Themes ETF Trust (AVGG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000091235 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $39.1M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 31,07%
- Ефективна кількість позицій
- 26,8
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
AVGG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -37,85% | — |
| 6M | ▼ -28,00% | — |
| З початку року | ▼ -7,01% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 16 травня 2025 р. | ▲ +74,02% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$17.4M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$16.1M
- Останні 12 місяців
- +$27.4M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $6.3M | 16,18 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 9,24 | 3 610 407 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2.0M | 5,04 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $238K | 0,61 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 560 509 | 26,48% | 57 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 551 599 | 26,33% | 56 774 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 060 381 | 17,99% | 38 800 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 737 | 10,13% | 21 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $556 126 | 9,44% | 20 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $248 698 | 4,22% | 9 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $139 186 | 2,36% | 5 093 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $71 384 | 1,21% | 2 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $55 014 | 0,93% | 2 013 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $49 248 | 0,84% | 1 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 826 | 0,06% | 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |