Tema ETF Trust (CANC)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000078299 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $176.1M
- Власність
- 57
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 42,86%
- Ефективна кількість позицій
- 33,2
- Позиції понад 1%
- 33
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
CANC Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,14% | — |
| 3M | ▲ +8,24% | — |
| 6M | ▲ +38,76% | — |
| З початку року | ▲ +7,64% | — |
| 1Y | ▲ +50,40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +28,17% | — |
- Волатильність 1 рік
- 26,70%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,68
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$2.3M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$14.4M
- Останні 12 місяців
- +$65.2M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 57 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUTCHMED China Ltd | 44842L103 | $777K | 0,44 | 67 823 | EC | HK |
| Arvinas Inc | 04335A105 | $755K | 0,43 | 84 124 | EC | US |
| Janux Therapeutics Inc | 47103J105 | $752K | 0,43 | 51 522 | EC | US |
| Adlai Nortye Ltd | 00704R109 | $530K | 0,30 | 44 354 | EC | KY |
| Tyra Biosciences Inc | 90240B106 | $527K | 0,30 | 15 780 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals Inc | 68622P109 | $490K | 0,28 | 57 977 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group Inc | 81642T209 | $379K | 0,22 | 40 702 | EC | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 16 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $5 725 102 | 31,72% | 138 824 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Willow Financial LLC | $5 124 939 | 28,39% | 139 662 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $3 150 777 | 17,46% | 76 401 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 135 626 | 6,29% | 27 537 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $800 180 | 4,43% | 19 403 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $791 066 | 4,38% | 19 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oder Investment Management, LLC | $511 499 | 2,83% | 12 403 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $299 000 | 1,66% | 7 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WJ Wealth Management, LLC | $282 494 | 1,57% | 6 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Roxbury Financial LLC | $162 486 | 0,90% | 3 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $24 744 | 0,14% | 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Capital Management LLC | $15 515 | 0,09% | 376 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 259 | 0,08% | 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7 673 | 0,04% | 186 062 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 681 | 0,01% | 65 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $220 | 0,00% | 5 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| LEXI Listed Funds Trust | $179.2M |
| UNHG Themes ETF Trust | $176.1M |
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $174.9M |