Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
OGSP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,45% | ▲ +0,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,85% | ▲ +0,09% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 117 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAID 2026-1 D | 694969AE6 | $99K | 0,34 | 99 935 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-1 C | 694969AD8 | $99K | 0,34 | 99 935 | ABS-MBS | US |
| CLAST 2026-2A A | 14855UAA8 | $97K | 0,33 | 97 622 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-R1A A | 76089TAA8 | $87K | 0,30 | 86 364 | ABS-MBS | US |
| PFMT 2025-2 A1 | 74389DAA5 | $86K | 0,30 | 84 881 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A A23 | 74690FBM7 | $81K | 0,28 | 81 000 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A B | 74690FBN5 | $81K | 0,28 | 81 000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R1 D | 694971AD4 | $80K | 0,27 | 80 699 | ABS-MBS | US |
| PLMRS 2022-3A D1R | 69690ABC0 | $76K | 0,26 | 76 000 | DBT | JE |
| BDS 2026-FL17 C | 05494WAL5 | $71K | 0,24 | 71 000 | ABS-MBS | US |
| OBX 2023-NQM6 A3 | 67117VAC4 | $60K | 0,20 | 60 009 | ABS-MBS | US |
| GSREFT 2026-FL1 B | 36274DAE4 | $55K | 0,19 | 55 000 | ABS-MBS | KY |
| GSREFT 2026-FL1 AS | 36274DAC8 | $55K | 0,19 | 55 000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2024-5 B | 69544LAB7 | $51K | 0,17 | 49 984 | DBT | US |
| BCC 2020-3A DRR | 05684CBA2 | $38K | 0,13 | 38 000 | DBT | KY |
| PAID 2024-5 C | 69544LAC5 | $35K | 0,12 | 34 504 | DBT | US |
| JPMMT 2024-4 A6 | 46657WAK4 | $4K | 0,01 | 3 860 | ABS-MBS | US |
Дивіденди 28 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,0470 |
| 28 серпня 2026 р. | $0,0470 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0480 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0480 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0480 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,0470 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0470 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0470 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0490 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0630 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0470 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0470 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0470 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,0470 |
| 30 липня 2025 р. | $0,0490 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0490 |
| 29 травня 2025 р. | $0,0490 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0480 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0480 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0480 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0520 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0520 |
| 29 листопада 2024 р. | $0,0520 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,0530 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0530 |
| 30 серпня 2024 р. | $0,0530 |
| 30 липня 2024 р. | $0,0540 |
| 28 червня 2024 р. | $0,1400 |
Інституційні власники (13F) 1 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $133 | 100,00% | 13 306 | Акції | 30 червня 2026 р. |