Roxbury Financial LLC

CIK 2054149 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів35,37%

Вага топ-25 активів56,09%

Позиції понад 1%23

Ефективна кількість позицій54,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2026: 1,77% Оцін. купівлі $3 986 495 · продажі $2 278 877

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q3 2026 · 82,4% все ще утримуються

Нові позиції38

Збільшено155

Зменшено64

Закриті22

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $130.4M #7 839 з 9 337 за вартістю 13F · топ 84.0%

Позиції 426

Станом на 30 вересня 2026 р.

Розбивка за секторами

Technology 15,0%

Financials 14,3%

Healthcare 7,8%

Industrials 7,7%

Retail 7,6%

Communication Services 5,9%

Energy 2,6%

Consumer Staples 1,7%

Utilities 1,4%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer products 1,0%

Real Estate 0,5%

Materials 0,3%

Інше/Невідоме 33,2%

Повний портфель 426 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 242 778	5,56%	14 121	$2 019 669	Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 258 288	4,80%	18 188	$-204 969	Вгору ×3
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$5 182 537	3,98%	81 989	$89 443	Вниз ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$4 507 640	3,46%	42 589	$218 365	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 452 325	3,42%	13 370	$650 622	Вгору ×2
IVV iShares Trust	$4 430 026	3,40%	5 784	$214 142	Вгору ×4
V Visa Inc.	$4 197 223	3,22%	11 681	$386 298	Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 005 784	3,07%	16 078	$206 454	Вгору ×3
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	$3 006 676	2,31%	59 140	$21 936	Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 824 643	2,17%	8 538	$80 138	Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 563 344	1,97%	3 162	$-808 873	Вниз ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2 319 543	1,78%	28 976	$-70 893	Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 309 676	1,77%	22 226	$-149 881	Вгору ×3
NTRA Natera, Inc. - Common Stock	$2 057 870	1,58%	4 979	$694 105	Вниз ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 999 162	1,53%	24 470	$103 379	Вниз ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1 992 936	1,53%	2 334	$226 925	Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 934 416	1,48%	8 470	$241 022	Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1 795 584	1,38%	5 521	$-99 418	Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 759 076	1,35%	7 998	$-515 114	Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1 632 032	1,25%	3 205	$2 409	Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 512 889	1,16%	8 149	$-51 138	Вниз ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	$1 308 944	1,00%	14 777	$-145 824	Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 300 331	1,00%	6 368	$223 651	Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 276 673	0,98%	4 822	$67 326	Вгору ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$1 245 197	0,96%	17 979	$143 769	Вгору ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 222 145	0,94%	10 720	$-130 087	Вгору ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 217 257	0,93%	14 141	$72 560	Вгору ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$1 185 175	0,91%	10 435	$-63 486	Вниз ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 182 768	0,91%	5 070	$-7 212	Вгору ×4
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	$1 153 466	0,88%	23 459	$-103 081	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 122 379	0,86%	2 254	$48 042	Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 109 727	0,85%	7 639	$-63 031	Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1 101 198	0,84%	5 975	$-300 836	Вниз ×1
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF	$1 079 346	0,83%	15 275	$38 574	Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 056 104	0,81%	1 160	$-32 558	Вниз ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$1 034 289	0,79%	4 992	$-138 867	Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 022 283	0,78%	3 908	$37 047	Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$928 284	0,71%	3 597	$124 513	Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$923 717	0,71%	3 726	$14 985	Вниз ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$919 722	0,71%	3 983	$-236 862	Вниз ×1
DGRO iShares Trust	$918 363	0,70%	12 182	$13 144	Вгору ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$890 580	0,68%	7 967	$-45 875	Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$880 360	0,68%	3 835	$261 771	Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$855 206	0,66%	3 958	$4 700	Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$843 264	0,65%	5 803	$87 321	Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$824 037	0,63%	1 955	$118 703	Вгору ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$808 909	0,62%	764	$74 726
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$751 911	0,58%	435	$-13 612	Вниз ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$737 053	0,57%	21 742	$89 696	Вниз ×2
SPY SPY	$666 513	0,51%	874	$15 540	Вгору ×5
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST	$653 008	0,50%	8 624	$21 077	Вгору ×6
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$638 869	0,49%	6 000	$112 674	Вгору ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$581 140	0,45%	9 449	$69 264	Вниз ×2
WCMI First Trust WCM International Equity ETF	$580 659	0,45%	30 433	$54 934	Вгору ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock	$579 854	0,44%	18 802	$43 621
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$545 815	0,42%	2 121	$-25 740	Вгору ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$539 233	0,41%	3 782	$-53 518
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$510 401	0,39%	7 520	$106 954	Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$501 467	0,38%	3 233	$38 896	Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$483 806	0,37%	9 526	$-22 931	Вниз ×1
FELV Fidelity Covington Trust	$472 464	0,36%	11 420	$20 459	Вгору ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$461 766	0,35%	1 164	$530	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$456 429	0,35%	629	$102 660	Вгору ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$444 040	0,34%	4 557	$5 480	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$433 198	0,33%	1 523	$-102 893	Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$431 883	0,33%	6 207	$127	Вгору ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$431 801	0,33%	1 301	$-29 411	Вниз ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$414 363	0,32%	8 950	$-29 829	Вгору ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock	$413 535	0,32%	8 895	$-67 139	Вгору ×1
MO Altria Group, Inc.	$381 345	0,29%	5 663	$-30 416	Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$379 835	0,29%	833	$-16 840	Вгору ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$377 445	0,29%	950	$53 476
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$372 958	0,29%	7 482	$22 422	Вгору ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$364 060	0,28%	1 908	$20 363	Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$359 157	0,28%	337	$-26 550	Вгору ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$344 822	0,26%	341	$-9 664	Вгору ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock	$335 310	0,26%	5 803	$-49 071	Вгору ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock	$321 048	0,25%	3 410	$33 422	Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$310 786	0,24%	269	$-10 943	Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$309 160	0,24%	826	$3 578
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$306 678	0,24%	2 781	$50	Вниз ×1
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock	$295 243	0,23%	9 639		Вгору ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$280 146	0,21%	796	$-13 907	Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$270 528	0,21%	3 002	$47 161	Вгору ×2
BLCV iShares Large Cap Value Active ETF	$269 696	0,21%	6 521	$1 481	Вгору ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$269 213	0,21%	2 239	$262 908	Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$265 092	0,20%	1 193	$-30 503	Вниз ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$249 318	0,19%	2 916	$22 570
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$247 764	0,19%	275	$-29 598	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$239 482	0,18%	682	$-17 983
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$233 421	0,18%	1 810	$2 287	Вгору ×5
FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust	$233 108	0,18%	6 925	$1 080	Вниз ×1
FELC Fidelity Covington Trust	$232 333	0,18%	5 363	$7 698	Вгору ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock	$231 087	0,18%	4 969	$-4 674	Вгору ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$227 315	0,17%	238	$-5 144
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$223 815	0,17%	6 285	$-3 877	Вгору ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$223 487	0,17%	640	$-29 666	Вниз ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$217 177	0,17%	310	$14 679	Вгору ×2
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund	$201 426	0,15%	3 571	$12 789	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$199 758	0,15%	563	$-33 675	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
MSFT	$7 242 778	5,56%	зростання ×3
GOOGL	$6 258 288	4,80%	зростання ×3
ONEQ	$4 507 640	3,46%	зростання ×3
IVV	$4 430 026	3,40%	зростання ×4
V	$4 197 223	3,22%	зростання ×3
AMZN	$4 005 784	3,07%	зростання ×3
FSTA	$3 006 676	2,31%	зростання ×5
JPM	$2 824 643	2,17%	зростання ×4
WMT	$2 309 676	1,77%	зростання ×3
LMT	$1 632 032	1,25%	зростання ×3
JNJ	$1 276 673	0,98%	зростання ×3
DYNF	$1 245 197	0,96%	зростання ×6
DUK	$1 222 145	0,94%	зростання ×6
VIG	$1 182 768	0,91%	зростання ×4
FDLO	$1 079 346	0,83%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
CAI	$295 243	9 639	0,23%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$129 940	616	0,10%
BN	$129 068	3 540	0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$124 866	767	0,10%
UTES	$120 317	1 714	0,09%
HOOD	$117 000	1 040	0,09%
JBL	$98 967	345	0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$91 277	589	0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 30609A109)	$90 946	1 067	0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 87975E743)	$76 116	1 712	0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$59 439	394	0,05%
PANW	$39 731	100	0,03%
PWR	$37 908	59	0,03%
V	$35 933	100	0,03%
GOOGL	$34 408	100	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
MSFT	Куплено більше	+119	+$2.0M
CAT	Скорочено	-5	-$809K
NTRA	Скорочено	-45	+$694K
AAPL	Куплено більше	+232	+$651K
IBM	Скорочено	-89	-$515K
V	Куплено більше	+573	+$386K
LOW	Скорочено	-384	-$301K
CRM	Скорочено	-114	+$262K
NVDA	Куплено більше	+7	+$241K
MCD	Скорочено	-296	-$237K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
CALM	30 вересня 2026 р.	7 153	$576 246	-4,5%
CLBK	30 вересня 2026 р.	15 000	$318 300	2,4%
HON	30 червня 2026 р.	1 238	$279 814	-4,4%
NOW	30 червня 2025 р.	214	$198 969	-33,8%
TTE	31 грудня 2025 р.	3 039	$181 398	29,0%
PCRX	31 березня 2026 р.	6 222	$161 025	10,8%
DBO	30 червня 2026 р.	6 200	$121 954
XOM	30 вересня 2026 р.	768	$105 027	0,8%
VGSH	30 червня 2025 р.	1 738	$101 903
OKE	30 вересня 2026 р.	1 061	$92 206	3,9%
TOST	31 березня 2026 р.	2 085	$74 038	13,3%
GDFN	30 червня 2026 р.	2 836	$71 805	Більше не відстежується
CRWD	31 березня 2026 р.	152	$71 252	-30,2%
U	31 березня 2026 р.	1 500	$66 255	108,2%
WPC	30 вересня 2025 р.	1 031	$64 318	-5,4%
HOOD	31 березня 2026 р.	472	$53 383	64,7%
OBDC	30 червня 2025 р.	3 210	$49 629	-29,1%
FSK	31 березня 2026 р.	3 207	$47 497	8,0%
XRLV	31 березня 2026 р.	871	$47 036
HES	30 вересня 2025 р.	301	$41 644	Більше не відстежується
PGX	30 червня 2025 р.	3 546	$41 414
TTD	31 березня 2026 р.	1 024	$38 871	-47,2%
LULU	30 червня 2025 р.	100	$36 561	-60,8%
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	521	$30 897	-8,3%
DK	31 березня 2026 р.	1 013	$30 059	67,3%
FISV	31 грудня 2025 р.	228	$29 396	-31,3%
BRCB	30 червня 2026 р.	1 719	$22 209	-16,5%
SLB	30 червня 2025 р.	517	$21 545	48,8%
ALL	30 червня 2026 р.	100	$20 734	-5,6%
CYBR	31 березня 2026 р.	43	$19 181	Більше не відстежується
NAMS	30 вересня 2026 р.	563	$19 080	-6,3%
MDB	31 березня 2026 р.	45	$18 886	46,8%
NVO	30 червня 2026 р.	500	$18 375	-21,7%
CLS	30 вересня 2026 р.	50	$18 240	5,9%
APD	30 вересня 2026 р.	57	$16 763	0,4%
ARM	30 вересня 2026 р.	46	$16 310	4,6%
VCSH	30 вересня 2026 р.	200	$15 806
GLXY	30 вересня 2026 р.	542	$14 818	-0,4%
SYFI	31 березня 2026 р.	378	$13 565
DGRS	30 червня 2025 р.	263	$13 021
ON	30 вересня 2026 р.	136	$12 857	11,8%
O	30 червня 2026 р.	200	$12 236	-13,2%
HOOD	30 вересня 2025 р.	130	$12 172	-20,3%
DEO	31 грудня 2025 р.	109	$10 365	-2,7%
SHOP	31 березня 2026 р.	63	$10 141	35,0%
NTLA	30 червня 2025 р.	1 000	$10 090	35,9%
SKM	30 вересня 2026 р.	299	$9 616	4,3%
ASND	30 червня 2026 р.	42	$9 607	-14,5%
QURE	30 вересня 2026 р.	202	$9 304	-5,6%
JHX (задекларовано як JHXXXXX)	30 вересня 2025 р.	300	$8 067	31,2%
XOVR	30 вересня 2026 р.	341	$7 178
TRI	30 червня 2026 р.	62	$5 597	18,9%
HTZ	31 березня 2026 р.	1 000	$5 140	-61,2%
NEM	30 червня 2025 р.	115	$4 936	98,8%
AVXL	30 червня 2025 р.	580	$4 588	-82,2%
DOCS	31 березня 2026 р.	100	$4 428	22,7%
HIMS	31 грудня 2025 р.	78	$4 424	-8,6%
CPNG	30 червня 2026 р.	225	$4 248	-18,2%
SMMT	31 грудня 2025 р.	187	$3 863	-1,3%
GPK	30 вересня 2025 р.	178	$3 750	-56,0%
FDIG	30 вересня 2026 р.	82	$3 500
ADMA	31 грудня 2025 р.	237	$3 474	-44,6%
LEGN	31 березня 2026 р.	149	$3 239	3,8%
ARGT	30 вересня 2025 р.	35	$2 966
IBIT	31 березня 2026 р.	57	$2 830
GSIE	31 березня 2026 р.	63	$2 721
CRTO	30 червня 2026 р.	150	$2 690	-20,7%
GEV	30 червня 2025 р.	8	$2 683	87,1%
VOD	31 грудня 2025 р.	206	$2 394	27,1%
AVAV	30 червня 2026 р.	12	$2 197	-15,6%
IPG	31 грудня 2025 р.	69	$1 914	Більше не відстежується
HITI	30 червня 2025 р.	742	$1 885	18,7%
NNE	30 вересня 2025 р.	54	$1 862	-59,8%
RKLB (задекларовано як RKLBXXXX)	30 червня 2025 р.	90	$1 844	104,1%
FDX	30 вересня 2026 р.	6	$1 800	1,4%
GTLB	31 грудня 2025 р.	38	$1 713	37,2%
SAP	30 червня 2026 р.	10	$1 712	34,8%
GEHC	30 червня 2025 р.	18	$1 573	-11,2%
RCAT	30 червня 2025 р.	215	$1 333	-12,8%
KTOS	30 червня 2026 р.	18	$1 269	-15,7%
ACHR	30 червня 2025 р.	142	$1 261	-56,5%
FTAI	30 вересня 2026 р.	4	$1 082	-1,4%
MICC	30 червня 2026 р.	72	$1 076	-1,7%
BWXT	30 вересня 2026 р.	5	$973	-1,2%
RDW	30 червня 2025 р.	68	$950	-36,0%
RDW	30 червня 2026 р.	100	$850	-14,7%
IREN	30 червня 2026 р.	22	$754	-11,5%
SMR	30 червня 2026 р.	65	$705	-23,4%
HIVE	30 червня 2026 р.	319	$606	-20,3%
MBLY	30 червня 2026 р.	81	$556	-21,7%
SRPT	30 вересня 2025 р.	30	$513	-9,2%
XMHQ	30 вересня 2026 р.	4	$505
CRML	30 червня 2026 р.	60	$476	-26,7%
SOLV	30 червня 2026 р.	7	$457	14,1%
DOCU	30 червня 2025 р.	5	$416	-10,1%
XRAY	30 червня 2026 р.	33	$383	-19,3%
SNOW	30 червня 2026 р.	2	$302	33,2%
ACN	30 вересня 2026 р.	2	$250	6,4%
IHAK	30 вересня 2026 р.	2	$102	-2,3%
RC	30 вересня 2026 р.	43	$75	-5,2%
HDB	30 червня 2026 р.	3	$66	-14,4%