NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000089464 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$17.8M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$66.9M
- Останні 12 місяців
- +$220.1M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 65 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 95040Q104 | $23.3M | 9,88 | 117 857 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $21.9M | 9,28 | 165 527 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $11.8M | 5,00 | 12 032 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $10.8M | 4,58 | 59 948 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $10.5M | 4,47 | 56 516 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $10.2M | 4,31 | 166 303 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $10.1M | 4,28 | 58 460 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $8.0M | 3,40 | 29 554 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $7.5M | 3,19 | 55 476 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $6.8M | 2,88 | 82 958 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $6.7M | 2,86 | 82 840 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $5.7M | 2,40 | 55 456 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $5.5M | 2,33 | 200 673 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $5.2M | 2,22 | 40 008 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $4.3M | 1,84 | 26 564 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $3.8M | 1,63 | 64 881 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $3.5M | 1,47 | 20 081 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $3.3M | 1,41 | 136 406 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $3.2M | 1,37 | 79 962 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $2.9M | 1,23 | 11 994 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $2.9M | 1,23 | 128 796 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $2.8M | 1,20 | 41 493 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $2.8M | 1,18 | 22 012 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $2.7M | 1,14 | 21 970 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $2.7M | 1,13 | 106 878 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $2.6M | 1,11 | 8 621 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $2.3M | 0,99 | 53 456 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $2.3M | 0,99 | 109 888 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $2.3M | 0,99 | 121 299 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $2.3M | 0,98 | 30 568 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $2.3M | 0,98 | 51 961 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $2.2M | 0,95 | 36 045 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $2.2M | 0,93 | 133 258 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.1M | 0,89 | 2 108 151 | STIV | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $2.1M | 0,89 | 16 486 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $2.0M | 0,83 | 20 063 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $1.9M | 0,82 | 56 953 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.8M | 0,75 | 9 517 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $1.7M | 0,73 | 170 758 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $1.7M | 0,71 | 59 931 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $1.7M | 0,71 | 57 923 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $1.6M | 0,67 | 42 983 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $1.5M | 0,65 | 14 479 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $1.5M | 0,64 | 20 075 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $1.5M | 0,63 | 35 509 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $1.4M | 0,61 | 24 954 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $1.4M | 0,60 | 27 449 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.4M | 0,59 | 42 531 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.3M | 0,57 | 29 044 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $1.3M | 0,54 | 35 037 | EC | US |
Сторінка 1
з 2
← Попередня
Наступна →
Дивіденди 20 платежів
$5,40
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 19 серпня 2026 р. | $0,4460 |
| 22 липня 2026 р. | $0,4530 |
| 16 червня 2026 р. | $0,4490 |
| 20 травня 2026 р. | $0,4410 |
| 22 квітня 2026 р. | $0,4510 |
| 18 березня 2026 р. | $0,4430 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,4550 |
| 21 січня 2026 р. | $0,4510 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,4400 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,4460 |
| 22 жовтня 2025 р. | $0,4640 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,4640 |
| 20 серпня 2025 р. | $0,4570 |
| 23 липня 2025 р. | $0,4700 |
| 25 червня 2025 р. | $0,4660 |
| 21 травня 2025 р. | $0,4820 |
| 23 квітня 2025 р. | $0,4820 |
| 26 березня 2025 р. | $0,5140 |
| 26 лютого 2025 р. | $0,5090 |
| 22 січня 2025 р. | $0,5000 |
Інституційні власники (13F) 52 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $8 188 906 | 16,20% | 166 746 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $6 919 845 | 13,69% | 140 905 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $5 301 186 | 10,49% | 106 514 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MADDEN SECURITIES Corp | $4 920 822 | 9,73% | 100 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $3 281 479 | 6,49% | 65 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $3 211 763 | 6,35% | 65 399 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Moran Wealth Management, LLC | $2 363 959 | 4,68% | 48 136 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $2 132 934 | 4,22% | 43 432 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $1 274 123 | 2,52% | 25 944 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933 090 | 1,85% | 19 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CAP Partners, LLC | $913 918 | 1,81% | 18 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $899 783 | 1,78% | 18 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $819 430 | 1,62% | 16 686 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $791 506 | 1,57% | 16 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $745 390 | 1,47% | 15 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $701 438 | 1,39% | 14 283 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $641 323 | 1,27% | 13 196 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| PVG ASSET MANAGEMENT CORP | $615 447 | 1,22% | 12 532 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $580 000 | 1,15% | 11 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $507 355 | 1,00% | 10 331 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $501 806 | 0,99% | 10 218 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENTREWEALTH, LLC | $495 000 | 0,98% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $464 110 | 0,92% | 9 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $371 314 | 0,73% | 7 561 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $333 645 | 0,66% | 6 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $294 660 | 0,58% | 6 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $273 401 | 0,54% | 5 567 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $270 105 | 0,53% | 5 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $257 975 | 0,51% | 5 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $247 739 | 0,49% | 5 045 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compound Planning, Inc. | $246 355 | 0,49% | 5 016 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $233 670 | 0,46% | 4 758 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $215 730 | 0,43% | 4 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $133 048 | 0,26% | 2 813 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $112 433 | 0,22% | 2 289 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $99 595 | 0,20% | 2 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44 001 | 0,09% | 896 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $41 862 | 0,08% | 852 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $39 288 | 0,08% | 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $37 422 | 0,07% | 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Founders Financial Alliance, LLC | $24 225 | 0,05% | 493 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $21 952 | 0,04% | 447 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $17 581 | 0,03% | 358 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $15 961 | 0,03% | 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Management Professionals, Inc. | $10 117 | 0,02% | 206 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $7 612 | 0,02% | 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 929 | 0,01% | 80 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 031 | 0,00% | 21 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $50 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TSFG, LLC | $15 | 0,00% | 306 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Roble, Belko & Company, Inc | $11 | 0,00% | 215 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… | $235.9M |
| QID ProShares UltraShort QQQ | $236.3M |
| SRET Global X SuperDividend REIT ETF | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $236.8M |
| IQSI NYLI Candriam International Equ… | $236.8M |
| RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… Із кредитним плечем / інверсний | $235.6M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |