $10 599 088 | 1,95% | 73 453 | $1 781 351 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $10 129 025 | 1,87% | 117 588 | $2 752 310 | Вгору ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $9 322 929 | 1,72% | 27 524 | $1 062 815 | Вниз ×2 | ||
| EMLP | $8 582 008 | 1,58% | 197 288 | $-63 773 | Вниз ×2 | ||
| HELO | $7 107 074 | 1,31% | 105 165 | $-13 663 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $6 364 758 | 1,17% | 125 835 | $613 873 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $5 858 515 | 1,08% | 82 225 | $662 800 | Вгору ×2 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $5 697 954 | 1,05% | 60 183 | $493 097 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $5 589 478 | 1,03% | 7 464 | $3 633 709 | Вгору ×2 | ||
| PRF | $5 379 314 | 0,99% | 99 562 | $572 601 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $5 368 061 | 0,99% | 55 582 | $629 929 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $5 041 353 | 0,93% | 7 340 | $1 037 676 | Вгору ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $4 850 245 | 0,89% | 59 835 | $780 945 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $4 572 593 | 0,84% | 90 564 | $2 386 861 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 385 468 | 0,81% | 11 757 | $3 710 150 | Вгору ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $4 199 668 | 0,77% | 75 303 | $664 857 | Вниз ×2 | ||
| FDEC | $4 005 689 | 0,74% | 73 543 | $341 922 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $3 892 778 | 0,72% | 132 272 | $415 006 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 866 490 | 0,71% | 19 324 | $1 190 192 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 861 448 | 0,71% | 5 244 | $1 103 271 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $3 482 214 | 0,64% | 6 959 | $3 295 326 | Вгору ×1 | ||
| EVIM | $3 425 898 | 0,63% | 64 318 | $259 221 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $3 422 454 | 0,63% | 9 249 | $492 955 | Вгору ×1 | ||
| PULS | $3 408 160 | 0,63% | 68 782 | $1 612 846 | Вгору ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2 997 784 | 0,55% | 6 948 | $2 986 459 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $2 982 251 | 0,55% | 21 684 | $778 236 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $2 904 664 | 0,54% | 26 990 | $527 541 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $2 841 263 | 0,52% | 19 158 | $1 602 493 | Вгору ×1 | ||
| SCHK | $2 809 038 | 0,52% | 77 899 | $350 761 | Вниз ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2 729 257 | 0,50% | 29 059 | $31 252 | Вниз ×1 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $2 616 473 | 0,48% | 96 727 | $-160 315 | Вгору ×2 | ||
| IMTM | $2 615 475 | 0,48% | 49 043 | $1 064 621 | Вгору ×2 | ||
| FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | $2 585 319 | 0,48% | 39 439 | $35 295 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 583 835 | 0,48% | 19 083 | $-418 517 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 574 247 | 0,47% | 7 203 | $1 962 894 | Вгору ×1 | ||
| FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | $2 478 883 | 0,46% | 54 287 | $6 492 | Вгору ×1 | ||
| RLY | $2 473 987 | 0,46% | 71 689 | $1 773 761 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 263 208 | 0,42% | 6 405 | $2 032 286 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $2 222 460 | 0,41% | 26 828 | $1 576 296 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 191 034 | 0,40% | 29 847 | $-273 389 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $2 184 594 | 0,40% | 9 621 | $253 899 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $1 864 346 | 0,34% | 24 178 | $1 112 602 | Вгору ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1 841 545 | 0,34% | 10 311 | $349 440 | |||
| VWO | $1 830 795 | 0,34% | 30 672 | $330 198 | Вгору ×1 | ||
| JMUB | $1 826 599 | 0,34% | 36 060 | $924 529 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $1 823 233 | 0,34% | 11 099 | $242 402 | |||
| SPY SPY | $1 721 361 | 0,32% | 2 305 | $282 805 | Вгору ×2 | ||
| PXF | $1 664 130 | 0,31% | 22 001 | $139 048 | Вгору ×2 | ||
| PDN | $1 646 755 | 0,30% | 36 608 | $37 945 | Вниз ×1 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1 644 359 | 0,30% | 118 898 | $420 063 | Вгору ×2 | ||
| PUSH | $1 630 673 | 0,30% | 32 345 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 624 724 | 0,30% | 11 884 | $-303 736 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $1 555 956 | 0,29% | 14 614 | $-320 359 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 535 401 | 0,28% | 1 641 | $41 980 | Вгору ×2 | ||
| AVDE | $1 524 428 | 0,28% | 17 090 | $90 208 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $1 480 520 | 0,27% | 6 107 | $175 637 | |||
| VNLA | $1 444 645 | 0,27% | 29 564 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 390 196 | 0,26% | 1 159 | $627 409 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $1 320 847 | 0,24% | 47 684 | $772 139 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 282 908 | 0,24% | 2 961 | $1 114 694 | Вгору ×2 | ||
| PYLD | $1 242 534 | 0,23% | 46 853 | $454 779 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 238 982 | 0,23% | 2 946 | $984 333 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $1 231 661 | 0,23% | 5 613 | $289 298 | Вгору ×1 | ||
| FVD | $1 217 715 | 0,22% | 25 274 | $24 878 | Вниз ×1 | ||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $1 208 087 | 0,22% | 39 779 | $-155 604 | Вниз ×2 | ||
| GDX GDX | $1 197 149 | 0,22% | 15 867 | $-264 766 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $1 195 612 | 0,22% | 10 048 | Вгору ×1 | |||
| FSIG | $1 088 356 | 0,20% | 57 722 | $33 231 | Вгору ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1 068 410 | 0,20% | 21 463 | $7 257 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 057 365 | 0,19% | 3 490 | Вгору ×1 | |||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1 022 882 | 0,19% | 7 676 | $202 954 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $1 020 793 | 0,19% | 9 827 | $27 369 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 003 605 | 0,18% | 1 728 | $896 397 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $999 030 | 0,18% | 1 945 | $880 611 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $991 382 | 0,18% | 10 016 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $986 388 | 0,18% | 926 | $548 560 | Вгору ×2 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $965 829 | 0,18% | 7 275 | $141 642 | Вгору ×2 | ||
| FNDX | $965 157 | 0,18% | 31 034 | $117 681 | Вгору ×1 | ||
| FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | $954 828 | 0,18% | 29 848 | $114 464 | Вгору ×2 | ||
| IWR | $953 779 | 0,18% | 8 646 | $670 516 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $925 949 | 0,17% | 29 201 | $86 043 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $922 977 | 0,17% | 3 072 | Вгору ×1 | |||
| DYNF | $877 125 | 0,16% | 12 897 | $515 827 | Вгору ×2 | ||
| VPU | $870 665 | 0,16% | 4 448 | $-18 740 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $827 024 | 0,15% | 3 256 | $669 605 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $819 007 | 0,15% | 8 488 | $142 699 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $811 182 | 0,15% | 13 344 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ALLW | $12 240 066 | 418 178 | 2,25% |
| PUSH | $1 630 673 | 32 345 | 0,30% |
| VNLA | $1 444 645 | 29 564 | 0,27% |
| SPYG | $1 195 612 | 10 048 | 0,22% |
| QQQM | $1 057 365 | 3 490 | 0,19% |
| AGG | $991 382 | 10 016 | 0,18% |
| IWM | $922 977 | 3 072 | 0,17% |
| SPYV | $811 182 | 13 344 | 0,15% |
| XXV | $662 411 | 28 003 | 0,12% |
| MDYG | $577 039 | 5 148 | 0,11% |
| ASML | $487 457 | 245 | 0,09% |
| ITM | $444 713 | 9 464 | 0,08% |
| VSDB | $423 305 | 5 545 | 0,08% |
| IGV | $383 419 | 4 232 | 0,07% |
| SMH | $360 740 | 550 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Куплено більше | +26K | +$9.1M |
| IVV | Куплено більше | +4K | +$3.6M |
| VUG | Куплено більше | +101K | +$2.8M |
| AAPL | Куплено більше | +4K | +$2.7M |
| JCPB | Куплено більше | +59K | +$2.7M |
| VB | Куплено більше | +4K | +$2.7M |
| VCRB | Куплено більше | +34K | +$2.6M |
| VTV | Куплено більше | +4K | +$2.4M |
| JAAA | Куплено більше | +47K | +$2.4M |
| FEX | Скорочено | -183 | +$2.3M |
6 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IEF | 30 червня 2026 р. | 7 690 | $733 971 | |
| IGOV | 30 червня 2026 р. | 11 749 | $482 421 | |
| AGG | 31 березня 2026 р. | 4 553 | $454 754 | Більше не відстежується |
| DDFN | 30 червня 2026 р. | 21 026 | $399 498 | Більше не відстежується |
| SQQQ | 30 червня 2026 р. | 4 115 | $331 216 | |
| LINE | 31 березня 2026 р. | 8 119 | $284 165 | 27,5% |
| DDFO | 30 червня 2026 р. | 11 676 | $250 469 | Більше не відстежується |
| AKRE | 30 червня 2026 р. | 4 337 | $229 210 | Більше не відстежується |
| VFH | 31 березня 2026 р. | 1 590 | $212 261 | Більше не відстежується |
| SDVY | 31 березня 2026 р. | 5 323 | $203 968 | |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 507 | $98 819 | -3,1% |
| NEM | 30 червня 2026 р. | 240 | $25 980 | 35,8% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 46 | $10 397 | -1,2% |