Themes ETF Trust (ARMG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086640 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $63.7M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 33,48%
- Ефективна кількість позицій
- 30,1
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
ARMG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10,24% | — |
| 3M | ▼ -36,31% | — |
| 6M | ▼ -50,53% | — |
| З початку року | ▲ +13,86% | — |
| 1Y | ▼ -32,89% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 14 січня 2025 р. | ▼ -58,47% | — |
- Волатильність 1 рік
- 109,93%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,18
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$16.6M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$2.0M
- Останні 12 місяців
- +$30.5M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $8.7M | 13,61 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.2M | 9,80 | 6 242 190 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $3.5M | 5,46 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2.9M | 4,62 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 19 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 614 676 | 22,74% | 167 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 629 176 | 19,35% | 142 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $3 018 389 | 10,38% | 76 570 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 269 961 | 7,80% | 57 584 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 215 404 | 7,62% | 56 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 848 404 | 6,35% | 46 890 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 624 104 | 5,58% | 41 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 340 280 | 4,61% | 34 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 336 338 | 4,59% | 33 900 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $1 305 393 | 4,49% | 33 115 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $982 741 | 3,38% | 24 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $444 067 | 1,53% | 11 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $294 467 | 1,01% | 7 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $97 604 | 0,34% | 2 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bogart Wealth, LLC | $33 507 | 0,12% | 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $19 591 | 0,07% | 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $13 797 | 0,05% | 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $394 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $90 | 0,00% | 823 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| UBT ProShares Trust | $64.0M |
| XYLG Global X Funds | $64.1M |
| JPMB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $64.2M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |