Willow Financial LLC
CIK 2077046 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $98.7M
- Позиції
- 37
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#8 351 з 9 443 за вартістю 13F · топ 88.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +0.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 65,22%
- Вага топ-25 активів
- 95,96%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 18,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 23,07% Оцін. купівлі $22 731 049 · продажі $24 396 689
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
4,4%
Technology
1,4%
Energy
1,3%
Communication Services
0,8%
Financial Services
0,3%
Health Care
0,3%
Інше/Невідоме
91,4%
Повний портфель 37 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDV | $8 938 807 | 9,06% | 290 221 | $-1 996 107 | Вниз ×1 | ||
| GRNY | $8 172 253 | 8,28% | 342 365 | $1 967 917 | Вгору ×1 | ||
| IVES | $7 175 426 | 7,27% | 252 923 | $4 131 288 | Вгору ×1 | ||
| TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF | $6 262 091 | 6,34% | 248 384 | $966 105 | Вгору ×1 | ||
| SIO | $6 132 265 | 6,21% | 239 261 | $-76 221 | Вгору ×1 | ||
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | $6 049 048 | 6,13% | 239 124 | $-167 114 | Вниз ×1 | ||
| BBBS | $5 987 239 | 6,07% | 117 064 | $1 642 018 | Вгору ×1 | ||
| JDVI | $5 268 256 | 5,34% | 145 826 | $-1 034 311 | Вниз ×1 | ||
| DFNL | $5 264 709 | 5,33% | 117 411 | Вгору ×1 | |||
| CANC Tema Oncology ETF | $5 124 939 | 5,19% | 139 662 | $2 684 310 | Вгору ×1 | ||
| XMHQ | $5 072 986 | 5,14% | 49 076 | $-3 417 120 | Вниз ×1 | ||
| DFIS | $4 534 339 | 4,59% | 134 670 | $559 107 | Вгору ×1 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $4 022 412 | 4,08% | 117 477 | $1 597 013 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 955 211 | 4,01% | 31 825 | $620 598 | Вгору ×1 | ||
| OUSM | $2 812 029 | 2,85% | 64 290 | $-2 351 828 | Вниз ×1 | ||
| RSHO | $2 243 485 | 2,27% | 45 068 | $-642 960 | Вниз ×1 | ||
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $1 778 414 | 1,80% | 53 761 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 290 434 | 1,31% | 7 606 | $327 594 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $1 121 601 | 1,14% | 1 877 | $-42 979 | Вгору ×1 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $815 326 | 0,83% | 11 354 | $-152 020 | Вниз ×1 | ||
| VO | $773 089 | 0,78% | 2 692 | $-8 183 | |||
| FRDM | $497 424 | 0,50% | 9 102 | $-24 556 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $488 800 | 0,50% | 1 926 | $-31 268 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $476 843 | 0,48% | 730 | $-23 163 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $452 718 | 0,46% | 1 223 | $-37 189 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $441 755 | 0,45% | 2 533 | Вгору ×1 | |||
| JPST | $440 914 | 0,45% | 8 712 | $-3 553 419 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $421 851 | 0,43% | 1 467 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $408 830 | 0,41% | 4 252 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $391 756 | 0,40% | 1 881 | Вгору ×1 | |||
| MOAT | $385 350 | 0,39% | 3 985 | $-27 337 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $337 870 | 0,34% | 1 117 | $-87 942 | Вниз ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $317 037 | 0,32% | 3 959 | $-20 468 | |||
| SHLD | $215 566 | 0,22% | 3 043 | $-1 937 600 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $213 687 | 0,22% | 3 136 | $11 666 | |||
| VB | $210 060 | 0,21% | 802 | $3 184 | |||
| GLD | $204 818 | 0,21% | 476 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVES | Куплено більше | +157K | +$4.1M |
| XMHQ | Скорочено | -34K | -$3.4M |
| CANC | Куплено більше | +69K | +$2.7M |
| OUSM | Скорочено | -54K | -$2.4M |
| FDV | Скорочено | -92K | -$2.0M |
| GRNY | Куплено більше | +92K | +$2.0M |
| BBBS | Куплено більше | +33K | +$1.6M |
| VOLT | Куплено більше | +34K | +$1.6M |
| JDVI | Скорочено | -33K | -$1.0M |
| TPLS | Куплено більше | +40K | +$966K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TOLL | 31 березня 2026 р. | 68 091 | $2 398 281 | Більше не відстежується |
| ELFY | 31 березня 2026 р. | 59 844 | $2 106 263 | |
| RTX | 31 березня 2026 р. | 2 470 | $452 998 | 17,0% |
| APH | 31 березня 2026 р. | 3 033 | $409 880 | 24,1% |
| V | 31 березня 2026 р. | 1 166 | $408 928 | 21,8% |
| CBOE | 31 березня 2026 р. | 1 568 | $393 568 | Більше не відстежується |
| WRB | 31 березня 2026 р. | 5 274 | $369 813 | 7,4% |
| TT | 31 березня 2026 р. | 900 | $350 280 | 10,2% |
| ETN | 31 березня 2026 р. | 1 037 | $330 295 | 16,9% |
| LCTU | 31 березня 2026 р. | 2 988 | $221 384 | Більше не відстежується |