YieldMax(R) Nvda Option Income Strategy ETF (NVDY)
$12,83
▲ +0,09 (+0,71%)
Зміна за 1 день
$11,91 – $13,16
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів104,77%
Ефективна кількість позицій5,3
Позиції понад 1%7
Чисті активи
$1.4B
Власність
16
Станом на
31 липня 2026 р.
NVDY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,16% | ▲ +2,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,16% | ▲ +3,87% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$30.1M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$144.3M
Останні 12 місяців
+$30.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 16 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $300.2M | 22,11 | 302 468 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $256.1M | 18,86 | 256 884 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $244.1M | 17,97 | 249 246 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $240.1M | 17,68 | 243 361 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $233.9M | 17,22 | 233 956 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $109.3M | 8,05 | 68 100 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28.6M | 2,11 | 28 594 202 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $5.1M | 0,37 | 28 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $3.8M | 0,28 | 15 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1.8M | 0,13 | 15 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $600 | 0,00 | 1 200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$91K | -0,01 | -1 200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$5.4M | -0,39 | -15 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$9.4M | -0,70 | -15 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$13.8M | -1,01 | -28 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$63.5M | -4,68 | -68 100 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 79 платежів
53,51%Дивідендна дохідність (TTM)
$6,87Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 вересня 2026 р. | $0,0890 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,1010 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,0960 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,0930 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,1200 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,0990 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,0970 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1190 |
| 23 липня 2026 р. | $0,0940 |
| 16 липня 2026 р. | $0,0960 |
| 09 липня 2026 р. | $0,0970 |
| 02 липня 2026 р. | $0,0980 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1010 |
| 18 червня 2026 р. | $0,1220 |
| 11 червня 2026 р. | $0,1190 |
| 04 червня 2026 р. | $0,1310 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1250 |
| 21 травня 2026 р. | $0,1350 |
| 14 травня 2026 р. | $0,1510 |
| 07 травня 2026 р. | $0,1280 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,2070 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,1400 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,1160 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,1110 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,1150 |
| 26 березня 2026 р. | $0,1200 |
| 19 березня 2026 р. | $0,1330 |
| 12 березня 2026 р. | $0,1200 |
| 05 березня 2026 р. | $0,1160 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1150 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,0940 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,1060 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,0940 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1080 |
| 22 січня 2026 р. | $0,0850 |
| 15 січня 2026 р. | $0,0950 |
| 08 січня 2026 р. | $0,1050 |
| 02 січня 2026 р. | $0,1440 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,1160 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,1170 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,1490 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,1650 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,1630 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,1500 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,1440 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,3190 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1820 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,1210 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,1090 |
| 09 жовтня 2025 р. | $0,7950 |
| 11 вересня 2025 р. | $0,6430 |
| 14 серпня 2025 р. | $0,8400 |
| 17 липня 2025 р. | $1,0290 |
| 20 червня 2025 р. | $0,6720 |
| 22 травня 2025 р. | $1,6280 |
| 24 квітня 2025 р. | $0,6730 |
| 27 березня 2025 р. | $0,7870 |
| 27 лютого 2025 р. | $1,6120 |
| 30 січня 2025 р. | $0,8290 |
| 03 січня 2025 р. | $0,8980 |
| 05 грудня 2024 р. | $1,1850 |
| 07 листопада 2024 р. | $1,0230 |
| 10 жовтня 2024 р. | $1,1000 |
| 06 вересня 2024 р. | $1,3550 |
| 07 серпня 2024 р. | $1,2510 |
| 05 липня 2024 р. | $2,4710 |
| 06 червня 2024 р. | $2,5630 |
| 06 травня 2024 р. | $1,1990 |
| 04 квітня 2024 р. | $2,6080 |
| 06 березня 2024 р. | $2,6220 |
| 07 лютого 2024 р. | $1,5300 |
| 05 січня 2024 р. | $0,6260 |
| 07 грудня 2023 р. | $0,5070 |
| 08 листопада 2023 р. | $0,4150 |
| 06 жовтня 2023 р. | $0,6770 |
| 08 вересня 2023 р. | $0,9300 |
| 04 серпня 2023 р. | $0,8140 |
| 07 липня 2023 р. | $0,9570 |
| 07 червня 2023 р. | $0,7460 |
Інституційні власники (13F) 94 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 850 920 | 55,88% | 5 381 462 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| UBS Group AG | $12 315 712 | 8,84% | 990 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $5 781 770 | 4,15% | 464 773 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 939 687 | 3,55% | 397 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LFG Wealth Partners, LLC | $3 530 382 | 2,53% | 283 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 310 284 | 2,38% | 266 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 206 063 | 2,30% | 247 000 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 980 624 | 2,14% | 239 600 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 795 268 | 2,01% | 224 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 944 372 | 1,40% | 156 300 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 879 771 | 1,35% | 151 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 875 952 | 1,35% | 150 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 737 818 | 1,25% | 139 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1 217 238 | 0,87% | 97 849 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 080 350 | 0,78% | 86 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 021 406 | 0,73% | 82 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $926 917 | 0,67% | 74 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $836 466 | 0,60% | 67 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $645 824 | 0,46% | 51 915 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital CS Group, LLC | $602 876 | 0,43% | 48 463 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Visionary Wealth Advisors | $576 078 | 0,41% | 46 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $548 568 | 0,39% | 44 097 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cavalier Investments, LLC | $546 974 | 0,39% | 43 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westend Capital Management, LLC | $494 079 | 0,35% | 39 717 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CacheTech Inc. | $443 026 | 0,32% | 35 613 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Adams Wealth Management | $443 026 | 0,32% | 35 613 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGO ONE SEVEN LLC | $405 183 | 0,29% | 32 571 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $357 028 | 0,26% | 28 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $319 938 | 0,23% | 25 719 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $302 292 | 0,22% | 24 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $287 017 | 0,21% | 23 526 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $272 436 | 0,20% | 21 900 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $248 850 | 0,18% | 20 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $248 238 | 0,18% | 19 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $245 512 | 0,18% | 19 736 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $241 829 | 0,17% | 19 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $227 964 | 0,16% | 18 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meadowbrook Wealth Management, LLC | $226 368 | 0,16% | 18 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204 949 | 0,15% | 16 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $168 740 | 0,12% | 13 000 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $161 720 | 0,12% | 13 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $150 362 | 0,11% | 12 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $149 083 | 0,11% | 11 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $148 468 | 0,11% | 11 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Traynor Capital Management, Inc. | $139 634 | 0,10% | 11 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $134 563 | 0,10% | 10 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $132 287 | 0,09% | 10 063 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $124 400 | 0,09% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $123 721 | 0,09% | 9 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $115 257 | 0,08% | 9 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $94 233 | 0,07% | 7 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bogart Wealth, LLC | $64 402 | 0,05% | 5 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $60 794 | 0,04% | 4 887 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $41 127 | 0,03% | 3 306 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Versant Capital Management, Inc | $40 997 | 0,03% | 3 218 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $40 759 | 0,03% | 3 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $37 320 | 0,03% | 3 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HFM Investment Advisors, LLC | $36 051 | 0,03% | 2 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $32 954 | 0,02% | 2 649 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28 065 | 0,02% | 2 256 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $21 846 | 0,02% | 1 756 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $21 447 | 0,02% | 1 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $20 898 | 0,01% | 1 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $13 159 | 0,01% | 1 057 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kings Path Partners LLC | $12 440 | 0,01% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $10 885 | 0,01% | 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $9 989 | 0,01% | 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8 741 | 0,01% | 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 530 | 0,01% | 605 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $7 464 | 0,01% | 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7 177 | 0,01% | 577 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $6 570 | 0,00% | 528 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6 225 | 0,00% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 190 | 0,00% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $3 732 | 0,00% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 620 | 0,00% | 291 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,00% | 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $2 661 | 0,00% | 205 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $2 488 | 0,00% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 115 | 0,00% | 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ares Financial Consulting, LLC | $1 360 | 0,00% | 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $1 342 | 0,00% | 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $1 244 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $1 232 | 0,00% | 99 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $734 | 0,00% | 59 042 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $649 | 0,00% | 50 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 45 127 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $338 | 0,00% | 27 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Guerra Advisors Inc | $302 | 0,00% | 18 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $199 | 0,00% | 16 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $162 | 0,00% | 13 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0,00% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ST GERMAIN D J CO INC | $7 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |