Schwallier Wealth Management LLC
CIK 1934951 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $158.3M
- Позиції
- 69
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 224 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,60%
- Вага топ-25 активів
- 86,47%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 21,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 40,71% Оцін. купівлі $66 711 395 · продажі $60 085 841
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 68,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,0%
Communication Services
0,4%
Retail
0,4%
Industrials
0,3%
Health Care
0,2%
Real Estate
0,2%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Інше/Невідоме
97,1%
Повний портфель 69 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $15 781 503 | 9,97% | 72 415 | $-4 348 135 | Вниз ×4 | ||
| SPHQ | $14 965 500 | 9,45% | 166 099 | $-13 343 264 | Вниз ×4 | ||
| SCHG | $12 367 985 | 7,81% | 365 484 | $-6 870 294 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $10 997 726 | 6,95% | 125 145 | $9 060 661 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $8 945 510 | 5,65% | 131 532 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $7 516 264 | 4,75% | 125 922 | Вгору ×1 | |||
| DFIV | $6 658 950 | 4,21% | 123 268 | Вгору ×1 | |||
| SPTL | $6 123 300 | 3,87% | 233 446 | $825 700 | Вгору ×1 | ||
| SPTB | $5 847 292 | 3,69% | 194 521 | $5 227 084 | Вгору ×1 | ||
| JIG | $5 157 970 | 3,26% | 59 168 | Вгору ×1 | |||
| SMBS | $5 043 003 | 3,19% | 198 387 | $541 299 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $4 911 568 | 3,10% | 30 405 | Вгору ×1 | |||
| VGT | $4 420 403 | 2,79% | 36 985 | Вгору ×1 | |||
| THRO | $4 122 730 | 2,60% | 95 633 | Вгору ×1 | |||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4 100 431 | 2,59% | 76 508 | $322 631 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $3 239 641 | 2,05% | 71 217 | $-2 387 228 | Вниз ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3 212 850 | 2,03% | 63 785 | Вгору ×1 | |||
| SHLD | $2 859 512 | 1,81% | 47 890 | Вгору ×1 | |||
| PYLD | $2 324 134 | 1,47% | 87 637 | $-535 217 | Вниз ×2 | ||
| FLDR | $1 933 113 | 1,22% | 38 577 | $-154 208 | Вниз ×2 | ||
| VTEB | $1 442 393 | 0,91% | 28 517 | $451 360 | Вгору ×5 | ||
| SCHF | $1 373 639 | 0,87% | 49 590 | $-4 549 281 | Вниз ×4 | ||
| JPST | $1 272 915 | 0,80% | 25 171 | $-82 415 | Вниз ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 178 438 | 0,74% | 25 175 | $-50 274 | Вниз ×1 | ||
| PTL | $1 106 036 | 0,70% | 3 866 | $134 420 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $1 018 612 | 0,64% | 4 192 | $78 038 | Вниз ×4 | ||
| SPDW | $1 004 539 | 0,63% | 19 935 | $-4 410 611 | Вниз ×3 | ||
| CEF | $970 106 | 0,61% | 24 114 | Вгору ×1 | |||
| VOE | $921 779 | 0,58% | 4 665 | $51 752 | Вниз ×4 | ||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $899 143 | 0,57% | 33 118 | $-305 547 | Вниз ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $823 201 | 0,52% | 8 765 | $-5 158 | Вниз ×1 | ||
| MPV Barings Participation Investors Common Stock | $801 508 | 0,51% | 47 596 | $-1 707 | Вгору ×2 | ||
| WWJD | $793 204 | 0,50% | 20 803 | $52 143 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $757 325 | 0,48% | 2 617 | $55 317 | Вниз ×3 | ||
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $726 200 | 0,46% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $648 805 | 0,41% | 3 243 | $83 157 | |||
| SPEM | $628 669 | 0,40% | 12 141 | $-3 106 232 | Вниз ×4 | ||
| JMEE | $619 980 | 0,39% | 7 945 | $-3 120 462 | Вниз ×4 | ||
| IEMG | $586 924 | 0,37% | 7 085 | $127 652 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $565 220 | 0,36% | 2 389 | $53 163 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $497 532 | 0,31% | 14 293 | $63 343 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $479 129 | 0,30% | 450 | $160 174 | |||
| FLRT | $476 914 | 0,30% | 10 228 | $-175 438 | Вниз ×2 | ||
| XMHQ | $423 466 | 0,27% | 3 751 | $22 963 | Вниз ×6 | ||
| GLD | $408 902 | 0,26% | 1 110 | $-68 720 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $404 290 | 0,26% | 718 | $-14 594 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $401 126 | 0,25% | 1 683 | $39 986 | Вниз ×2 | ||
| DSEP | $397 405 | 0,25% | 8 377 | $26 765 | Вниз ×1 | ||
| DJAN | $396 243 | 0,25% | 8 704 | $24 233 | Вниз ×1 | ||
| DMAY | $393 499 | 0,25% | 8 351 | $17 991 | Вниз ×1 | ||
| PZA | $387 937 | 0,25% | 16 494 | $45 985 | Вгору ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $360 735 | 0,23% | 1 146 | $-12 752 | Вгору ×1 | ||
| CWB | $340 336 | 0,21% | 3 157 | $-185 758 | Вниз ×1 | ||
| JMST | $336 936 | 0,21% | 6 607 | $-47 642 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $318 998 | 0,20% | 426 | $41 467 | Вгору ×4 | ||
| FDLS | $317 839 | 0,20% | 7 519 | Вгору ×1 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $288 117 | 0,18% | 4 824 | $-76 180 | Вниз ×5 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $286 499 | 0,18% | 900 | $44 660 | Вгору ×2 | ||
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | $280 805 | 0,18% | 4 243 | $-1 321 282 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $275 498 | 0,17% | 842 | $25 936 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $272 128 | 0,17% | 647 | $27 145 | Вниз ×1 | ||
| ELCV | $269 927 | 0,17% | 8 212 | $34 385 | Вгору ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $268 552 | 0,17% | 1 641 | $24 571 | Вниз ×1 | ||
| IBD | $252 691 | 0,16% | 10 631 | $-132 319 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $241 423 | 0,15% | 647 | $-9 557 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $238 271 | 0,15% | 674 | ||||
| BIBL | $220 959 | 0,14% | 3 818 | ||||
| SLV | $216 500 | 0,14% | 4 049 | $-59 399 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $203 599 | 0,13% | 577 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTEB | $1 442 393 | 0,91% | зростання ×5 |
| WWJD | $793 204 | 0,50% | зростання ×6 |
| IEMG | $586 924 | 0,37% | зростання ×4 |
| PZA | $387 937 | 0,25% | зростання ×3 |
| IVV | $318 998 | 0,20% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DYNF | $8 945 510 | 131 532 | 5,65% |
| VWO | $7 516 264 | 125 922 | 4,75% |
| DFIV | $6 658 950 | 123 268 | 4,21% |
| JIG | $5 157 970 | 59 168 | 3,26% |
| SPMO | $4 911 568 | 30 405 | 3,10% |
| VGT | $4 420 403 | 36 985 | 2,79% |
| THRO | $4 122 730 | 95 633 | 2,60% |
| BLCR | $3 212 850 | 63 785 | 2,03% |
| SHLD | $2 859 512 | 47 890 | 1,81% |
| CEF | $970 106 | 24 114 | 0,61% |
| SQQQ | $726 200 | 20 000 | 0,46% |
| FDLS | $317 839 | 7 519 | 0,20% |
| GOOG | $238 271 | 674 | 0,15% |
| BIBL | $220 959 | 3 818 | 0,14% |
| HD | $203 599 | 577 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Скорочено | -210K | -$13.3M |
| SCHG | Скорочено | -295K | -$6.9M |
| SCHF | Скорочено | -190K | -$4.5M |
| VTV | Скорочено | -30K | -$4.3M |
| FBND | Скорочено | -52K | -$2.4M |
| SPTL | Куплено більше | +32K | +$826K |
| SMBS | Куплено більше | +22K | +$541K |
| PYLD | Скорочено | -21K | -$535K |
| VTEB | Куплено більше | +9K | +$451K |
| DFGX | Куплено більше | +4K | +$323K |
6 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 31 березня 2026 р. | 125 005 | $6 334 006 | Більше не відстежується |
| SQQQ | 30 вересня 2025 р. | 43 500 | $851 295 | |
| SCHE | 31 березня 2025 р. | 31 317 | $833 981 | Більше не відстежується |
| DMAR | 31 грудня 2025 р. | 20 039 | $816 994 | Більше не відстежується |
| DJUN | 30 червня 2025 р. | 14 645 | $614 851 | Більше не відстежується |
| DAUG | 30 червня 2025 р. | 15 560 | $603 688 | Більше не відстежується |
| XSHQ | 30 вересня 2025 р. | 12 499 | $509 103 | Більше не відстежується |
| BND | 30 вересня 2025 р. | 6 778 | $499 071 | |
| DJUL | 30 червня 2025 р. | 11 612 | $474 939 | Більше не відстежується |
| BUFD | 30 червня 2025 р. | 16 335 | $407 558 | Більше не відстежується |
| DDM | 30 червня 2026 р. | 7 824 | $407 252 | Більше не відстежується |
| SCHC | 30 червня 2026 р. | 7 949 | $371 541 | Більше не відстежується |
| DAPR | 31 грудня 2025 р. | 9 096 | $351 429 | Більше не відстежується |
| FUMB | 30 червня 2026 р. | 14 106 | $282 831 | Більше не відстежується |
| TPSC | 30 червня 2026 р. | 6 605 | $280 336 | Більше не відстежується |
| LNC | 30 вересня 2025 р. | 8 082 | $279 624 | 6,0% |
| VO | 31 грудня 2025 р. | 951 | $279 428 | Більше не відстежується |
| CMS | 31 березня 2026 р. | 3 897 | $278 616 | -9,3% |
| BSCS | 30 червня 2025 р. | 13 681 | $278 401 | |
| BSCR | 30 червня 2025 р. | 14 153 | $277 266 | |
| BSCT | 30 червня 2025 р. | 14 952 | $277 053 | |
| BSCQ | 30 червня 2025 р. | 14 151 | $275 666 | |
| XOM | 31 березня 2026 р. | 1 943 | $274 758 | -1,3% |
| BSCP | 30 червня 2025 р. | 13 191 | $272 791 | Більше не відстежується |
| FMC | 30 вересня 2025 р. | 6 453 | $269 432 | -67,5% |
| VFLO | 30 вересня 2025 р. | 7 353 | $259 941 | |
| BIBL | 30 червня 2025 р. | 6 588 | $253 040 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 723 | $244 637 | 18,6% |
| VTIP | 30 вересня 2025 р. | 4 827 | $242 645 | |
| TQQQ | 30 червня 2025 р. | 4 000 | $229 200 | |
| DHR | 31 березня 2026 р. | 1 033 | $226 113 | 13,2% |
| JNK | 30 червня 2025 р. | 2 332 | $222 281 | Більше не відстежується |
| HD | 31 березня 2026 р. | 590 | $220 985 | 2,7% |
| ANGL | 30 червня 2025 р. | 7 425 | $214 286 | -1,0% |
| AGGY | 31 грудня 2025 р. | 4 755 | $210 515 | Більше не відстежується |