Versant Capital Management, Inc

CIK 1735057 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.1B
#2 276 з 9 443 за вартістю 13F · топ 24.1%
Позиції
2 745
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
31,56%
Вага топ-25 активів
47,36%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
68,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,23% Оцін. купівлі $89 248 933 · продажі $66 316 503

Нові позиції
103
Збільшено
1 183
Зменшено
852
Закриті
134
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
17,1%
Industrials
7,4%
Healthcare
4,7%
Financials
4,2%
Retail
2,7%
Communication Services
2,6%
Financial Services
2,3%
Energy
2,2%
Consumer Discretionary
1,9%
Real Estate
1,5%
Materials
1,3%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
1,0%
Consumer products
0,9%
Communications
0,6%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
48,0%

Повний портфель 2 745 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $68 952 291 6,18% 184 849 $-198 407 Вниз ×1
AVDE $52 435 426 4,70% 587 841 $2 792 868 Вгору ×1
GUNR $43 555 697 3,90% 883 841 $-2 814 158 Вгору ×1
DFAC $42 320 209 3,79% 954 017 $6 512 551 Вгору ×1
AVEM $35 844 186 3,21% 371 481 $5 146 989 Вниз ×1
IXC $24 462 597 2,19% 497 916 $-3 561 973 Вгору ×1
DFIC $22 786 572 2,04% 611 556 $2 732 706 Вгору ×1
GDX GDX $21 251 319 1,91% 281 661 $-3 275 737 Вгору ×1
DFEM $20 384 736 1,83% 501 593 $9 790 694 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20 085 751 1,80% 53 172 $3 073 382 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 091 885 1,71% 65 980 $1 158 590 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 478 145 1,66% 92 349 $1 752 295 Вниз ×1
IAUM $13 819 814 1,24% 345 409 $-1 131 985 Вгору ×1
GREK $12 817 649 1,15% 169 770 $1 505 252 Вниз ×1
VTI $11 676 841 1,05% 31 556 $-131 526 Вниз ×1
DXUV $11 363 932 1,02% 170 886 $8 922 013 Вгору ×1
IEFA $11 212 938 1,01% 116 100 $702 405
DFUV $11 195 357 1,00% 203 515 $1 266 189 Вниз ×1
IWR $10 861 335 0,97% 98 453 $1 298 376 Вгору ×1
GNR $10 836 681 0,97% 160 997 $-920 830 Вгору ×1
IEMG $9 989 510 0,90% 120 588 $1 578 497
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 352 088 0,84% 39 238 $1 530 834 Вгору ×1
AVUS $9 105 640 0,82% 71 093 $1 230 813 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 684 201 0,78% 24 300 $1 190 586 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 745 835 0,69% 56 655 $-1 858 429 Вгору ×1
DXIV $7 709 190 0,69% 110 129 $4 399 530 Вгору ×1
GLDM $7 525 069 0,67% 94 750 $-1 492 926 Вниз ×1
IJH $7 469 491 0,67% 96 868 $7 140 755 Вгору ×1
GLD $7 461 537 0,67% 20 255 $-1 476 447 Вниз ×1
BRKB $7 204 115 0,65% 14 397 $303 635 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 391 127 0,57% 18 088 $930 986 Вниз ×1
DFEV $5 926 542 0,53% 138 902 $3 117 773 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 426 317 0,49% 4 701 $3 712 117 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5 412 672 0,49% 14 483 $692 770 Вниз ×1
AVDV $5 335 754 0,48% 51 778 $137 419 Вниз ×1
IAU $5 109 913 0,46% 67 672 $-949 059 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 103 506 0,46% 9 060 $-154 000 Вниз ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $5 015 048 0,45% 77 632 $-1 242 339 Вниз ×1
IWO $4 490 213 0,40% 11 398 $913 555
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 399 476 0,39% 10 460 $-48 141 Вниз ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4 349 992 0,39% 78 833 $386 712 Вгору ×1
DFAX $4 345 061 0,39% 117 944 $366 774 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 272 042 0,38% 3 562 $1 010 789 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 227 061 0,38% 73 361 $-546 337 Вниз ×1
DFAI $4 121 765 0,37% 99 922 $209 747 Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4 057 043 0,36% 39 658 $932 471 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 741 060 0,34% 6 440 $2 342 072 Вниз ×1
DFAU $3 734 739 0,33% 72 253 $576 308 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 616 802 0,32% 1 818 $979 104 Вниз ×1
BCI $3 535 573 0,32% 158 262 $-308 611
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 513 337 0,31% 13 834 $-30 515 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 497 367 0,31% 10 685 $-98 689 Вниз ×1
TFI $3 387 540 0,30% 73 964 $-563 781 Вниз ×1
AVUV $3 261 592 0,29% 26 143 $374 328 Вгору ×1
SCHO $3 254 723 0,29% 134 827 $535 143 Вгору ×1
DFAE $3 161 295 0,28% 78 620 $511 330 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 025 077 0,27% 6 981 $1 167 944 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 962 643 0,27% 2 522 $272 291 Вниз ×1
VOO $2 920 333 0,26% 4 252 $1 593 841 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 805 959 0,25% 20 096 $2 046 320 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 727 429 0,24% 24 081 $-357 093 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 727 290 0,24% 23 219 $689 720 Вниз ×1
IVV $2 620 366 0,23% 3 499 $326 946 Вниз ×1
VIG $2 582 671 0,23% 10 915 $346 005 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 525 614 0,23% 8 371 $1 003 142 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 442 216 0,22% 2 293 $793 409 Вниз ×1
VPL $2 350 414 0,21% 20 316 $364 884
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 328 783 0,21% 3 221 $1 154 393 Вниз ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2 282 087 0,20% 10 710 $-95 375 Вниз ×1
QUS $2 218 658 0,20% 11 873 $184 713 Вгору ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $2 165 577 0,19% 71 613 $73 761
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 154 553 0,19% 6 109 $-98 372 Вниз ×1
V Visa Inc. $2 095 251 0,19% 6 107 $-191 497 Вниз ×1
VV $1 986 639 0,18% 5 777 $260 459 Вгору ×1
IVW $1 930 622 0,17% 14 038 $342 803
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 909 229 0,17% 33 507 $233 886 Вниз ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1 886 004 0,17% 15 701 $41 469 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 884 421 0,17% 13 464 $327 529 Вниз ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1 817 931 0,16% 19 118 $275 615 Вгору ×1
DFAT $1 817 648 0,16% 26 004 $151 419 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 757 565 0,16% 10 603 $-465 621 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 736 064 0,16% 6 899 $-18 863 Вниз ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1 688 031 0,15% 10 771 $119 288 Вгору ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1 684 322 0,15% 8 138 $412 246 Вгору ×1
IEUR $1 608 037 0,14% 21 392 $104 821
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 552 923 0,14% 12 085 $87 189 Вниз ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1 503 734 0,13% 5 593 $271 234 Вгору ×1
SHM $1 499 645 0,13% 31 265 $59 666 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 481 721 0,13% 3 565 $688 351 Вгору ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1 472 462 0,13% 15 319 $451 138 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 472 076 0,13% 1 456 $323 456 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 469 282 0,13% 1 571 $-155 469 Вниз ×1
IJS $1 460 620 0,13% 10 686 $194 814
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 456 251 0,13% 9 931 $58 128 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 417 148 0,13% 1 987 $371 237 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 414 247 0,13% 7 454 $-101 754 Вниз ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 392 777 0,12% 16 718 $195 258 Вгору ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $1 371 316 0,12% 68 945 $192 970 Вниз ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 360 654 0,12% 7 263 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 350 368 0,12% 9 338 $376 178 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AZN $1 360 654 7 263 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $526 259 18 420 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $496 171 3 658 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) $226 441 2 773 0,02%
DLN $149 224 1 549 0,01%
DON $134 862 2 386 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) $115 696 2 754 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 25382K100) $113 831 13 848 0,01%
WDGF $71 718 2 351 0,01%
TCX $71 607 5 316 0,01%
TREX $58 447 1 168 0,01%
OSG $52 166 8 360 0,00%
DHS $43 129 379 0,00%
GRNY $42 194 1 526 0,00%
QQQM $40 750 135 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DFEM Куплено більше +195K +$9.8M
DXUV Куплено більше +130K +$8.9M
DFAC Куплено більше +33K +$6.5M
AVEM Скорочено -9K +$5.1M
DXIV Куплено більше +61K +$4.4M
MU Скорочено -373 +$3.7M
IXC Куплено більше +11K -$3.6M
GDX Куплено більше +14K -$3.3M
DFEV Куплено більше +60K +$3.1M
AVGO Скорочено -2K +$3.1M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IGIB 30 червня 2026 р. 37 943 $2 019 326
HON 30 червня 2026 р. 4 845 $1 095 086 -1,9%
DD 30 червня 2026 р. 12 080 $553 261 3,3%
CCL 30 червня 2026 р. 20 725 $536 363 -10,1%
HOLX 30 червня 2026 р. 4 596 $347 412 Більше не відстежується
CTRA 30 червня 2026 р. 6 360 $223 495 Більше не відстежується
BNDX 30 червня 2026 р. 4 304 $206 807
TRI 30 червня 2026 р. 2 114 $190 218 29,1%
JEPQ 30 червня 2026 р. 2 237 $124 173
XBI 30 червня 2026 р. 900 $114 957 Більше не відстежується
CWENA 30 червня 2026 р. 2 914 $114 141 Більше не відстежується
VRE 30 червня 2026 р. 5 008 $94 501 Більше не відстежується
KW 30 червня 2026 р. 8 711 $94 253 Більше не відстежується
ONTF 30 червня 2026 р. 11 242 $91 060 Більше не відстежується
TPH 30 червня 2026 р. 1 738 $81 217 Більше не відстежується
PKST 30 червня 2026 р. 3 755 $78 442 Більше не відстежується
USMC 30 червня 2026 р. 1 200 $77 175
FOLD 30 червня 2026 р. 5 288 $76 464 Більше не відстежується
AL 30 червня 2026 р. 1 106 $71 824 Більше не відстежується
NABL 30 червня 2026 р. 15 362 $71 741 -8,4%
SNCY 30 червня 2026 р. 4 198 $69 351 Більше не відстежується
DMRC 30 червня 2026 р. 12 396 $60 864 -21,4%
XLB 30 червня 2026 р. 1 148 $57 382 Більше не відстежується
DBA 30 червня 2026 р. 2 061 $56 314 Більше не відстежується
PINK 30 червня 2026 р. 1 641 $55 232 Більше не відстежується
STEP 30 червня 2026 р. 979 $46 718 20,7%
APLS 30 червня 2026 р. 1 053 $42 362 Більше не відстежується
OBDC 30 червня 2026 р. 3 143 $34 762 3,9%
NXE 30 червня 2026 р. 2 876 $33 362 14,1%
SEE 30 червня 2026 р. 746 $31 369 Більше не відстежується
ACLX 30 червня 2026 р. 250 $28 705 Більше не відстежується
PFSI 30 червня 2026 р. 297 $25 958 -12,7%
DHIL 30 червня 2026 р. 147 $25 299 Більше не відстежується
CVGW 30 червня 2026 р. 941 $24 268 Більше не відстежується
HLNE 30 червня 2026 р. 240 $23 856 34,2%
ITA 30 червня 2026 р. 101 $22 109 Більше не відстежується
CRAI 30 червня 2026 р. 133 $21 530 22,2%
CWAN 30 червня 2026 р. 909 $21 498 Більше не відстежується
KALV 30 червня 2026 р. 1 024 $20 613 Більше не відстежується
UDMY 30 червня 2026 р. 4 415 $20 397 Більше не відстежується
MYGN 30 червня 2026 р. 4 497 $20 237 -45,0%
AMWD 30 червня 2026 р. 465 $18 521 Більше не відстежується
SEMR 30 червня 2026 р. 1 439 $17 182 Більше не відстежується
FFWM 30 червня 2026 р. 2 744 $16 190 Більше не відстежується
DAWN 30 червня 2026 р. 742 $15 908 Більше не відстежується
SMMT 30 червня 2026 р. 831 $15 756 -10,1%
BITO 30 червня 2026 р. 1 600 $14 896 Більше не відстежується
CEMB 30 червня 2026 р. 323 $14 607 Більше не відстежується
ALX 30 червня 2026 р. 57 $13 463 -3,1%
STKL 30 червня 2026 р. 2 073 $13 433 Більше не відстежується
AVNW 30 червня 2026 р. 582 $13 159 -5,8%
GLDD 30 червня 2026 р. 743 $12 631 Більше не відстежується
OLLI 30 червня 2026 р. 127 $11 689 -2,7%
PWP 30 червня 2026 р. 596 $10 823 3,5%
FFIC 30 червня 2026 р. 650 $9 984 Більше не відстежується
CSGS 30 червня 2026 р. 121 $9 673 Більше не відстежується
CRMT 30 червня 2026 р. 718 $9 140 3,2%
PLAY 30 червня 2026 р. 834 $9 032 -10,8%
BIV 30 червня 2026 р. 110 $8 491 Більше не відстежується
PRA 30 червня 2026 р. 315 $7 787 Більше не відстежується
NVRI 30 червня 2026 р. 369 $7 240 Більше не відстежується
MCW 30 червня 2026 р. 987 $6 879 Більше не відстежується
UPB 30 червня 2026 р. 762 $6 858 0,6%
GDEN 30 червня 2026 р. 247 $6 592 Більше не відстежується
FULC 30 червня 2026 р. 858 $6 581 6,0%
QTRX 30 червня 2026 р. 1 832 $6 449 -29,3%
RIGLXXXX 30 червня 2026 р. 237 $6 408 Більше не відстежується
REFI 30 червня 2026 р. 521 $5 898 -0,8%
FI 30 червня 2026 р. 294 $5 119 Більше не відстежується
MASI 30 червня 2026 р. 27 $4 802 Більше не відстежується
CAPR 30 червня 2026 р. 156 $4 742 -71,3%
BLFY 30 червня 2026 р. 340 $4 502 Більше не відстежується
FNKO 30 червня 2026 р. 1 418 $4 467 9,5%
FIP 30 червня 2026 р. 877 $4 332 -16,8%
BBBY 30 червня 2026 р. 922 $4 278 Більше не відстежується
CBRL 30 червня 2026 р. 147 $4 132 5,5%
ESPR 30 червня 2026 р. 1 500 $4 110 Більше не відстежується
SUNS 30 червня 2026 р. 483 $3 705 -1,9%
TGLS 30 червня 2026 р. 72 $3 208 -12,8%
DOMO 30 червня 2026 р. 1 001 $3 063 21,2%
LOAR 30 червня 2026 р. 51 $2 922 -7,3%
UNITXXXX 30 червня 2026 р. 311 $2 917 Більше не відстежується
TRVI 30 червня 2026 р. 232 $2 768 -1,8%
EHAB 30 червня 2026 р. 192 $2 705 Більше не відстежується
LXFR 30 червня 2026 р. 209 $2 546 -5,0%
CTLP 30 червня 2026 р. 232 $2 508 Більше не відстежується
GOGO 30 червня 2026 р. 612 $2 460 -14,0%
VYGR 30 червня 2026 р. 617 $2 382 -3,4%
LNKB 30 червня 2026 р. 285 $2 377 Більше не відстежується
HTBK 30 червня 2026 р. 190 $2 371 Більше не відстежується
PDD 30 червня 2026 р. 22 $2 248 16,3%
PHI 30 червня 2026 р. 102 $2 146 8,8%
JBS 30 червня 2026 р. 117 $2 101 13,8%
EMBC 30 червня 2026 р. 226 $1 998 62,4%
TMDX 30 червня 2026 р. 19 $1 889 38,8%
ASR 30 червня 2026 р. 5 $1 681 -13,7%
LAW 30 червня 2026 р. 430 $1 643 13,4%
RCEL 30 червня 2026 р. 441 $1 632 145,5%
ACMR 30 червня 2026 р. 40 $1 574 -38,2%
USPH 30 червня 2026 р. 21 $1 574 13,4%
SUZ 30 червня 2026 р. 151 $1 512 11,6%
SRTA 30 червня 2026 р. 355 $1 484 14,6%
SLNO 30 червня 2026 р. 41 $1 373 Більше не відстежується
AVXL 30 червня 2026 р. 417 $1 280 23,6%
AVD 30 червня 2026 р. 478 $1 190 -19,3%
LILA 30 червня 2026 р. 136 $1 175 4,8%
RDNT 30 червня 2026 р. 19 $1 062 23,5%
SLDE 30 червня 2026 р. 58 $1 044 18,6%
SPOK 30 червня 2026 р. 89 $970 2,5%
RCKT 30 червня 2026 р. 266 $952 3,2%
CABO 30 червня 2026 р. 10 $912 -51,7%
HTHT 30 червня 2026 р. 16 $805 18,5%
MDXG 30 червня 2026 р. 200 $790 11,3%
NNE 30 червня 2026 р. 38 $778 -9,3%
MBX 30 червня 2026 р. 24 $716 20,2%
EDU 30 червня 2026 р. 12 $680 21,4%
AIYY 30 червня 2026 р. 65 $646 Більше не відстежується
GDS 30 червня 2026 р. 16 $645 10,8%
SIGA 30 червня 2026 р. 108 $578 -18,4%
QDEL 30 червня 2026 р. 34 $559 -17,8%
TAL 30 червня 2026 р. 45 $512 16,9%
TRNS 30 червня 2026 р. 6 $441 -2,1%
KROS 30 червня 2026 р. 31 $342 2,2%
CMRE 30 червня 2026 р. 19 $321 12,7%
NBBK 30 червня 2026 р. 15 $316 4,1%
FIGR 30 червня 2026 р. 9 $306 26,1%
NAGE 30 червня 2026 р. 69 $304 -0,8%
AMPX 30 червня 2026 р. 18 $303 -25,0%
ALDX 30 червня 2026 р. 139 $235 -27,0%
CDZI 30 червня 2026 р. 42 $206 -10,5%
ARDX 30 червня 2026 р. 34 $204 -22,4%
CLMB 30 червня 2026 р. 8 $159 21,6%
NOBL 30 червня 2026 р. 1 $99 Більше не відстежується
UWMC 30 червня 2026 р. 4 $14 -37,6%