Adams Wealth Management

CIK 1803084 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$522.3M
#3 672 з 9 443 за вартістю 13F · топ 38.9%
Позиції
147
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
40,64%
Вага топ-25 активів
64,23%
Позиції понад 1%
29
Ефективна кількість позицій
31,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 8,14% Оцін. купівлі $39 781 064 · продажі $55 753 801

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 62,8% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
75
Зменшено
57
Закриті
6
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
10,5%
Consumer Discretionary
1,7%
Financials
1,6%
Retail
1,5%
Industrials
1,4%
Communication Services
1,2%
Healthcare
1,2%
Energy
0,8%
Consumer products
0,6%
Communications
0,4%
Real Estate
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
77,4%

Повний портфель 147 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHX $64 917 649 12,43% 2 205 832 $10 858 158 Вгору ×1
IVV $30 745 573 5,89% 41 055 $3 496 357 Вниз ×1
EWY $22 130 057 4,24% 109 609 $4 390 293 Вниз ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $16 708 083 3,20% 87 135 $1 554 674 Вниз ×2
VNM $14 946 240 2,86% 809 217 $1 377 344 Вгору ×3
EUAD $14 901 344 2,85% 353 280 $1 260 009 Вгору ×1
ICVT $14 848 192 2,84% 121 966 $1 353 992 Вниз ×1
VOO $11 770 693 2,25% 17 138 $2 272 636 Вгору ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $10 808 097 2,07% 208 208 $679 674 Вгору ×2
XSD $10 491 713 2,01% 16 822 $3 094 265 Вниз ×5
SMBS $9 771 753 1,87% 384 412 $837 225 Вгору ×1
XLK XLK $9 584 258 1,84% 50 306 $1 623 344 Вниз ×1
SPYM $9 281 100 1,78% 105 611 $1 284 809 Вгору ×1
EWP $8 685 872 1,66% 146 251 $716 857 Вниз ×2
SOXX SOXX $8 628 915 1,65% 13 467 $2 624 605 Вниз ×4
EWI $8 599 704 1,65% 145 167 $653 160 Вниз ×1
SVXY $8 341 007 1,60% 145 669 Вгору ×1
XCCC $8 328 445 1,59% 227 771 $447 618 Вгору ×3
VV $8 325 587 1,59% 24 209 $1 025 691 Вниз ×1
FTEC $7 999 667 1,53% 28 012 $1 777 516 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 842 083 1,50% 39 193 $1 055 925 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 232 236 1,38% 19 388 $699 503 Вгору ×3
FTSL First Trust Senior Loan Fund $7 045 364 1,35% 157 438 $714 528 Вгору ×2
VEU $6 973 466 1,34% 83 265 $590 246 Вниз ×4
JBBB $6 543 700 1,25% 138 199 $-186 841 Вниз ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 191 629 1,19% 10 658 $3 040 193 Вниз ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6 141 696 1,18% 80 695 $-279 831 Вниз ×1
PHYL $5 410 795 1,04% 155 126 $247 704 Вгору ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $5 407 547 1,04% 15 251 $1 794 678 Вниз ×1
FSTA $5 037 081 0,96% 95 871 $127 060 Вгору ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $4 943 195 0,95% 18 986 $1 979 904 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 930 694 0,94% 11 723 $1 230 666 Вгору ×1
XLRE XLRE $4 903 036 0,94% 111 357 $241 837 Вниз ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 297 584 0,82% 8 999 $1 073 940 Вниз ×5
RWR $4 287 211 0,82% 37 950 $501 846 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 257 864 0,82% 11 914 $749 805 Вниз ×1
XLV XLV $4 181 749 0,80% 26 357 $413 516 Вгору ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4 152 074 0,79% 70 398 $-4 259 185 Вниз ×1
IYW $3 864 920 0,74% 15 323 $1 032 591 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 714 877 0,71% 15 586 $363 762 Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3 672 790 0,70% 3 806 $2 181 751
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $3 429 637 0,66% 248 524 $672 094 Вгору ×2
XLU XLU $3 280 052 0,63% 72 343 $46 062 Вгору ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $3 203 287 0,61% 38 326 $775 535 Вгору ×3
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3 190 651 0,61% 13 522 $427 630 Вниз ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $3 185 603 0,61% 13 860 $459 854 Вгору ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3 150 483 0,60% 41 629 $2 940 403 Вгору ×1
GM General Motors Company Common Stock $3 144 507 0,60% 40 795 $285 555 Вгору ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3 108 910 0,60% 14 232 $522 143 Вгору ×3
XLP XLP $3 017 352 0,58% 36 323 $247 740 Вгору ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $2 991 800 0,57% 28 778 $-431 061 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 781 213 0,53% 9 612 $407 627 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 769 841 0,53% 6 965 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2 755 761 0,53% 1 212 Вгору ×1
MINT $2 611 584 0,50% 25 906 $-858 282 Вниз ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 607 541 0,50% 2 259 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 599 565 0,50% 5 104 $-70 059 Вгору ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $2 350 305 0,45% 8 248 $772 651 Вниз ×5
VPU $2 309 418 0,44% 11 799 $-524 975 Вниз ×2
CLOI $2 272 508 0,44% 42 918 $-370 819 Вниз ×4
SCHB $2 153 163 0,41% 74 350 $78 605 Вниз ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 872 306 0,36% 39 998 $-192 602 Вниз ×2
SPMB $1 743 861 0,33% 78 165 $-406 945 Вниз ×1
VHT $1 721 102 0,33% 5 756 $-572 189 Вниз ×4
BIL $1 700 838 0,33% 18 560 $-552 498 Вниз ×4
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1 509 328 0,29% 1 759 Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1 503 720 0,29% 3 812 Вгору ×1
IYH $1 328 808 0,25% 19 830 $86 577 Вниз ×1
VDC $1 251 019 0,24% 5 548 $69 900 Вгору ×2
SCHR $1 248 363 0,24% 50 623 $-1 522 875 Вниз ×1
FLOT $1 091 143 0,21% 21 374 $-325 878 Вниз ×5
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1 059 450 0,20% 3 500 $585 235
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 008 296 0,19% 1 790 $131 213 Вгору ×1
HYG $940 687 0,18% 11 763 $156 066 Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $909 066 0,17% 9 525 $76 369 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $895 581 0,17% 841 $282 055 Вниз ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $870 988 0,17% 17 340 $172 188 Вгору ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $857 814 0,16% 5 584 $322 875 Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $854 816 0,16% 6 766 $117 967 Вгору ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $852 330 0,16% 3 811 $223 537 Вгору ×2
IJR $846 998 0,16% 5 711 $136 939 Вниз ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $810 425 0,16% 14 065 $139 211 Вгору ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $808 828 0,15% 16 235 $198 117 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $803 376 0,15% 2 274 $188 478 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $799 460 0,15% 3 177 $154 602 Вгору ×2
ITOT $781 925 0,15% 4 760 $34 452 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $780 874 0,15% 6 648 $236 580 Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF $780 641 0,15% 8 259 $450 975 Вгору ×1
HYLB $777 438 0,15% 21 288 $-35 258 Вниз ×4
HYSA $762 138 0,15% 50 911 $-188 559 Вниз ×4
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $757 418 0,15% 11 091 $145 820 Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $756 174 0,14% 2 689 $198 192 Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $713 746 0,14% 4 986 $108 172 Вгору ×2
IYK $709 089 0,14% 9 759 $-256 975 Вниз ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $674 071 0,13% 3 726 $109 766 Вгору ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $664 698 0,13% 3 010 $26 151 Вгору ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $605 218 0,12% 7 447 $97 052 Вгору ×2
SRLN $594 600 0,11% 14 758 $239 803 Вгору ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $571 294 0,11% 2 401 $139 819 Вгору ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $550 286 0,11% 10 151 $50 032 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VNM $14 946 240 2,86% зростання ×3
XCCC $8 328 445 1,59% зростання ×3
NVDA $7 842 083 1,50% зростання ×3
MSFT $7 232 236 1,38% зростання ×3
RWR $4 287 211 0,82% зростання ×4
XLU $3 280 052 0,63% зростання ×3
SYY $3 203 287 0,61% зростання ×3
PGR $3 108 910 0,60% зростання ×3
XLP $3 017 352 0,58% зростання ×3
D $757 418 0,15% зростання ×3
CME $664 698 0,13% зростання ×3
ALL $571 294 0,11% зростання ×3
DUK $546 952 0,10% зростання ×3
USHY $498 807 0,10% зростання ×3
IDU $460 618 0,09% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SVXY $8 341 007 145 669 1,60%
ISRG $2 769 841 6 965 0,53%
SNDK $2 755 761 1 212 0,53%
MU $2 607 541 2 259 0,50%
LITE $1 509 328 1 759 0,29%
COHR $1 503 720 3 812 0,29%
ROKU $207 210 1 500 0,04%
V $201 051 586 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SCHX Куплено більше +97K +$10.9M
EWY Скорочено -35K +$4.4M
VGIT Скорочено -71K -$4.3M
IVV Скорочено -661 +$3.5M
XSD Скорочено -6K +$3.1M
AMD Скорочено -5K +$3.0M
SOXX Скорочено -5K +$2.6M
VOO Куплено більше +1K +$2.3M
STX Тільки зміна ціни +0 +$2.2M
DDOG Скорочено -6K +$2.0M

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SSO 31 березня 2025 р. 535 377 $49 522 691 Більше не відстежується
SPUU 31 березня 2025 р. 250 457 $37 071 365 Більше не відстежується
RSPD 31 березня 2025 р. 300 698 $16 065 835 Більше не відстежується
SMIN 31 березня 2025 р. 120 900 $9 242 111 Більше не відстежується
VCIT 31 березня 2025 р. 88 559 $7 108 595
KRE 31 березня 2025 р. 107 765 $6 503 618 Більше не відстежується
IAT 31 березня 2025 р. 103 563 $5 215 433 Більше не відстежується
GMS 30 вересня 2025 р. 36 613 $3 981 664 Більше не відстежується
SPIB 31 березня 2025 р. 111 115 $3 640 129 Більше не відстежується
DVN 30 червня 2026 р. 65 365 $3 289 150 17,5%
CI 30 червня 2025 р. 9 369 $3 082 244 -14,5%
MTG 30 червня 2026 р. 110 665 $2 904 962 11,0%
ATKR 31 березня 2026 р. 40 726 $2 575 919 58,9%
SM 31 березня 2026 р. 135 534 $2 534 403 15,2%
HUM 31 березня 2025 р. 9 717 $2 465 314 44,5%
SCHI 31 березня 2025 р. 76 853 $1 696 156 Більше не відстежується
TTMI 30 вересня 2025 р. 40 116 $1 637 535 106,0%
ISCB 30 вересня 2025 р. 17 050 $993 617 Більше не відстежується
HP 30 червня 2025 р. 28 979 $756 920 191,6%
FAF 30 червня 2025 р. 10 983 $720 814 20,0%
WPC 30 червня 2025 р. 10 956 $691 433 14,8%
LTC 30 червня 2025 р. 19 071 $676 072 16,6%
BXP 30 червня 2025 р. 9 880 $663 837 0,9%
OKLO 31 березня 2026 р. 7 797 $561 228 -17,8%
VB 30 вересня 2025 р. 2 345 $555 718 Більше не відстежується
SOFI 31 березня 2026 р. 17 333 $457 513 13,7%
MPWR 31 березня 2026 р. 456 $419 091 17,9%
TTWO 31 березня 2026 р. 1 581 $405 621 23,5%
AXSM 31 березня 2026 р. 2 169 $389 140 30,4%
SCHA 30 червня 2026 р. 12 705 $369 461 Більше не відстежується
ROKU 31 березня 2026 р. 3 375 $368 785 67,0%
GEV 31 березня 2026 р. 559 $368 431 11,9%
QS 31 березня 2026 р. 31 344 $329 112 -11,2%
FLBL 31 грудня 2025 р. 13 264 $318 601 Більше не відстежується
IYW 30 червня 2025 р. 2 228 $312 900 Більше не відстежується
AGX 31 березня 2026 р. 966 $304 474 -4,0%
HOOD 31 березня 2026 р. 2 622 $301 705 34,7%
JXN 31 березня 2026 р. 2 805 $301 192 28,7%
SPSM 30 червня 2026 р. 6 132 $296 298 Більше не відстежується
SDS 30 вересня 2025 р. 17 557 $292 324 Більше не відстежується
IEI 31 грудня 2025 р. 2 421 $289 321
TSLY 31 грудня 2025 р. 29 924 $282 183 Більше не відстежується
LYV 31 березня 2026 р. 1 971 $281 971 20,2%
RMBS 31 березня 2026 р. 3 018 $281 177 4,0%
TPG 31 березня 2026 р. 4 329 $278 138 30,5%
RBRK 31 березня 2026 р. 3 573 $276 264 100,9%
HIMS 31 березня 2026 р. 8 304 $270 129 39,7%
GPOR 31 березня 2026 р. 1 281 $265 910 -18,0%
ALB 31 березня 2026 р. 1 842 $261 361 -26,5%
PCOR 31 березня 2026 р. 3 426 $250 817 7,6%
GVA 31 березня 2026 р. 2 157 $249 953 3,6%
AOM 31 березня 2026 р. 4 968 $237 123 Більше не відстежується
AEO 31 березня 2026 р. 8 907 $236 659 0,6%
PSTG 31 грудня 2025 р. 2 820 $231 964 Більше не відстежується
CNX 31 березня 2026 р. 6 264 $231 643 -6,6%
TBRG 30 червня 2025 р. 8 400 $231 168 Більше не відстежується
IT 30 вересня 2025 р. 572 $231 101 -27,8%
TXRH 31 березня 2026 р. 1 362 $226 405 25,7%
MP 31 березня 2026 р. 4 422 $224 549 17,7%
DXYZ 31 березня 2025 р. 3 800 $223 668 -10,0%
AOM 31 березня 2025 р. 5 135 $223 064 Більше не відстежується
ZS 31 грудня 2025 р. 753 $221 929 -18,3%
CBOE 31 березня 2026 р. 854 $215 871 Більше не відстежується
MANH 31 грудня 2025 р. 1 044 $214 358 17,2%
TRGP 31 березня 2026 р. 1 161 $213 694 17,5%
IEMG 30 вересня 2025 р. 3 559 $213 647 Більше не відстежується
TGTX 31 березня 2026 р. 7 107 $213 613 53,8%
HP 30 червня 2026 р. 5 912 $213 009 35,0%
COST 30 червня 2026 р. 213 $212 240 4,2%
PG 30 червня 2025 р. 1 232 $209 962 -8,3%
NET 31 березня 2026 р. 1 044 $208 623 40,5%
PINS 30 вересня 2025 р. 5 744 $207 340 -27,7%
V 31 березня 2026 р. 591 $207 270 21,8%
NFLX 31 березня 2026 р. 2 185 $204 916 -17,0%
GDDY 30 вересня 2025 р. 1 138 $204 213 -28,2%
SCHD 31 грудня 2025 р. 7 448 $203 335 Більше не відстежується
TRGP 30 вересня 2025 р. 1 161 $202 594 75,9%
IDCC 31 березня 2026 р. 627 $201 547 11,1%
UEC 31 березня 2026 р. 16 371 $193 833 Більше не відстежується
RDFN 31 грудня 2025 р. 10 692 $119 643 Більше не відстежується
ULTY 31 грудня 2025 р. 17 000 $92 990 Більше не відстежується
PTEN 31 березня 2026 р. 12 600 $76 608 11,5%
CLOV 31 березня 2026 р. 24 882 $58 473 140,6%
UUUU 30 вересня 2025 р. 10 000 $57 500 Більше не відстежується
IOVA 31 березня 2026 р. 19 227 $52 874 117,0%
EVGO 31 березня 2026 р. 17 220 $49 938 -13,4%
FUBO 31 березня 2025 р. 13 985 $17 621 -71,4%
APLT 31 березня 2026 р. 38 637 $3 864 Більше не відстежується
NOVAQ 30 вересня 2025 р. 20 838 $3 286 Більше не відстежується