Розбивка за секторами

04
Technology 6,4%
Communication Services 1,5%
Retail 1,2%
Consumer Discretionary 0,6%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,3%
Utilities 0,2%
Financials 0,1%
Інше/Невідоме 89,3%

Повний портфель 80 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $20 106 714 7,93% 408 012 $2 715 943 Вниз ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $19 941 934 7,87% 394 346 $-2 087 426 Вниз ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $15 124 251 5,97% 385 728 $-1 682 858 Вниз ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $12 573 806 4,96% 240 233 $1 129 768 Вгору ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $10 491 196 4,14% 265 332 $1 970 456 Вгору ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $10 161 621 4,01% 62 905 $2 641 392 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 104 117 3,99% 13 721 $1 977 383 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 344 870 3,69% 46 703 $1 198 247 Вниз ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $9 182 767 3,62% 174 181 Вгору ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $8 682 073 3,43% 70 610 $1 597 656 Вниз ×1
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $7 783 511 3,07% 121 850 $1 852 953 Вгору ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $7 354 231 2,90% 242 154 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $7 212 582 2,85% 106 052 $6 721 250 Вгору ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $6 894 855 2,72% 249 361 $1 327 589 Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6 582 769 2,60% 21 727 $1 444 128 Вгору ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5 886 277 2,32% 46 073 $925 839 Вгору ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $5 059 816 2,00% 27 933 $-3 425 427 Вниз ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $4 773 721 1,88% 72 759 Вгору ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $4 532 308 1,79% 101 897 $1 425 659 Вгору ×1
GARP iShares Trust $4 468 606 1,76% 54 133 $1 002 328 Вниз ×4
NEAR iShares U.S. ETF Trust $4 440 456 1,75% 87 652 $67 728 Вгору ×2
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $3 706 312 1,46% 61 478 $324 448 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 173 617 1,25% 8 982 $655 272 Вгору ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $2 877 430 1,14% 9 901 $-1 560 505 Вниз ×6
IBDS iShares Trust $2 755 166 1,09% 113 756 $-715 125 Вниз ×1
ARKX ARK ETF Trust $2 509 597 0,99% 73 553 $933 843 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 459 670 0,97% 10 320 $299 075 Вниз ×6
IVV iShares Trust $2 426 491 0,96% 3 240 $294 340 Вниз ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2 142 194 0,85% 42 045 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $1 951 391 0,77% 8 893 $197 670 Вниз ×6
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund $1 888 257 0,75% 32 745 $110 147 Вгору ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1 757 598 0,69% 15 956 $125 236 Вниз ×6
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF $1 752 801 0,69% 42 523 Вгору ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1 613 077 0,64% 31 598
OEF iShares Trust $1 580 925 0,62% 4 321 $206 544
QTUM Defiance Quantum ETF $1 526 789 0,60% 9 232 $589 515 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 471 685 0,58% 5 086 $190 298 Вгору ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $1 351 510 0,53% 43 809 $838 559 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 344 361 0,53% 2 815 $392 693 Вниз ×1
FESM Fidelity Covington Trust $1 306 251 0,52% 27 050 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 298 577 0,51% 1 125 $887 088 Вниз ×1
SMH SMH $1 243 567 0,49% 1 896 $516 640
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 178 958 0,47% 3 161 $-169 787 Вниз ×6
WINN Harbor ETF Trust $1 025 695 0,40% 31 589 $135 719 Вниз ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1 009 421 0,40% 16 605 $51 515 Вниз ×6
ITOT iShares Trust $952 872 0,38% 5 800 $125 688 Вниз ×6
XAR SPDR SERIES TRUST $865 560 0,34% 3 050 $90 921
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $844 275 0,33% 2 235 $155 615 Вгору ×2
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $839 685 0,33% 16 089 $-61 664 Вниз ×2
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $767 227 0,30% 30 182 $-603
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $738 878 0,29% 28 885 $-13 874 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $725 655 0,29% 605 $169 193
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $722 835 0,29% 7 111 $257 491 Вниз ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $702 538 0,28% 751 $-45 781
SPY SPY $628 595 0,25% 843 $77 275 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $615 004 0,24% 7 490 $-3 446
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $593 783 0,23% 5 577 $-168
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $553 609 0,22% 953
CGIE Capital Group International Equity ETF $550 413 0,22% 14 965 $-5 584 184 Вниз ×2
IBDT iShares Trust $532 775 0,21% 21 100 $-130 871 Вниз ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $509 298 0,20% 17 400 Вгору ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $488 695 0,19% 4 107 $65 329 Вниз ×6
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $446 533 0,18% 8 533 $-4 394 Вниз ×4
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $422 120 0,17% 4 685 $59 102 Вниз ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $414 495 0,16% 4 575 $48 265
IBDU iShares Trust $407 616 0,16% 17 600 $81 976 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $396 556 0,16% 704 $-17 666 Вниз ×6
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $388 489 0,15% 6 915 $-22 509 Вниз ×2
SOXX iShares Trust $365 233 0,14% 570 Вгору ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $344 373 0,14% 3 475 Вгору ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $308 600 0,12% 2 000 $44 400
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $290 214 0,11% 690
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF $284 570 0,11% 11 000 Вгору ×1
CANC Tema Oncology ETF $282 494 0,11% 6 850 Вгору ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $281 680 0,11% 1 000 $-19 150
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $239 127 0,09% 8 525 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $220 874 0,09% 188 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $215 137 0,08% 602
FTCS First Trust Capital Strength ETF $211 320 0,08% 2 250 $-13 623 Вниз ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $208 523 0,08% 700 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BAI $9 182 767 174 181 3,62%
DTCR $7 354 231 242 154 2,90%
AIQ $4 773 721 72 759 1,88%
PVAL $2 142 194 42 045 0,85%
KOID $1 752 801 42 523 0,69%
FLOT $1 613 077 31 598 0,64%
FESM $1 306 251 27 050 0,52%
AMD $553 609 953 0,22%
ALLW $509 298 17 400 0,20%
SOXX $365 233 570 0,14%
AVGE $344 373 3 475 0,14%
TSLA $290 214 690 0,11%
IBMS $284 570 11 000 0,11%
CANC $282 494 6 850 0,11%
IALT $239 127 8 525 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GLTR Скорочено -11K -$3.4M
CGDV Скорочено -799 +$2.7M
SPMO Скорочено -4K +$2.6M
JPST Скорочено -41K -$2.1M
QQQ Скорочено -359 +$2.0M
DFLV Куплено більше +27K +$2.0M
JEMA Куплено більше +8K +$1.9M
FLXR Скорочено -42K -$1.7M
PWRD Скорочено -2K +$1.6M
IWY Скорочено -8K -$1.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CLOA 30 червня 2025 р. 384 983 $19 934 463
ICSH 30 вересня 2025 р. 218 419 $11 076 039
SHLD 30 червня 2026 р. 118 982 $8 428 538
FDL 30 вересня 2025 р. 185 569 $7 769 785
CGGR 31 березня 2026 р. 150 615 $6 697 869
USMF 30 вересня 2025 р. 108 945 $5 584 206
BLCV 31 березня 2026 р. 148 332 $5 535 757
XYLD 30 червня 2025 р. 116 875 $4 615 424
FSIG 30 вересня 2025 р. 233 411 $4 462 813
PYLD 31 березня 2026 р. 153 176 $4 086 732
IBDR 30 вересня 2025 р. 153 720 $3 727 701
CMDY 30 червня 2025 р. 44 849 $2 327 217
SHV 30 вересня 2025 р. 12 198 $1 346 906
NLR 30 червня 2026 р. 9 821 $1 308 063 -8,8%
DRS 30 вересня 2025 р. 28 046 $1 303 578 -18,9%
COWG 31 березня 2026 р. 30 636 $1 078 694
BILS 30 вересня 2025 р. 10 763 $1 070 167
ISRG 30 червня 2025 р. 1 912 $946 958 -27,9%
IBM 30 вересня 2025 р. 2 974 $876 680 -21,1%
HACK 30 вересня 2025 р. 9 472 $818 102
TFLO 30 вересня 2025 р. 13 911 $704 594
TOTL 30 червня 2026 р. 15 909 $632 066
ANET 30 червня 2025 р. 7 404 $573 666 102,7%
JPIE 30 червня 2026 р. 10 650 $490 646
PAVE 30 червня 2025 р. 12 600 $475 398
PLTR 31 березня 2026 р. 2 608 $463 573 29,0%
LHX 30 червня 2026 р. 1 168 $403 137 -18,6%
ROK 31 грудня 2025 р. 1 040 $383 094 16,8%
JQUA 30 вересня 2025 р. 6 190 $371 714
GE 30 червня 2026 р. 1 269 $360 105 -17,2%
MSCI 30 вересня 2025 р. 600 $346 044 -5,5%
TSLA 30 вересня 2025 р. 1 080 $343 074 -16,7%
DGRW 30 вересня 2025 р. 4 000 $334 960
SPTM 30 вересня 2025 р. 4 444 $332 810
IAU 30 вересня 2025 р. 5 042 $314 420 7,1%
SPSB 30 вересня 2025 р. 10 380 $313 378
IBMO 30 вересня 2025 р. 12 179 $312 063
PM 30 вересня 2025 р. 1 600 $291 408 15,6%
IBMR 30 червня 2026 р. 11 000 $278 850
CRWD 30 вересня 2025 р. 546 $278 086 -44,9%
IYF 30 вересня 2025 р. 2 280 $275 858 2,1%
GIS 31 грудня 2025 р. 5 700 $265 677 -31,2%
USMV 30 вересня 2025 р. 2 786 $261 524
KR 31 грудня 2025 р. 4 010 $255 156 -5,5%
BA 30 вересня 2025 р. 1 200 $251 436 -10,3%
ARM 30 вересня 2025 р. 1 550 $250 698 117,3%
XLE 30 вересня 2025 р. 2 950 $250 190 40,6%
IAU 30 червня 2026 р. 2 769 $244 115 3,2%
ORCL 30 вересня 2025 р. 1 070 $233 934 -49,4%
HON 30 вересня 2025 р. 1 000 $233 032 7,9%
VOO 30 вересня 2025 р. 404 $229 484
PNQI 31 березня 2026 р. 4 250 $229 276
FLOT 30 вересня 2025 р. 4 400 $224 488
GLD 30 вересня 2025 р. 728 $221 918
SPBC 31 березня 2026 р. 4 939 $220 868
AMD 30 вересня 2025 р. 1 546 $219 378 291,8%
GOOGL 30 вересня 2025 р. 1 220 $215 000 41,3%
BALI 30 червня 2025 р. 7 400 $213 046
SPTS 30 вересня 2025 р. 7 150 $209 424
IBB 30 вересня 2025 р. 1 650 $208 742 42,2%
IWF 30 вересня 2025 р. 480 $203 800 7,8%
WMT 30 вересня 2025 р. 2 060 $201 426 1,2%
NFLX 31 грудня 2025 р. 180 $201 395 -28,5%
IYC 31 березня 2026 р. 1 940 $200 073 -1,9%
RKLB (задекларовано як RKLBXXXX) 30 червня 2025 р. 10 160 $181 662 106,7%