Adams Wealth Management

CIK 1803084 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів40,64%

Вага топ-25 активів64,23%

Позиції понад 1%29

Ефективна кількість позицій31,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 8,14% Оцін. купівлі $39 781 064 · продажі $55 753 801

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 66,2% все ще утримуються

Нові позиції8

Збільшено75

Зменшено57

Закриті6

Вартість портфеля $522.3M #3 746 з 9 337 за вартістю 13F · топ 40.1%

Позиції 147

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 10,5%

Financials 1,9%

Communication Services 1,8%

Consumer Discretionary 1,7%

Retail 1,5%

Industrials 1,4%

Healthcare 1,2%

Energy 0,8%

Consumer products 0,6%

Real Estate 0,4%

Utilities 0,3%

Consumer Staples 0,3%

Materials 0,1%

Інше/Невідоме 77,4%

Повний портфель 147 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$64 917 649	12,43%	2 205 832	$10 858 158	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$30 745 573	5,89%	41 055	$3 496 357	Вниз ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF	$22 130 057	4,24%	109 609	$4 390 293	Вниз ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$16 708 083	3,20%	87 135	$1 554 674	Вниз ×2
VNM VanEck Vietnam ETF	$14 946 240	2,86%	809 217	$1 377 344	Вгору ×3
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF	$14 901 344	2,85%	353 280	$1 260 009	Вгору ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF	$14 848 192	2,84%	121 966	$1 353 992	Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$11 770 693	2,25%	17 138	$2 272 636	Вгору ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$10 808 097	2,07%	208 208	$679 674	Вгору ×2
XSD SPDR SERIES TRUST	$10 491 713	2,01%	16 822	$3 094 265	Вниз ×5
SMBS SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9 771 753	1,87%	384 412	$837 225	Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9 584 258	1,84%	50 306	$1 623 344	Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$9 281 100	1,78%	105 611	$1 284 809	Вгору ×1
EWP iShares MSCI Spain ETF	$8 685 872	1,66%	146 251	$716 857	Вниз ×2
SOXX iShares Trust	$8 628 915	1,65%	13 467	$2 624 605	Вниз ×4
EWI iShares MSCI Italy ETF	$8 599 704	1,65%	145 167	$653 160	Вниз ×1
SVXY ProShares Short VIX Short Term Futures ETF	$8 341 007	1,60%	145 669		Вгору ×1
XCCC BondBloxx ETF Trust	$8 328 445	1,59%	227 771	$447 618	Вгору ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$8 325 587	1,59%	24 209	$1 025 691	Вниз ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$7 999 667	1,53%	28 012	$1 777 516	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 842 083	1,50%	39 193	$1 055 925	Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 232 236	1,38%	19 388	$699 503	Вгору ×3
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$7 045 364	1,35%	157 438	$714 528	Вгору ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$6 973 466	1,34%	83 265	$590 246	Вниз ×4
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF	$6 543 700	1,25%	138 199	$-186 841	Вниз ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$6 191 629	1,19%	10 658	$3 040 193	Вниз ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$6 141 696	1,18%	80 695	$-279 831	Вниз ×1
PHYL PGIM ETF Trust	$5 410 795	1,04%	155 126	$247 704	Вгору ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$5 407 547	1,04%	15 251	$1 794 678	Вниз ×1
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	$5 037 081	0,96%	95 871	$127 060	Вгору ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$4 943 195	0,95%	18 986	$1 979 904	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 930 694	0,94%	11 723	$1 230 666	Вгору ×1
XLRE XLRE	$4 903 036	0,94%	111 357	$241 837	Вниз ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4 297 584	0,82%	8 999	$1 073 940	Вниз ×5
RWR SPDR SERIES TRUST	$4 287 211	0,82%	37 950	$501 846	Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 257 864	0,82%	11 914	$749 805	Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 181 749	0,80%	26 357	$413 516	Вгору ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$4 152 074	0,79%	70 398	$-4 259 185	Вниз ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$3 864 920	0,74%	15 323	$1 032 591	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 714 877	0,71%	15 586	$363 762	Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$3 672 790	0,70%	3 806	$2 181 751
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)	$3 429 637	0,66%	248 524	$672 094	Вгору ×2
XLU XLU	$3 280 052	0,63%	72 343	$46 062	Вгору ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock	$3 203 287	0,61%	38 326	$775 535	Вгору ×3
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$3 190 651	0,61%	13 522	$427 630	Вниз ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock	$3 185 603	0,61%	13 860	$459 854	Вгору ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$3 150 483	0,60%	41 629	$2 940 403	Вгору ×1
GM General Motors Company Common Stock	$3 144 507	0,60%	40 795	$285 555	Вгору ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$3 108 910	0,60%	14 232	$522 143	Вгору ×3
XLP XLP	$3 017 352	0,58%	36 323	$247 740	Вгору ×3
COP ConocoPhillips Common Stock	$2 991 800	0,57%	28 778	$-431 061	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 781 213	0,53%	9 612	$407 627	Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$2 769 841	0,53%	6 965		Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$2 755 761	0,53%	1 212		Вгору ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$2 611 584	0,50%	25 906	$-858 282	Вниз ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 607 541	0,50%	2 259		Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$2 599 565	0,50%	5 104	$-70 059	Вгору ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	$2 350 305	0,45%	8 248	$772 651	Вниз ×5
VPU Vanguard Utilities ETF	$2 309 418	0,44%	11 799	$-524 975	Вниз ×2
CLOI VanEck ETF Trust	$2 272 508	0,44%	42 918	$-370 819	Вниз ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 153 163	0,41%	74 350	$78 605	Вниз ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1 872 306	0,36%	39 998	$-192 602	Вниз ×2
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	$1 743 861	0,33%	78 165	$-406 945	Вниз ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$1 721 102	0,33%	5 756	$-572 189	Вниз ×4
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 700 838	0,33%	18 560	$-552 498	Вниз ×4
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$1 509 328	0,29%	1 759		Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$1 503 720	0,29%	3 812		Вгору ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	$1 328 808	0,25%	19 830	$86 577	Вниз ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$1 251 019	0,24%	5 548	$69 900	Вгору ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 248 363	0,24%	50 623	$-1 522 875	Вниз ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$1 091 143	0,21%	21 374	$-325 878	Вниз ×5
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$1 059 450	0,20%	3 500	$585 235
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 008 296	0,19%	1 790	$131 213	Вгору ×1
HYG iShares Trust	$940 687	0,18%	11 763	$156 066	Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$909 066	0,17%	9 525	$76 369	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$895 581	0,17%	841	$282 055	Вниз ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$870 988	0,17%	17 340	$172 188	Вгору ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$857 814	0,16%	5 584	$322 875	Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$854 816	0,16%	6 766	$117 967	Вгору ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$852 330	0,16%	3 811	$223 537	Вгору ×2
IJR iShares Trust	$846 998	0,16%	5 711	$136 939	Вниз ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$810 425	0,16%	14 065	$139 211	Вгору ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$808 828	0,15%	16 235	$198 117	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$803 376	0,15%	2 274	$188 478	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$799 460	0,15%	3 177	$154 602	Вгору ×2
ITOT iShares Trust	$781 925	0,15%	4 760	$34 452	Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$780 874	0,15%	6 648	$236 580	Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF	$780 641	0,15%	8 259	$450 975	Вгору ×1
HYLB DBX ETF Trust	$777 438	0,15%	21 288	$-35 258	Вниз ×4
HYSA BondBloxx ETF Trust	$762 138	0,15%	50 911	$-188 559	Вниз ×4
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$757 418	0,15%	11 091	$145 820	Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$756 174	0,14%	2 689	$198 192	Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$713 746	0,14%	4 986	$108 172	Вгору ×2
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF	$709 089	0,14%	9 759	$-256 975	Вниз ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$674 071	0,13%	3 726	$109 766	Вгору ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$664 698	0,13%	3 010	$26 151	Вгору ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$605 218	0,12%	7 447	$97 052	Вгору ×2
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$594 600	0,11%	14 758	$239 803	Вгору ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$571 294	0,11%	2 401	$139 819	Вгору ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock	$550 286	0,11%	10 151	$50 032	Вгору ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VNM	$14 946 240	2,86%	зростання ×3
XCCC	$8 328 445	1,59%	зростання ×3
NVDA	$7 842 083	1,50%	зростання ×3
MSFT	$7 232 236	1,38%	зростання ×3
RWR	$4 287 211	0,82%	зростання ×4
XLU	$3 280 052	0,63%	зростання ×3
SYY	$3 203 287	0,61%	зростання ×3
PGR	$3 108 910	0,60%	зростання ×3
XLP	$3 017 352	0,58%	зростання ×3
D	$757 418	0,15%	зростання ×3
CME	$664 698	0,13%	зростання ×3
ALL	$571 294	0,11%	зростання ×3
DUK	$546 952	0,10%	зростання ×3
USHY	$498 807	0,10%	зростання ×3
IDU	$460 618	0,09%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SVXY	$8 341 007	145 669	1,60%
ISRG	$2 769 841	6 965	0,53%
SNDK	$2 755 761	1 212	0,53%
MU	$2 607 541	2 259	0,50%
LITE	$1 509 328	1 759	0,29%
COHR	$1 503 720	3 812	0,29%
ROKU	$207 210	1 500	0,04%
V	$201 051	586	0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SCHX	Куплено більше	+97K	+$10.9M
EWY	Скорочено	-35K	+$4.4M
VGIT	Скорочено	-71K	-$4.3M
IVV	Скорочено	-661	+$3.5M
XSD	Скорочено	-6K	+$3.1M
AMD	Скорочено	-5K	+$3.0M
SOXX	Скорочено	-5K	+$2.6M
VOO	Куплено більше	+1K	+$2.3M
STX	Тільки зміна ціни	+0	+$2.2M
DDOG	Скорочено	-6K	+$2.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
GMS	30 вересня 2025 р.	36 613	$3 981 664	Більше не відстежується
DVN	30 червня 2026 р.	65 365	$3 289 150	15,8%
CI	30 червня 2025 р.	9 369	$3 082 244	-18,5%
MTG	30 червня 2026 р.	110 665	$2 904 962	-3,6%
ATKR	31 березня 2026 р.	40 726	$2 575 919	60,9%
SM	31 березня 2026 р.	135 534	$2 534 403	12,9%
TTMI	30 вересня 2025 р.	40 116	$1 637 535	135,1%
ISCB	30 вересня 2025 р.	17 050	$993 617	13,7%
HP	30 червня 2025 р.	28 979	$756 920	160,8%
FAF	30 червня 2025 р.	10 983	$720 814	1,0%
WPC	30 червня 2025 р.	10 956	$691 433	2,8%
LTC	30 червня 2025 р.	19 071	$676 072	24,0%
BXP	30 червня 2025 р.	9 880	$663 837	-11,1%
OKLO	31 березня 2026 р.	7 797	$561 228	-26,6%
VB	30 вересня 2025 р.	2 345	$555 718
SOFI	31 березня 2026 р.	17 333	$457 513	0,8%
MPWR	31 березня 2026 р.	456	$419 091	32,6%
TTWO	31 березня 2026 р.	1 581	$405 621	2,7%
AXSM	31 березня 2026 р.	2 169	$389 140	4,7%
SCHA	30 червня 2026 р.	12 705	$369 461	-8,3%
ROKU	31 березня 2026 р.	3 375	$368 785	60,5%
GEV	31 березня 2026 р.	559	$368 431	12,1%
QS	31 березня 2026 р.	31 344	$329 112	-28,8%
FLBL	31 грудня 2025 р.	13 264	$318 601
IYW	30 червня 2025 р.	2 228	$312 900	56,2%
AGX	31 березня 2026 р.	966	$304 474	-29,5%
HOOD	31 березня 2026 р.	2 622	$301 705	65,1%
JXN	31 березня 2026 р.	2 805	$301 192	26,3%
SPSM	30 червня 2026 р.	6 132	$296 298	-6,7%
SDS	30 вересня 2025 р.	17 557	$292 324	-26,2%
IEI	31 грудня 2025 р.	2 421	$289 321
TSLY	31 грудня 2025 р.	29 924	$282 183	-39,8%
LYV	31 березня 2026 р.	1 971	$281 971	11,9%
RMBS	31 березня 2026 р.	3 018	$281 177	28,2%
TPG	31 березня 2026 р.	4 329	$278 138	9,3%
RBRK	31 березня 2026 р.	3 573	$276 264	147,8%
HIMS	31 березня 2026 р.	8 304	$270 129	42,1%
GPOR	31 березня 2026 р.	1 281	$265 910	-26,1%
ALB	31 березня 2026 р.	1 842	$261 361	-41,4%
PCOR	31 березня 2026 р.	3 426	$250 817	-3,1%
GVA	31 березня 2026 р.	2 157	$249 953	-1,0%
AOM	31 березня 2026 р.	4 968	$237 123
AEO	31 березня 2026 р.	8 907	$236 659	5,6%
PSTG	31 грудня 2025 р.	2 820	$231 964	Більше не відстежується
CNX	31 березня 2026 р.	6 264	$231 643	-17,5%
TBRG	30 червня 2025 р.	8 400	$231 168	Більше не відстежується
IT	30 вересня 2025 р.	572	$231 101	-28,8%
TXRH	31 березня 2026 р.	1 362	$226 405	-5,3%
MP	31 березня 2026 р.	4 422	$224 549	-1,2%
ZS	31 грудня 2025 р.	753	$221 929	-10,0%
CBOE	31 березня 2026 р.	854	$215 871
MANH	31 грудня 2025 р.	1 044	$214 358	19,6%
TRGP	31 березня 2026 р.	1 161	$213 694	12,9%
IEMG	30 вересня 2025 р.	3 559	$213 647
TGTX	31 березня 2026 р.	7 107	$213 613	63,5%
HP	30 червня 2026 р.	5 912	$213 009	20,8%
COST	30 червня 2026 р.	213	$212 240	-2,0%
PG	30 червня 2025 р.	1 232	$209 962	-8,8%
NET	31 березня 2026 р.	1 044	$208 623	72,7%
PINS	30 вересня 2025 р.	5 744	$207 340	-38,4%
V	31 березня 2026 р.	591	$207 270	20,8%
NFLX	31 березня 2026 р.	2 185	$204 916	-30,6%
GDDY	30 вересня 2025 р.	1 138	$204 213	-28,0%
SCHD	31 грудня 2025 р.	7 448	$203 335	21,1%
TRGP	30 вересня 2025 р.	1 161	$202 594	69,0%
IDCC	31 березня 2026 р.	627	$201 547	12,4%
UEC	31 березня 2026 р.	16 371	$193 833	Більше не відстежується
RDFN	31 грудня 2025 р.	10 692	$119 643	Більше не відстежується
ULTY	31 грудня 2025 р.	17 000	$92 990	-31,0%
PTEN	31 березня 2026 р.	12 600	$76 608	5,9%
CLOV	31 березня 2026 р.	24 882	$58 473	153,1%
UUUU	30 вересня 2025 р.	10 000	$57 500	Більше не відстежується
IOVA	31 березня 2026 р.	19 227	$52 874	301,6%
EVGO	31 березня 2026 р.	17 220	$49 938	-20,9%
APLT	31 березня 2026 р.	38 637	$3 864	Більше не відстежується
NOVAQ	30 вересня 2025 р.	20 838	$3 286	Більше не відстежується