Roxbury Financial LLC

CIK 2054149 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$126.5M
#7 891 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.6%
Позиції
410
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
34,04%
Вага топ-25 активів
55,50%
Позиції понад 1%
24
Ефективна кількість позицій
57,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,16% Оцін. купівлі $7 920 739 · продажі $2 572 464

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% все ще утримуються

Нові позиції
43
Збільшено
165
Зменшено
76
Закриті
25
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
13,1%
Financials
9,3%
Industrials
8,6%
Retail
8,1%
Healthcare
6,8%
Communication Services
6,0%
Financial Services
4,3%
Energy
2,6%
Consumer Staples
2,1%
Utilities
1,6%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,5%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
33,9%

Повний портфель 410 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 463 257 5,11% 18 086 $1 320 503 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 223 109 4,13% 14 002 $162 122 Вгору ×2
FBCG $5 093 094 4,03% 82 001 $1 017 326 Вгору ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $4 289 275 3,39% 41 555 $874 863 Вгору ×2
IVV $4 215 884 3,33% 5 630 $629 585 Вгору ×3
V Visa Inc. $3 810 925 3,01% 11 108 $684 498 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 801 703 3,01% 13 138 $475 498 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 799 330 3,00% 15 941 $855 267 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 372 217 2,67% 3 167 $1 109 464 Вниз ×6
FSTA $2 984 740 2,36% 56 809 $12 700 Вгору ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 744 505 2,17% 8 385 $297 936 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 459 557 1,94% 21 716 $-232 412 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 390 436 1,89% 28 926 $98 152 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 274 190 1,80% 8 087 $285 625 Вниз ×1
FHLC $1 895 783 1,50% 24 541 $166 302 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1 895 002 1,50% 5 561 $107 929 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 766 011 1,40% 2 337 $-266 281 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 693 394 1,34% 8 463 $216 113 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 629 623 1,29% 3 199 $-295 282 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 564 027 1,24% 8 243 $-21 893 Вгору ×1
FIDU $1 454 768 1,15% 14 605 $206 510 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 402 034 1,11% 6 359 $-88 263 Вгору ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $1 363 765 1,08% 5 024 $1 183 774 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 352 232 1,07% 10 683 $-32 749 Вгору ×5
FSMD $1 256 547 0,99% 23 776 $255 272 Вгору ×4
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1 248 661 0,99% 11 569 $54 729 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 209 347 0,96% 4 762 $72 237 Вгору ×2
VIG $1 189 980 0,94% 5 029 $109 821 Вгору ×3
ITA ITA $1 173 156 0,93% 4 839 $196 621 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 172 758 0,93% 7 998 $-62 984 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 156 584 0,91% 4 279 $18 463 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 144 697 0,91% 14 085 $65 489 Вниз ×2
DYNF $1 101 428 0,87% 16 195 $257 975 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 088 662 0,86% 1 164 $-74 649 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 076 680 0,85% 6 495 $-269 365 Вниз ×1
BRKB $1 074 337 0,85% 2 147 $644 974 Вгору ×1
FDLO $1 040 772 0,82% 15 230 $88 879 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $985 236 0,78% 3 915 $134 067 Вгору ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $936 455 0,74% 7 987 $62 889 Вгору ×1
IWD $908 732 0,72% 3 748 $102 320 Вниз ×4
DGRO $905 219 0,72% 11 944 $68 136 Вгору ×2
VTV $850 506 0,67% 3 903 $91 812 Вгору ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $803 771 0,64% 3 589 $-181 382 Вниз ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $765 523 0,61% 451 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $755 943 0,60% 5 883 $42 864 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $734 183 0,58% 764 $12 382 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $705 334 0,56% 1 948 $21 694 Вгору ×2
SPY SPY $650 973 0,51% 872 $85 490 Вгору ×4
FENY $647 357 0,51% 21 900 $-133 303 Вниз ×1
FNCL $631 931 0,50% 8 254 $57 752 Вгору ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $618 589 0,49% 3 949 $-8 379 Вгору ×2
NVS Novartis AG Common Stock $592 751 0,47% 3 782 $23 569 Вгору ×2
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $576 246 0,46% 7 153 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $571 555 0,45% 2 113 $15 914 Вниз ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $536 233 0,42% 18 802 $322 868 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $536 091 0,42% 1 520 $-17 352 Вниз ×1
IGV $526 195 0,42% 5 808 $276 359 Вгору ×1
WCMI $525 725 0,42% 26 864 $231 801 Вгору ×1
XLE XLE $511 876 0,40% 9 638 $-88 951 Вниз ×1
BINC $506 737 0,40% 9 682 $56 593 Вгору ×5
ENB Enbridge Inc Common Stock $480 674 0,38% 8 867 $-6 307 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $462 571 0,37% 3 231 $36 276 Вниз ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $461 236 0,36% 1 161 $82 592 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $461 212 0,36% 1 302 $27 757 Вгору ×1
FELV $452 005 0,36% 11 275 $67 840 Вгору ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $444 192 0,35% 8 916 $37 360 Вгору ×2
USMV $438 560 0,35% 4 547 $16 915
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $431 756 0,34% 6 047 $58 886 Вгору ×5
MO Altria Group, Inc. $411 761 0,33% 5 723 $27 474 Вниз ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $403 447 0,32% 7 516 $-92 436 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $396 675 0,31% 831 $116 416 Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $385 707 0,30% 334 $273 865 Вгору ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $384 381 0,30% 5 798 $5 566 Вниз ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $354 486 0,28% 340 $21 851 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $353 769 0,28% 628 $-5 269
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $350 536 0,28% 7 030 $87 907 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $343 697 0,27% 1 900 $31 315 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $323 969 0,26% 950 $187 697 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $321 729 0,25% 268 $76 251 Вгору ×6
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock $318 300 0,25% 15 000 $39 891 Вниз ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $306 628 0,24% 2 784 $22 339 Вгору ×1
VTI $305 582 0,24% 826 $40 759 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $295 595 0,23% 1 201 $46 175 Вгору ×6
VV $294 053 0,23% 855 $38 588
JBLU JetBlue Airways Corporation - Common Stock $288 878 0,23% 50 415 $55 604 Вниз ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $287 626 0,23% 3 399 $47 346 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $277 362 0,22% 274 $41 760 Вниз ×1
BLCV $268 215 0,21% 6 493 $35 840 Вгору ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $257 465 0,20% 682 $46 635 Вгору ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $253 153 0,20% 748 $-235 478 Вниз ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $235 761 0,19% 4 960 $32 488 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $233 433 0,18% 555 $27 112
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $232 459 0,18% 238 $26 674 Вгору ×3
FHEQ $232 028 0,18% 7 046 $27 092 Вгору ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $231 134 0,18% 1 808 $33 019 Вгору ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $227 692 0,18% 6 194 $21 444 Вгору ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $226 748 0,18% 2 916 $-38 550
FELC $224 635 0,18% 5 360 $30 355 Вгору ×6
VUG $223 367 0,18% 2 593 $45 229 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $217 656 0,17% 502 $109 362 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IVV $4 215 884 3,33% зростання ×3
FSTA $2 984 740 2,36% зростання ×4
JPM $2 744 505 2,17% зростання ×3
DUK $1 352 232 1,07% зростання ×5
FSMD $1 256 547 0,99% зростання ×4
VIG $1 189 980 0,94% зростання ×3
ITA $1 173 156 0,93% зростання ×3
DYNF $1 101 428 0,87% зростання ×6
FDLO $1 040 772 0,82% зростання ×6
ABBV $985 236 0,78% зростання ×3
VTV $850 506 0,67% зростання ×6
SPY $650 973 0,51% зростання ×4
FNCL $631 931 0,50% зростання ×6
BINC $506 737 0,40% зростання ×5
NFLX $431 756 0,34% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
MELI $765 523 451 0,61%
CALM $576 246 7 153 0,46%
GLW $124 832 489 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776) $79 596 2 620 0,06%
AVY $40 185 248 0,03%
AZN $28 633 151 0,02%
RVMD $21 724 116 0,02%
C $20 814 149 0,02%
B $19 240 524 0,02%
CLS $18 240 50 0,01%
TT $18 173 37 0,01%
AMP $16 578 36 0,01%
IR $16 403 200 0,01%
ARM $16 310 46 0,01%
FMUB $15 421 300 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
GOOGL Куплено більше +202 +$1.3M
CAT Скорочено -27 +$1.1M
FBCG Куплено більше +681 +$1.0M
ONEQ Куплено більше +1K +$875K
AMZN Куплено більше +2K +$855K
V Куплено більше +764 +$684K
BRKB Куплено більше +1K +$645K
IVV Куплено більше +140 +$630K
AAPL Куплено більше +32 +$475K
OSCR Куплено більше +200 +$323K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 1 238 $279 814 -1,2%
AMD 31 березня 2025 р. 1 457 $199 864 353,6%
NOW 30 червня 2025 р. 214 $198 969 -37,0%
TTE 31 грудня 2025 р. 3 039 $181 398 40,4%
PCRX 31 березня 2026 р. 6 222 $161 025 6,6%
DBO 30 червня 2026 р. 6 200 $121 954 Більше не відстежується
VGSH 30 червня 2025 р. 1 738 $101 903
TOST 31 березня 2026 р. 2 085 $74 038 33,6%
DDOG 31 березня 2025 р. 477 $72 862 134,6%
GDFN 30 червня 2026 р. 2 836 $71 805 Більше не відстежується
CRWD 31 березня 2026 р. 152 $71 252 -49,3%
U 31 березня 2026 р. 1 500 $66 255 113,1%
WPC 30 вересня 2025 р. 1 031 $64 318 6,7%
CARR 31 березня 2025 р. 715 $55 347 -4,4%
HOOD 31 березня 2026 р. 472 $53 383 41,6%
OBDC 30 червня 2025 р. 3 210 $49 629 -20,5%
AJG 31 березня 2025 р. 155 $48 596 -24,6%
FSK 31 березня 2026 р. 3 207 $47 497 19,0%
XRLV 31 березня 2026 р. 871 $47 036 Більше не відстежується
OBDE 31 березня 2025 р. 3 080 $45 840 Більше не відстежується
HASI 31 березня 2025 р. 1 435 $45 009 41,6%
DHR 31 березня 2025 р. 173 $41 697 4,7%
HES 30 вересня 2025 р. 301 $41 644 Більше не відстежується
PGX 30 червня 2025 р. 3 546 $41 414 Більше не відстежується
AVLV 31 березня 2025 р. 573 $40 809 Більше не відстежується
BAH 31 березня 2025 р. 274 $40 602 -25,1%
ASML 31 березня 2025 р. 56 $38 965 164,6%
TTD 31 березня 2026 р. 1 024 $38 871 -40,7%
LULU 30 червня 2025 р. 100 $36 561 -50,5%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 521 $30 897 Більше не відстежується
CMCSA 31 березня 2025 р. 711 $30 711 -27,8%
DK 31 березня 2026 р. 1 013 $30 059 46,5%
FISV 31 грудня 2025 р. 228 $29 396 -23,5%
BEN 31 березня 2025 р. 1 029 $23 422 77,2%
BRCB 30 червня 2026 р. 1 719 $22 209 7,2%
SLB 30 червня 2025 р. 517 $21 545 60,1%
ALL 30 червня 2026 р. 100 $20 734 7,4%
CYBR 31 березня 2026 р. 43 $19 181 Більше не відстежується
BG 31 березня 2025 р. 212 $19 031 53,5%
MDB 31 березня 2026 р. 45 $18 886 73,8%
NVO 30 червня 2026 р. 500 $18 375 -3,0%
SCHH 31 березня 2025 р. 783 $18 111 Більше не відстежується
IJR 31 березня 2025 р. 138 $17 539 Більше не відстежується
AVEM 31 березня 2025 р. 262 $15 992 Більше не відстежується
VBK 31 березня 2025 р. 53 $15 989 Більше не відстежується
BSVO 31 березня 2025 р. 677 $15 977
EEMV 31 березня 2025 р. 260 $15 580 Більше не відстежується
VDE 31 березня 2025 р. 111 $14 944 Більше не відстежується
EFAV 31 березня 2025 р. 199 $14 734 Більше не відстежується
AVUV 31 березня 2025 р. 133 $14 030 Більше не відстежується
SYFI 31 березня 2026 р. 378 $13 565 Більше не відстежується
DIS 31 березня 2025 р. 115 $13 510 9,5%
TTC 31 березня 2025 р. 155 $13 503 33,8%
TFI 31 березня 2025 р. 283 $13 187 Більше не відстежується
DGRS 30 червня 2025 р. 263 $13 021
NTAP 31 березня 2025 р. 101 $12 401 120,0%
OMFL 31 березня 2025 р. 223 $12 390 Більше не відстежується
O 30 червня 2026 р. 200 $12 236 2,2%
HOOD 30 вересня 2025 р. 130 $12 172 -31,5%
AZN 31 березня 2025 р. 171 $11 605 122,2%
APA 31 березня 2025 р. 500 $11 343 112,2%
CRBN 31 березня 2025 р. 54 $10 961 Більше не відстежується
DEO 31 грудня 2025 р. 109 $10 365 8,4%
COP 31 березня 2025 р. 94 $10 203 28,4%
SHOP 31 березня 2026 р. 63 $10 141 23,1%
NTLA 30 червня 2025 р. 1 000 $10 090 35,1%
ASND 30 червня 2026 р. 42 $9 607 -2,8%
MRSH 31 березня 2025 р. 38 $8 875 -22,9%
JHXXXXX 30 вересня 2025 р. 300 $8 067 Більше не відстежується
IYW 31 березня 2025 р. 40 $6 402 Більше не відстежується
FMAT 31 березня 2025 р. 106 $5 812 Більше не відстежується
TRI 30 червня 2026 р. 62 $5 597 30,7%
HTZ 31 березня 2026 р. 1 000 $5 140 -54,0%
IUSB 31 березня 2025 р. 107 $4 953
NEM 30 червня 2025 р. 115 $4 936 117,7%
AVXL 30 червня 2025 р. 580 $4 588 -64,6%
DOCS 31 березня 2026 р. 100 $4 428 10,4%
HIMS 31 грудня 2025 р. 78 $4 424 1,3%
USIG 31 березня 2025 р. 84 $4 348
EFV 31 березня 2025 р. 78 $4 321 Більше не відстежується
CPNG 30 червня 2026 р. 225 $4 248 -6,0%
SMMT 31 грудня 2025 р. 187 $3 863 -28,1%
IVE 31 березня 2025 р. 18 $3 764 Більше не відстежується
GPK 30 вересня 2025 р. 178 $3 750 -41,7%
ZTS 31 березня 2025 р. 21 $3 694 -54,0%
IHI 31 березня 2025 р. 58 $3 560 Більше не відстежується
ADMA 31 грудня 2025 р. 237 $3 474 -45,6%
ESGV 31 березня 2025 р. 30 $3 293 Більше не відстежується
LEGN 31 березня 2026 р. 149 $3 239 23,9%
ARGT 30 вересня 2025 р. 35 $2 966 Більше не відстежується
IBIT 31 березня 2026 р. 57 $2 830
GSIE 31 березня 2026 р. 63 $2 721 Більше не відстежується
CRTO 30 червня 2026 р. 150 $2 690 -2,9%
GEV 30 червня 2025 р. 8 $2 683 83,6%
SCHV 31 березня 2025 р. 93 $2 623 Більше не відстежується
MBB 31 березня 2025 р. 26 $2 532
VOD 31 грудня 2025 р. 206 $2 394 22,2%
FREL 31 березня 2025 р. 78 $2 330 Більше не відстежується
AVAV 30 червня 2026 р. 12 $2 197 0,7%
IQDG 31 березня 2025 р. 54 $1 965 Більше не відстежується
IPG 31 грудня 2025 р. 69 $1 914 Більше не відстежується
HITI 30 червня 2025 р. 742 $1 885 6,5%
NNE 30 вересня 2025 р. 54 $1 862 -52,0%
RKLBXXXX 30 червня 2025 р. 90 $1 844 Більше не відстежується
VGIT 31 березня 2025 р. 30 $1 771
GTLB 31 грудня 2025 р. 38 $1 713 11,8%
SAP 30 червня 2026 р. 10 $1 712 40,3%
GEHC 30 червня 2025 р. 18 $1 573 1,0%
GOVT 31 березня 2025 р. 67 $1 558 Більше не відстежується
RCAT 30 червня 2025 р. 215 $1 333 31,9%
KTOS 30 червня 2026 р. 18 $1 269 17,0%
ACHR 30 червня 2025 р. 142 $1 261 -42,0%
IEMG 31 березня 2025 р. 22 $1 242 Більше не відстежується
MICC 30 червня 2026 р. 72 $1 076 13,5%
EMB 31 березня 2025 р. 10 $990
RDW 30 червня 2025 р. 68 $950 -26,8%
IFRA 31 березня 2025 р. 16 $855 Більше не відстежується
RDW 30 червня 2026 р. 100 $850 -2,5%
IREN 30 червня 2026 р. 22 $754 -7,5%
SMR 30 червня 2026 р. 65 $705 -9,9%
VOOG 31 березня 2025 р. 1 $655 Більше не відстежується
HIVE 30 червня 2026 р. 319 $606 -18,3%
EMXC 31 березня 2025 р. 10 $587
MBLY 30 червня 2026 р. 81 $556 -5,1%
SRPT 30 вересня 2025 р. 30 $513 -0,6%
CRML 30 червня 2026 р. 60 $476 -41,7%
SOLV 30 червня 2026 р. 7 $457 14,7%
DOCU 30 червня 2025 р. 5 $416 -20,0%
XRAY 30 червня 2026 р. 33 $383 3,1%
SNOW 30 червня 2026 р. 2 $302 26,1%
IXC 31 березня 2025 р. 3 $130 Більше не відстежується
HDB 30 червня 2026 р. 3 $66 -10,0%
GOEVQ 31 березня 2025 р. 7 $3 Більше не відстежується