Розбивка за секторами

04
Financials 13,8%
Technology 10,6%
Consumer Staples 6,4%
Healthcare 4,4%
Industrials 4,3%
Communication Services 3,1%
Retail 3,1%
Utilities 2,4%
Energy 1,8%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer products 0,6%
Materials 0,6%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 47,2%

Повний портфель 937 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $659 646 353 7,55% 3 240 013 $31 073 582 Вгору ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock $635 875 833 7,27% 7 653 761 $18 343 455 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $568 708 574 6,51% 1 214 072 $53 022 142 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $501 640 175 5,74% 7 563 920 $-38 931 783 Вниз ×3
SPY SPY $299 815 464 3,43% 449 982 $29 534 505 Вгору ×2
SNV CUSIP: 87161C501 $260 555 659 2,98% 5 308 777 $-14 460 272 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $213 779 716 2,45% 839 520 $39 980 019 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $191 264 419 2,19% 369 234 $15 061 444 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $180 281 412 2,06% 3 008 694 $9 912 631 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $176 260 331 2,02% 944 678 $24 903 619 Вниз ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $160 043 282 1,83% 1 688 686 $4 738 172 Вниз ×2
QUAL iShares Trust $144 495 852 1,65% 742 905 $9 075 075 Вгору ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $141 397 604 1,62% 584 336 $16 601 847 Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $129 118 836 1,48% 680 638 $15 744 399 Вгору ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $123 365 215 1,41% 1 104 430 $7 094 059 Вгору ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $108 337 691 1,24% 1 122 081 $6 710 516 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $96 690 469 1,11% 306 472 $11 242 454 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $88 865 937 1,02% 365 515 $24 955 990 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $82 284 706 0,94% 374 753 $544 410 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $76 819 630 0,88% 100 668 $-2 747 891 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $73 352 191 0,84% 222 319 $11 228 090 Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares $69 874 719 0,80% 196 558 $9 827 645 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $68 174 703 0,78% 168 198 $8 251 748 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $64 087 171 0,73% 1 203 741 $3 779 822 Вгору ×2
IJR iShares Trust $63 996 174 0,73% 538 538 $752 123 Вниз ×1
GVI iShares Trust $61 955 158 0,71% 576 665 $1 953 595 Вгору ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $57 905 121 0,66% 94 529 $23 521 686 Вгору ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $55 767 360 0,64% 1 233 291 $3 693 464 Вгору ×3
EFA iShares Trust $52 711 850 0,60% 564 523 $9 744 041 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $50 667 416 0,58% 154 364 $13 075 865 Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $50 252 120 0,57% 178 670 $13 054 791 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45 437 292 0,52% 61 866 $444 314 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $42 686 302 0,49% 230 188 $8 384 162 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $42 187 990 0,48% 374 134 $3 982 900 Вгору ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $39 209 395 0,45% 686 623 $2 238 542 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35 838 672 0,41% 147 132 $10 605 100 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $35 599 340 0,41% 38 449 $-2 118 063 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $34 260 918 0,39% 220 570 $3 012 655 Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $33 763 621 0,39% 406 980 $-582 396 Вниз ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $31 055 341 0,36% 1 203 559 $3 574 699 Вгору ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $29 965 552 0,34% 60 004 $2 901 371 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29 742 635 0,34% 49 499 $2 202 426 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $29 611 891 0,34% 97 433 $1 281 251 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $29 454 358 0,34% 207 249 $2 242 921 Вгору ×2
V Visa Inc. $29 372 926 0,34% 86 020 $-652 194 Вгору ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $29 285 788 0,34% 255 814 $2 184 976 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $28 936 038 0,33% 124 959 $6 176 159 Вгору ×2
VFH Vanguard Financials ETF $28 472 602 0,33% 216 804 $959 923 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $27 313 112 0,31% 399 164 $184 332 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $26 837 017 0,31% 520 174 $2 618 057 Вгору ×1
IVV iShares Trust $25 963 889 0,30% 38 761 $2 666 222 Вгору ×1
T AT&T Inc. $25 394 124 0,29% 899 194 $1 174 787 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $25 249 194 0,29% 244 975 $1 690 002 Вгору ×1
COWZ Pacer Funds Trust $25 221 344 0,29% 438 690 $2 099 607 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24 959 282 0,29% 49 645 $1 699 886 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $24 812 384 0,28% 148 262 $3 657 960 Вгору ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $24 771 810 0,28% 178 726 $2 986 661 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24 605 404 0,28% 160 127 $14 191 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $23 187 114 0,27% 315 641 $3 267 786 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $22 976 226 0,26% 81 416 $-519 793 Вгору ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $22 190 343 0,25% 254 125 $4 230 389 Вгору ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $21 996 582 0,25% 164 218 $165 444 Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21 769 426 0,25% 45 606 $5 542 721 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $21 539 392 0,25% 256 591 $1 054 864 Вниз ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21 451 640 0,25% 37 705 $285 938 Вгору ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $19 372 225 0,22% 136 009 $745 332 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $18 478 725 0,21% 149 310 $1 742 654 Вгору ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $18 401 607 0,21% 49 166 $1 261 759 Вгору ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $18 014 109 0,21% 393 992 $-146 047 Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $17 704 944 0,20% 122 486 $3 014 099 Вгору ×3
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF $17 521 522 0,20% 418 561 $1 161 682 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $17 293 942 0,20% 80 116 $1 666 839 Вгору ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $17 253 338 0,20% 58 784 $-893 314 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $17 238 949 0,20% 21 637 $2 935 456 Вгору ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $17 161 240 0,20% 77 706 $-702 083 Вниз ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $17 093 073 0,20% 35 593 $1 009 930 Вниз ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $17 002 211 0,19% 57 764 $464 233 Вниз ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $16 924 358 0,19% 60 037 $2 143 142 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $16 780 840 0,19% 59 438 $323 178 Вгору ×2
IEMG iShares, Inc. $16 017 720 0,18% 242 981 $2 479 191 Вгору ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $15 668 806 0,18% 74 433 $-1 877 343 Вниз ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $15 608 689 0,18% 241 189 $115 807 Вниз ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $15 538 464 0,18% 87 880 $1 682 634 Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $15 323 282 0,18% 302 002 $400 907 Вгору ×2
VALQ American Century U.S. Quality Value ETF $14 954 388 0,17% 231 907 $507 356 Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14 614 418 0,17% 71 773 $-94 287 Вниз ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $14 443 929 0,17% 286 240 $1 653 780 Вгору ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $14 284 154 0,16% 324 993 $238 229 Вгору ×2
SLV iShares Silver Trust $14 160 520 0,16% 334 211 $3 793 741 Вгору ×2
IJH iShares Trust $14 139 054 0,16% 216 652 $1 688 498 Вгору ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $14 060 676 0,16% 311 763 $1 941 263 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $13 973 019 0,16% 187 881 $254 576 Вгору ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $13 542 387 0,15% 71 140 $-1 770 335 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $13 487 242 0,15% 48 300 $908 897 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $13 406 121 0,15% 82 646 $-1 459 124 Вгору ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $13 047 639 0,15% 512 060 $274 236 Вниз ×3
BRTR iShares Total Return Active ETF $12 776 186 0,15% 250 567 $6 210 982 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12 674 488 0,15% 45 366 $2 451 833 Вгору ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12 334 489 0,14% 10 287 $689 415 Вгору ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $12 292 770 0,14% 38 398 $1 316 121 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IWD $659 646 353 7,55% зростання ×3
VEA $180 281 412 2,06% зростання ×3
QUAL $144 495 852 1,65% зростання ×3
RSP $129 118 836 1,48% зростання ×3
GVI $61 955 158 0,71% зростання ×3
PRF $55 767 360 0,64% зростання ×3
VTI $50 667 416 0,58% зростання ×3
ORCL $50 252 120 0,57% зростання ×3
JEPI $39 209 395 0,45% зростання ×3
HGER $31 055 341 0,36% зростання ×3
LMT $29 965 552 0,34% зростання ×3
QGRO $29 285 788 0,34% зростання ×3
RTX $24 812 384 0,28% зростання ×3
IEFA $22 190 343 0,25% зростання ×3
ABT $21 996 582 0,25% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AVDE $7 574 952 96 007 0,09%
SSB $6 886 654 69 652 0,08%
FN $3 591 142 9 849 0,04%
FNDE $3 395 074 93 889 0,04%
KMX $2 328 529 51 895 0,03%
KEY $2 252 556 120 522 0,03%
EVLV $2 078 545 275 304 0,02%
JAAA $1 685 134 33 183 0,02%
MEDI $1 257 945 44 036 0,01%
SXI $1 177 105 5 555 0,01%
ACIW $1 122 946 21 280 0,01%
LSCC $1 109 405 15 131 0,01%
RYAAY $1 034 881 17 185 0,01%
NICE $1 025 911 7 086 0,01%
PAR $756 968 19 125 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IWF Скорочено -461 +$53.0M
AAPL Скорочено -8K +$40.0M
KO Скорочено -77K -$38.9M
IWD Куплено більше +4K +$31.1M
SPY Куплено більше +13K +$29.5M
GOOGL Куплено більше +3K +$25.0M
NVDA Скорочено -13K +$24.9M
VOO Куплено більше +34K +$23.5M
GPN Скорочено -62K +$18.3M
IWM Куплено більше +6K +$16.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SSB (задекларовано як SSBXXXX) 30 вересня 2025 р. 70 547 $6 492 516 2,1%
BFC 30 червня 2025 р. 59 445 $5 988 489 27,8%
PBP 30 вересня 2025 р. 195 097 $4 264 820
ANSS 30 вересня 2025 р. 12 049 $4 231 850 Більше не відстежується
BPMC 30 вересня 2025 р. 32 572 $4 175 079 Більше не відстежується
LNTH 30 вересня 2025 р. 27 556 $2 255 734 94,9%
CPB 30 вересня 2025 р. 70 972 $2 175 325 -39,8%
RCKT 30 червня 2025 р. 278 450 $1 857 261 1,2%
NU 30 вересня 2025 р. 74 183 $1 017 791 -2,2%
PCAR 30 червня 2025 р. 8 642 $841 459 15,0%
AZEK 30 вересня 2025 р. 14 399 $782 586 Більше не відстежується
OGE 30 вересня 2025 р. 17 222 $764 323 -0,9%
BRO 30 червня 2025 р. 5 980 $743 912 -45,0%
ODFL 30 вересня 2025 р. 4 397 $713 633 26,5%
LNSR 30 червня 2025 р. 43 060 $608 007 -49,1%
SLAB 30 вересня 2025 р. 3 928 $578 830 69,8%
JJSF 30 червня 2025 р. 4 236 $557 966 -30,0%
TKR 30 червня 2025 р. 7 574 $544 342 64,8%
SON 30 червня 2025 р. 11 227 $530 372 10,2%
NEAR 30 вересня 2025 р. 10 165 $519 477
IPAR 30 вересня 2025 р. 3 793 $498 059 14,7%
DLB 30 червня 2025 р. 6 052 $486 036 -21,3%
LKQ 30 вересня 2025 р. 12 810 $474 098 -26,7%
CNC 30 вересня 2025 р. 8 678 $471 042 81,1%
ICLR 30 червня 2025 р. 2 637 $461 624 11,2%
JAZZ 30 червня 2025 р. 3 699 $459 231 118,0%
MEDP 30 вересня 2025 р. 1 442 $452 586 17,3%
AVT 30 червня 2025 р. 9 226 $443 678 100,4%
MGV 30 червня 2025 р. 3 351 $431 811
COKE 30 червня 2025 р. 315 $425 250 74,3%
SPEM 30 вересня 2025 р. 9 824 $419 914 12,9%
TEAM 30 вересня 2025 р. 2 044 $415 116 21,5%
ARW 30 вересня 2025 р. 3 170 $403 953 98,7%
FISR 30 вересня 2025 р. 15 605 $403 251
XLSR 30 вересня 2025 р. 6 681 $366 920
GGG 30 вересня 2025 р. 4 157 $357 377 -7,1%
JNK 30 вересня 2025 р. 3 543 $344 790 -5,2%
GPK 30 вересня 2025 р. 15 541 $327 449 -56,0%
NCLH 30 червня 2025 р. 16 785 $318 244 -23,5%
RGA 30 червня 2025 р. 1 600 $315 040 26,6%
SRLN 30 вересня 2025 р. 7 288 $303 151
FDS 30 вересня 2025 р. 668 $298 783 -5,1%
GCOW 30 червня 2025 р. 7 959 $294 342
ALGN 30 вересня 2025 р. 1 517 $287 214 13,0%
TSN 30 червня 2025 р. 4 144 $264 392 -7,1%
KHC 30 вересня 2025 р. 10 156 $262 298 -15,4%
CIVI 30 вересня 2025 р. 9 501 $261 468 Більше не відстежується
OC 30 червня 2025 р. 1 818 $259 717 -12,9%
PEG 30 червня 2025 р. 3 081 $253 545 -14,8%
GLOB 30 вересня 2025 р. 2 743 $249 174 -38,0%
ARE 30 червня 2025 р. 2 656 $245 765 -36,8%
ASH 30 червня 2025 р. 4 141 $245 520 41,1%
COIN 30 вересня 2025 р. 696 $243 941 -45,0%
ONTO 30 червня 2025 р. 1 958 $237 705 210,8%
SPMO 30 вересня 2025 р. 2 096 $235 737
CNR 30 червня 2025 р. 3 000 $231 300 29,4%
MKC 30 вересня 2025 р. 2 961 $224 503 -32,1%
FPEI 30 вересня 2025 р. 11 578 $219 876
AWK 30 червня 2025 р. 1 476 $217 726 -8,0%
VTR 30 червня 2025 р. 3 163 $217 398 29,6%
PPG 30 вересня 2025 р. 1 896 $215 670 1,3%
MDYG 30 червня 2025 р. 2 707 $214 991 21,5%
NICE 30 червня 2025 р. 1 388 $213 988 -31,7%
EMB 30 червня 2025 р. 2 315 $209 528
DES 30 червня 2025 р. 6 496 $207 613
ABR 30 червня 2025 р. 17 500 $205 625 -67,4%
WEC 30 червня 2025 р. 1 851 $201 746 -1,0%
SAN 30 червня 2025 р. 19 122 $128 117 68,8%
FBZ 30 вересня 2025 р. 10 409 $124 700 Більше не відстежується
HRTX 30 червня 2025 р. 31 847 $70 063 -84,0%
KOS 30 червня 2025 р. 17 297 $39 437 51,2%
CLSD 30 вересня 2025 р. 30 000 $24 000 Більше не відстежується
ABEV 30 червня 2025 р. 10 000 $23 300 33,6%
TLRY 30 вересня 2025 р. 43 046 $17 838 118,5%
STI 30 червня 2025 р. 44 000 $5 306 45,2%