State Street(R) SPDR(R) Portfolio Treasury ETF (SPTB)
$29,26
▲ +0,01 (+0,03%)
Зміна за 1 день
$29,15 – $29,78
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів7,86%
Ефективна кількість позицій238,4
Позиції понад 1%0
Чисті активи
$285.5M
Власність
288
Станом на
30 червня 2026 р.
SPTB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 22 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,22% | ▼ -0,87% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$15.0M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$107.9M
Останні 12 місяців
+$196.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 288 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810QB7 | $519K | 0,18 | 537 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SQ2 | $517K | 0,18 | 825 900 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810FT0 | $499K | 0,17 | 493 300 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QL5 | $494K | 0,17 | 520 700 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RY6 | $471K | 0,17 | 666 100 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RZ3 | $470K | 0,16 | 666 100 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RB6 | $455K | 0,16 | 593 200 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QC5 | $444K | 0,16 | 449 900 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RK6 | $442K | 0,15 | 630 400 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RV2 | $441K | 0,15 | 593 200 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RT7 | $435K | 0,15 | 666 100 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SR0 | $411K | 0,14 | 649 300 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RH3 | $407K | 0,14 | 520 500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QS0 | $401K | 0,14 | 451 100 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RC4 | $377K | 0,13 | 443 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RE0 | $375K | 0,13 | 443 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RG5 | $361K | 0,13 | 443 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RQ3 | $359K | 0,13 | 520 500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RS9 | $358K | 0,13 | 520 500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RD2 | $352K | 0,12 | 407 500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QD3 | $343K | 0,12 | 352 800 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RJ9 | $339K | 0,12 | 443 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RX8 | $329K | 0,12 | 443 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RN0 | $329K | 0,12 | 443 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QY7 | $310K | 0,11 | 407 500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QZ4 | $296K | 0,10 | 370 200 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QE1 | $296K | 0,10 | 297 500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QK7 | $271K | 0,10 | 297 500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QT8 | $243K | 0,09 | 297 500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QU5 | $242K | 0,08 | 297 500 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $240K | 0,08 | 240 350 | STIV | US |
| United States Treasury | 912810QW1 | $237K | 0,08 | 297 500 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKZ3 | $232K | 0,08 | 231 200 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810QX9 | $227K | 0,08 | 297 500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RM2 | $226K | 0,08 | 297 500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RP5 | $225K | 0,08 | 297 500 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RU4 | $217K | 0,08 | 297 500 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $18K | 0,01 | 17 810 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 28 платежів
4,24%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,24Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,1050 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1040 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1010 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1030 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0990 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1040 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0950 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1050 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,1080 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1030 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1080 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1050 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1090 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1090 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1060 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1100 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1070 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1110 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1000 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1110 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,1060 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1120 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1120 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1090 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1130 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1160 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1130 |
| 03 червня 2024 р. | $0,0420 |
Інституційні власники (13F) 46 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $75 150 000 | 29,67% | 2 500 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GLOBALT Investments LLC / GA | $48 575 480 | 19,18% | 1 615 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44 636 479 | 17,62% | 1 484 913 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $16 774 870 | 6,62% | 558 046 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ST GERMAIN D J CO INC | $13 854 691 | 5,47% | 460 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 3EDGE Asset Management, LP | $7 309 059 | 2,89% | 243 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5 847 292 | 2,31% | 194 521 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5 683 637 | 2,24% | 189 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 066 286 | 1,61% | 135 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3 274 274 | 1,29% | 108 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 163 484 | 1,25% | 105 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $2 794 657 | 1,10% | 92 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 364 459 | 0,93% | 78 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 358 780 | 0,93% | 78 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 112 226 | 0,83% | 70 267 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SEI INVESTMENTS CO | $2 047 086 | 0,81% | 68 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1 811 827 | 0,72% | 59 169 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 703 921 | 0,67% | 56 684 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 687 530 | 0,67% | 55 897 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 636 934 | 0,65% | 54 455 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 577 140 | 0,62% | 52 466 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 558 880 | 0,62% | 51 861 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| American State Bank (Iowa) | $572 403 | 0,23% | 19 042 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Simplicity Wealth,LLC | $546 499 | 0,22% | 18 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $518 460 | 0,20% | 17 334 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $400 550 | 0,16% | 13 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $381 942 | 0,15% | 12 706 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ARWA LLC | $308 451 | 0,12% | 10 345 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $261 432 | 0,10% | 8 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Breakwater Investment Management | $95 681 | 0,04% | 3 183 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $63 557 | 0,03% | 2 100 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $60 150 | 0,02% | 2 001 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $29 309 | 0,01% | 975 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $21 042 | 0,01% | 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $18 823 | 0,01% | 626 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $18 216 | 0,01% | 606 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PAYDEN & RYGEL | $7 846 | 0,00% | 261 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SouthState Bank Corp | $6 222 | 0,00% | 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $6 072 | 0,00% | 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nova Wealth Management, Inc. | $5 772 | 0,00% | 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $5 140 | 0,00% | 171 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 219 | 0,00% | 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 465 | 0,00% | 82 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 924 | 0,00% | 64 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $1 683 | 0,00% | 56 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $401 | 0,00% | 13 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |