WJ Wealth Management, LLC
CIK 1801674 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $253.4M
- Позиції
- 80
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 698 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,61%
- Вага топ-25 активів
- 80,19%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 28,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,42% Оцін. купівлі $44 510 802 · продажі $29 001 050
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 55,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,4%
Communication Services
1,5%
Retail
1,2%
Consumer Discretionary
0,6%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,3%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
89,3%
Повний портфель 80 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $20 106 714 | 7,93% | 408 012 | $2 715 943 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $19 941 934 | 7,87% | 394 346 | $-2 087 426 | Вниз ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $15 124 251 | 5,97% | 385 728 | $-1 682 858 | Вниз ×2 | ||
| BINC | $12 573 806 | 4,96% | 240 233 | $1 129 768 | Вгору ×1 | ||
| DFLV | $10 491 196 | 4,14% | 265 332 | $1 970 456 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $10 161 621 | 4,01% | 62 905 | $2 641 392 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 104 117 | 3,99% | 13 721 | $1 977 383 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 344 870 | 3,69% | 46 703 | $1 198 247 | Вниз ×6 | ||
| BAI | $9 182 767 | 3,62% | 174 181 | Вгору ×1 | |||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $8 682 073 | 3,43% | 70 610 | $1 597 656 | Вниз ×1 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $7 783 511 | 3,07% | 121 850 | $1 852 953 | Вгору ×1 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $7 354 231 | 2,90% | 242 154 | Вгору ×1 | |||
| DYNF | $7 212 582 | 2,85% | 106 052 | $6 721 250 | Вгору ×1 | ||
| GRNY | $6 894 855 | 2,72% | 249 361 | $1 327 589 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6 582 769 | 2,60% | 21 727 | $1 444 128 | Вгору ×1 | ||
| RWL | $5 886 277 | 2,32% | 46 073 | $925 839 | Вгору ×1 | ||
| GLTR | $5 059 816 | 2,00% | 27 933 | $-3 425 427 | Вниз ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $4 773 721 | 1,88% | 72 759 | Вгору ×1 | |||
| CGUS | $4 532 308 | 1,79% | 101 897 | $1 425 659 | Вгору ×1 | ||
| GARP | $4 468 606 | 1,76% | 54 133 | $1 002 328 | Вниз ×4 | ||
| NEAR | $4 440 456 | 1,75% | 87 652 | $67 728 | Вгору ×2 | ||
| IDMO | $3 706 312 | 1,46% | 61 478 | $324 448 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 173 617 | 1,25% | 8 982 | $655 272 | Вгору ×2 | ||
| IWY | $2 877 430 | 1,14% | 9 901 | $-1 560 505 | Вниз ×6 | ||
| IBDS | $2 755 166 | 1,09% | 113 756 | $-715 125 | Вниз ×1 | ||
| ARKX | $2 509 597 | 0,99% | 73 553 | $933 843 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 459 670 | 0,97% | 10 320 | $299 075 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $2 426 491 | 0,96% | 3 240 | $294 340 | Вниз ×6 | ||
| PVAL | $2 142 194 | 0,85% | 42 045 | Вгору ×1 | |||
| QUAL | $1 951 391 | 0,77% | 8 893 | $197 670 | Вниз ×6 | ||
| OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund | $1 888 257 | 0,75% | 32 745 | $110 147 | Вгору ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 757 598 | 0,69% | 15 956 | $125 236 | Вниз ×6 | ||
| KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | $1 752 801 | 0,69% | 42 523 | Вгору ×1 | |||
| FLOT | $1 613 077 | 0,64% | 31 598 | ||||
| OEF | $1 580 925 | 0,62% | 4 321 | $206 544 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1 526 789 | 0,60% | 9 232 | $589 515 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 471 685 | 0,58% | 5 086 | $190 298 | Вгору ×1 | ||
| FLRN | $1 351 510 | 0,53% | 43 809 | $838 559 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 344 361 | 0,53% | 2 815 | $392 693 | Вниз ×1 | ||
| FESM | $1 306 251 | 0,52% | 27 050 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 298 577 | 0,51% | 1 125 | $887 088 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $1 243 567 | 0,49% | 1 896 | $516 640 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 178 958 | 0,47% | 3 161 | $-169 787 | Вниз ×6 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $1 025 695 | 0,40% | 31 589 | $135 719 | Вниз ×6 | ||
| SPYV | $1 009 421 | 0,40% | 16 605 | $51 515 | Вниз ×6 | ||
| ITOT | $952 872 | 0,38% | 5 800 | $125 688 | Вниз ×6 | ||
| XAR | $865 560 | 0,34% | 3 050 | $90 921 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $844 275 | 0,33% | 2 235 | $155 615 | Вгору ×2 | ||
| JPLD | $839 685 | 0,33% | 16 089 | $-61 664 | Вниз ×2 | ||
| IBMP | $767 227 | 0,30% | 30 182 | $-603 | |||
| IBMQ | $738 878 | 0,29% | 28 885 | $-13 874 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $725 655 | 0,29% | 605 | $169 193 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $722 835 | 0,29% | 7 111 | $257 491 | Вниз ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $702 538 | 0,28% | 751 | $-45 781 | |||
| SPY SPY | $628 595 | 0,25% | 843 | $77 275 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $615 004 | 0,24% | 7 490 | $-3 446 | |||
| SUB | $593 783 | 0,23% | 5 577 | $-168 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $553 609 | 0,22% | 953 | ||||
| CGIE | $550 413 | 0,22% | 14 965 | $-5 584 184 | Вниз ×2 | ||
| IBDT | $532 775 | 0,21% | 21 100 | $-130 871 | Вниз ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $509 298 | 0,20% | 17 400 | Вгору ×1 | |||
| SPYG | $488 695 | 0,19% | 4 107 | $65 329 | Вниз ×6 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $446 533 | 0,18% | 8 533 | $-4 394 | Вниз ×4 | ||
| SPHQ | $422 120 | 0,17% | 4 685 | $59 102 | Вниз ×1 | ||
| IGV | $414 495 | 0,16% | 4 575 | $48 265 | |||
| IBDU | $407 616 | 0,16% | 17 600 | $81 976 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $396 556 | 0,16% | 704 | $-17 666 | Вниз ×6 | ||
| DUSA | $388 489 | 0,15% | 6 915 | $-22 509 | Вниз ×2 | ||
| SOXX SOXX | $365 233 | 0,14% | 570 | Вгору ×1 | |||
| AVGE | $344 373 | 0,14% | 3 475 | Вгору ×1 | |||
| SUSA | $308 600 | 0,12% | 2 000 | $44 400 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $290 214 | 0,11% | 690 | ||||
| IBMS | $284 570 | 0,11% | 11 000 | Вгору ×1 | |||
| CANC Tema Oncology ETF | $282 494 | 0,11% | 6 850 | Вгору ×1 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $281 680 | 0,11% | 1 000 | $-19 150 | |||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $239 127 | 0,09% | 8 525 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $220 874 | 0,09% | 188 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $215 137 | 0,08% | 602 | ||||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $211 320 | 0,08% | 2 250 | $-13 623 | Вниз ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $208 523 | 0,08% | 700 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BAI | $9 182 767 | 174 181 | 3,62% |
| DTCR | $7 354 231 | 242 154 | 2,90% |
| AIQ | $4 773 721 | 72 759 | 1,88% |
| PVAL | $2 142 194 | 42 045 | 0,85% |
| KOID | $1 752 801 | 42 523 | 0,69% |
| FLOT | $1 613 077 | 31 598 | 0,64% |
| FESM | $1 306 251 | 27 050 | 0,52% |
| AMD | $553 609 | 953 | 0,22% |
| ALLW | $509 298 | 17 400 | 0,20% |
| SOXX | $365 233 | 570 | 0,14% |
| AVGE | $344 373 | 3 475 | 0,14% |
| TSLA | $290 214 | 690 | 0,11% |
| IBMS | $284 570 | 11 000 | 0,11% |
| CANC | $282 494 | 6 850 | 0,11% |
| IALT | $239 127 | 8 525 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLTR | Скорочено | -11K | -$3.4M |
| CGDV | Скорочено | -799 | +$2.7M |
| SPMO | Скорочено | -4K | +$2.6M |
| JPST | Скорочено | -41K | -$2.1M |
| QQQ | Скорочено | -359 | +$2.0M |
| DFLV | Куплено більше | +27K | +$2.0M |
| JEMA | Куплено більше | +8K | +$1.9M |
| FLXR | Скорочено | -42K | -$1.7M |
| PWRD | Скорочено | -2K | +$1.6M |
| IWY | Скорочено | -8K | -$1.6M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CLOA | 30 червня 2025 р. | 384 983 | $19 934 463 | |
| BINC | 31 березня 2025 р. | 219 833 | $11 435 752 | Більше не відстежується |
| ICSH | 30 вересня 2025 р. | 218 419 | $11 076 039 | Більше не відстежується |
| SHLD | 30 червня 2026 р. | 118 982 | $8 428 538 | Більше не відстежується |
| AIRR | 31 березня 2025 р. | 101 620 | $7 828 796 | |
| FDL | 30 вересня 2025 р. | 185 569 | $7 769 785 | Більше не відстежується |
| CGGR | 31 березня 2026 р. | 150 615 | $6 697 869 | Більше не відстежується |
| USMF | 30 вересня 2025 р. | 108 945 | $5 584 206 | Більше не відстежується |
| BLCV | 31 березня 2026 р. | 148 332 | $5 535 757 | Більше не відстежується |
| XYLD | 30 червня 2025 р. | 116 875 | $4 615 424 | Більше не відстежується |
| FSIG | 30 вересня 2025 р. | 233 411 | $4 462 813 | Більше не відстежується |
| PYLD | 31 березня 2026 р. | 153 176 | $4 086 732 | Більше не відстежується |
| IBDR | 30 вересня 2025 р. | 153 720 | $3 727 701 | Більше не відстежується |
| NFLT | 31 березня 2025 р. | 154 229 | $3 462 447 | Більше не відстежується |
| CMDY | 30 червня 2025 р. | 44 849 | $2 327 217 | Більше не відстежується |
| SHV | 30 вересня 2025 р. | 12 198 | $1 346 906 | |
| DAPP | 31 березня 2025 р. | 92 137 | $1 324 024 | |
| NLR | 30 червня 2026 р. | 9 821 | $1 308 063 | Більше не відстежується |
| DRS | 30 вересня 2025 р. | 28 046 | $1 303 578 | -7,5% |
| COWG | 31 березня 2026 р. | 30 636 | $1 078 694 | |
| BILS | 30 вересня 2025 р. | 10 763 | $1 070 167 | Більше не відстежується |
| ISRG | 30 червня 2025 р. | 1 912 | $946 958 | -27,3% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 2 974 | $876 680 | -16,3% |
| HACK | 30 вересня 2025 р. | 9 472 | $818 102 | Більше не відстежується |
| TFLO | 30 вересня 2025 р. | 13 911 | $704 594 | Більше не відстежується |
| TOTL | 30 червня 2026 р. | 15 909 | $632 066 | Більше не відстежується |
| ANET | 30 червня 2025 р. | 7 404 | $573 666 | 79,7% |
| JPIE | 30 червня 2026 р. | 10 650 | $490 646 | Більше не відстежується |
| PAVE | 30 червня 2025 р. | 12 600 | $475 398 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 2 608 | $463 573 | 19,4% |
| LHX | 30 червня 2026 р. | 1 168 | $403 137 | -5,5% |
| ROK | 31 грудня 2025 р. | 1 040 | $383 094 | 11,7% |
| JQUA | 30 вересня 2025 р. | 6 190 | $371 714 | Більше не відстежується |
| GE | 30 червня 2026 р. | 1 269 | $360 105 | -5,5% |
| MSCI | 30 вересня 2025 р. | 600 | $346 044 | -0,4% |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 1 080 | $343 074 | -22,4% |
| DGRW | 30 вересня 2025 р. | 4 000 | $334 960 | |
| SPTM | 30 вересня 2025 р. | 4 444 | $332 810 | Більше не відстежується |
| IAU | 30 вересня 2025 р. | 5 042 | $314 420 | Більше не відстежується |
| SPSB | 30 вересня 2025 р. | 10 380 | $313 378 | Більше не відстежується |
| IBMO | 30 вересня 2025 р. | 12 179 | $312 063 | Більше не відстежується |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 600 | $291 408 | 17,8% |
| IBMR | 30 червня 2026 р. | 11 000 | $278 850 | Більше не відстежується |
| CRWD | 30 вересня 2025 р. | 546 | $278 086 | -59,6% |
| IYF | 30 вересня 2025 р. | 2 280 | $275 858 | Більше не відстежується |
| GIS | 31 грудня 2025 р. | 5 700 | $265 677 | -14,4% |
| USMV | 30 вересня 2025 р. | 2 786 | $261 524 | Більше не відстежується |
| KR | 31 грудня 2025 р. | 4 010 | $255 156 | -10,7% |
| BA | 30 вересня 2025 р. | 1 200 | $251 436 | 1,6% |
| ARM | 30 вересня 2025 р. | 1 550 | $250 698 | 74,6% |
| XLE | 30 вересня 2025 р. | 2 950 | $250 190 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 2 046 | $247 138 | 353,6% |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 2 769 | $244 115 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 270 | $240 412 | 121,8% |
| ORCL | 30 вересня 2025 р. | 1 070 | $233 934 | -49,3% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $233 032 | 11,5% |
| VOO | 30 вересня 2025 р. | 404 | $229 484 | Більше не відстежується |
| PNQI | 31 березня 2026 р. | 4 250 | $229 276 | |
| FLOT | 30 вересня 2025 р. | 4 400 | $224 488 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 вересня 2025 р. | 728 | $221 918 | Більше не відстежується |
| SPBC | 31 березня 2026 р. | 4 939 | $220 868 | |
| AMD | 30 вересня 2025 р. | 1 546 | $219 378 | 188,0% |
| GOOGL | 30 вересня 2025 р. | 1 220 | $215 000 | 41,1% |
| BALI | 30 червня 2025 р. | 7 400 | $213 046 | Більше не відстежується |
| SPTS | 30 вересня 2025 р. | 7 150 | $209 424 | Більше не відстежується |
| IBB | 30 вересня 2025 р. | 1 650 | $208 742 | 47,7% |
| IWF | 30 вересня 2025 р. | 480 | $203 800 | Більше не відстежується |
| WMT | 30 вересня 2025 р. | 2 060 | $201 426 | 1,2% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 180 | $201 395 | -13,9% |
| IYC | 31 березня 2026 р. | 1 940 | $200 073 | Більше не відстежується |
| RKLBXXXX | 30 червня 2025 р. | 10 160 | $181 662 | Більше не відстежується |