Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
XXV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,93% | ▲ +1,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,49% | ▲ +0,55% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 52 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC BANK PLC | · | -$295K | -0,65 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$367K | -0,80 | -2 000 000 | DE | GB |
Дивіденди 10 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 вересня 2026 р. | $0,4900 |
| 26 серпня 2026 р. | $0,4900 |
| 28 липня 2026 р. | $0,4700 |
| 25 червня 2026 р. | $0,4800 |
| 26 травня 2026 р. | $0,4800 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,4800 |
| 26 березня 2026 р. | $0,4800 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,5000 |
| 27 січня 2026 р. | $0,5400 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,6000 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $13 823 243 | 43,23% | 584 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4 681 727 | 14,64% | 197 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Simplify Asset Management Inc. | $2 755 808 | 8,62% | 116 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 532 380 | 7,92% | 107 055 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 478 529 | 7,75% | 104 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $2 046 087 | 6,40% | 86 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Castleview Partners, LLC | $1 412 527 | 4,42% | 59 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Millington Financial Advisors, LLC | $917 710 | 2,87% | 39 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $662 411 | 2,07% | 28 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CreativeOne Wealth, LLC | $519 339 | 1,62% | 21 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $149 121 | 0,47% | 6 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |